Op maandag heeft Piper Sandler, een financiële dienstverlener, zijn vooruitzichten voor de aandelen van First Western Financial bijgesteld. Het koersdoel werd verhoogd naar $22,00, een stijging ten opzichte van de eerdere $20,00, terwijl de analist een Neutraal advies voor het aandeel handhaafde.
De aanpassing volgt na een herziening van de winstprognoses van het bedrijf voor de komende jaren. Het bedrijf heeft zijn winst per aandeel (EPS) schatting voor 2024 verlaagd naar $0,96, een daling ten opzichte van de oorspronkelijke prognose van $1,00. Deze herziening wordt toegeschreven aan de recente resultaten van het bedrijf. De vooruitzichten voor 2025 zijn echter verbeterd, waarbij de EPS-schatting is verhoogd naar $1,85 van de eerdere $1,65, gebaseerd op verwachtingen van hogere netto rente-inkomsten (NII).
Bovendien heeft Piper Sandler een geschatte EPS van $2,50 geïntroduceerd voor het jaar 2026, wat wijst op een positief langetermijnperspectief op de financiële prestaties van First Western Financial. Ondanks dit blijft het nieuwe koersdoel van $22,00 conservatief in vergelijking met de concurrenten van het bedrijf met veel fee-inkomsten, die gewaardeerd worden op ongeveer 13,5 keer hun verwachte winst.
De voorzichtigheid die in het koersdoel wordt weerspiegeld, is te wijten aan een combinatie van factoren, waaronder de kredietoverhang van First Western Financial, zwakkere winstgevendheidscijfers en concurrentiedynamiek. Desondanks erkent het bedrijf het potentieel van First Western Financial om zijn marktaandeel uit te breiden, vooral in meer dynamische markten, ondersteund door zijn relatief groot vermogensbeheerplatform.
In ander recent nieuws heeft First Western Financial zijn aandelenkoersdoel zien stijgen naar $20 van $18 door Piper Sandler, waarbij het bedrijf een Neutraal advies voor het aandeel handhaafde.
Piper Sandler paste ook zijn verwachte EPS voor het bedrijf aan, waarbij het werd verlaagd naar $1,00 van de eerdere schatting van $1,25, terwijl de EPS-schatting voor 2025 stabiel bleef op $1,65. Het bedrijf noemde verlagingen in niet-rente-uitgaven en voorzieningen voor kredietverliezen als compenserende factoren voor de daling in vergoedingen en netto rente-inkomsten.
Het nieuwe koersdoel weerspiegelt volgens Piper Sandler een multiple van 12,0 keer de geschatte winst voor 2025, een stijging ten opzichte van de eerder gebruikte 11,0 keer multiple, vanwege hogere marktmultiples. Dit doel blijft echter onder dat van concurrenten met veel fee-inkomsten, die handelen tegen een gemiddelde multiple van 13,7 keer.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de huidige financiële positie en marktprestaties van First Western Financial (MYFW). Het aandeel van het bedrijf heeft de afgelopen week een aanzienlijke klap gekregen, met een totaalrendement over 1 week van -9,17%. Deze recente neergang sluit aan bij de voorzichtige houding van Piper Sandler, ondanks het verhoogde koersdoel.
InvestingPro-gegevens laten zien dat MYFW tegen een hoge winstmultiple handelt, met een koers-winstverhouding van 73,5. Deze waarderingsmaatstaf ondersteunt de conservatieve benadering van Piper Sandler voor het koersdoel, vooral gezien de zwakkere winstgevendheidscijfers van het bedrijf die in de analyse worden genoemd.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat First Western Financial lijdt onder zwakke brutomarges, wat een bijdragende factor zou kunnen zijn aan de verlaagde EPS-schatting voor 2024 door Piper Sandler. Een andere InvestingPro Tip geeft echter aan dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn, wat aansluit bij het positieve langetermijnperspectief dat wordt weerspiegeld in de EPS-schattingen voor 2025 en 2026.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Momenteel zijn er 6 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor MYFW, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.