Op maandag heeft Jefferies zijn vooruitzichten voor Equifax Inc. (NYSE:EFX) bijgewerkt, waarbij het koersdoel werd verhoogd van €315 naar €340, terwijl het koopadvies voor het aandeel werd gehandhaafd.
Het bedrijf heeft zijn schattingen voor het derde kwartaal voor Equifax, evenals voor TransUnion en Fair Isaac Corporation, naar boven bijgesteld tot boven zowel de richtlijn als de consensus, wat wordt toegeschreven aan de sterke prestaties van de hypotheeksector.
De analist van Jefferies heeft de schattingen voor Experian ongewijzigd gelaten vanwege de meer bescheiden blootstelling. De verwachting is dat Equifax en TransUnion een verhoogde jaarprognose zullen aankondigen. Ondanks de verwachting van een beter dan verwacht vierde kwartaal voor Fair Isaac Corporation, uit de analist een voorzichtige houding vanwege de hoge verwachtingen van beleggers gericht op het boekjaar 2025 voor business-to-business scoring prijzen.
Jefferies heeft ook zijn schattingen voor de jaren 2026 en 2027 geïntroduceerd, wat duidt op een vooruitziende benadering in zijn analyse van deze kredietbeoordelaars. De aanpassingen weerspiegelen een positieve kijk op de prestaties van de bedrijven, met name in de context van de huidige economische omgeving waarin hypotheekactiviteit een belangrijke rol speelt.
In ander recent nieuws toonden de Q2-resultaten van Equifax een jaar-op-jaar omzetstijging van 9%, tot €1,43 miljard, en een aangepaste winst per aandeel van €1,82, wat de marktverwachtingen overtrof. UBS startte de dekking van Equifax met een koopadvies, waarbij het bedrijf naar verwachting meer dan €1 miljard aan omzet zal genereren tussen 2024 en 2026, en een geschatte €700 miljoen aan EBITDA. Bovendien suggereert UBS dat Equifax een EBITDA-marge van meer dan 40% zou kunnen zien, geholpen door een voordeel van ongeveer 300 basispunten in de aangepaste EBITDA-marge door normalisatie van de hypotheekmarkt, verwacht in 2025.
Investeringsfirma Needham heeft zijn vertrouwen in Equifax herbevestigd, waarbij het koersdoel voor het bedrijf werd verhoogd tot €350 en het koopadvies werd gehandhaafd. De vooruitzichten van het bedrijf zijn gebaseerd op factoren zoals de hogere kwaliteit van de inkomsten van Equifax, de gedisciplineerde benadering van kapitaalallocatie en fusies, en een sterkere balans.
Equifax heeft ook plannen aangekondigd om zijn aandeleninkoopprogramma, dat sinds 2017 was opgeschort, te hervatten met een inkoopplan van €520 miljoen. Deze inkoop vertegenwoordigt ongeveer 1,3% van de marktkapitalisatie van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van Equifax komen overeen met de optimistische vooruitzichten van Jefferies. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Equifax sterke financiële cijfers laten zien, met een omzetgroei van 7,98% over de laatste twaalf maanden en een indrukwekkende EBITDA-groei van 13,06% in dezelfde periode. Deze cijfers ondersteunen de positieve houding van de analist ten aanzien van de vooruitzichten van het bedrijf.
InvestingPro Tips benadrukken dat Equifax al 54 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat de financiële stabiliteit en toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont. Deze consistentie kan vooral aantrekkelijk zijn voor beleggers in het huidige economische klimaat.
Bovendien weerspiegelt het hoge rendement van het bedrijf over het afgelopen jaar, met een totaal prijsrendement van 56,61% over één jaar, het vertrouwen van de markt in de prestaties en het potentieel van Equifax. Dit sluit aan bij de beslissing van Jefferies om het koersdoel te verhogen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Equifax, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.