Maandag heeft Evercore ISI zijn financiële vooruitzichten voor Domino's Pizza (NYSE:DPZ) aangepast, waarbij het koersdoel is verlaagd van $500 naar $480, terwijl het Outperform-advies voor de aandelen van het bedrijf gehandhaafd blijft. De herziening komt in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers later deze week.
Het aangepaste koersdoel weerspiegelt een verlaging van de groeiverwachtingen voor de Amerikaanse comparable store sales (CSS) voorafgaand aan het derdekwartaalrapport van het bedrijf. Evercore ISI's herziene prognose gaat uit van een stijging van 2% in de Amerikaanse CSS, een daling ten opzichte van hun eerdere schatting van 4% en onder de consensusverwachting van 3,8%.
Voor het vierde kwartaal denkt het bedrijf dat een groei van 2% in de Amerikaanse CSS haalbaar is, wat stabiliteit suggereert in de vijfjarige CSS vergeleken met het derde kwartaal. Deze verwachting staat in contrast met de consensusvoorspelling van een stijging van 3,5%. Het bedrijf merkt op dat het bereiken van deze groei kan afhangen van de effectiviteit van promotionele activiteiten.
Het nieuwe koersdoel van $480 is gebaseerd op een multiple van 24 keer de door Evercore ISI geprojecteerde winst per aandeel (EPS) voor het jaar 2026. Deze waardering plaatst Domino's aan de onderkant van zijn historische tienjarige bereik, dat doorgaans schommelt tussen 22 en 35 keer de EPS.
Evercore ISI's waardering van Domino's wordt ondersteund door verschillende groei-initiatieven, waaronder een verwachte samenwerking met DoorDash in 2025 en een herstart van de digitale app. Het bedrijf spreekt ook vertrouwen uit in het vermogen van het bedrijf om een groei van 8% in het bedrijfsresultaat en een langetermijn dubbelcijferige EPS-groei te realiseren.
In ander recent nieuws heeft Domino's Pizza een reeks analistenaanpassingen gezien, voornamelijk gedreven door herziene winst- en omzetschattingen. Loop Capital handhaafde zijn Hold-advies voor Domino's Pizza op basis van gestage omzetgroei, ondanks een lichte daling van de comparable store sales groei tegen het einde van het derde kwartaal van 2024. Stifel bevestigde een Buy-advies, met een koersdoel van $480 en paste de volledige jaar winst per aandeel (EPS) schatting aan naar €16,13, iets onder de consensus van €16,17.
TD Cowen handhaafde een Buy-advies, maar verlaagde het koersdoel voor Domino's naar $475 vanwege een verwachte vertraging in de Amerikaanse comparable store sales. Het bedrijf blijft optimistisch over de prestaties van het bedrijf in 2025, met verwachte voordelen van een mogelijke samenwerking met DoorDash. Baird verlaagde het koersdoel voor Domino's naar $535 maar handhaafde een Outperform-advies. Ondanks voorzichtige opmerkingen over de macro-economische omgeving, sprak Baird vertrouwen uit in Domino's vermogen om zijn EBIT-groeidoelstelling van meer dan 8% voor 2024 te halen.
BMO Capital verlaagde, ondanks erkenning van toegenomen druk op de consument, het koersdoel van het aandeel naar $510 maar bleef optimistisch over de meerjarige groeivooruitzichten van het bedrijf. Ten slotte verlaagde Oppenheimer het koersdoel naar $490 maar handhaafde een Outperform-advies, waarbij de concurrentievoordelen van Domino's en het potentieel voor bovengemiddelde groei van het aantal vestigingen werden benadrukt.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Evercore ISI biedt InvestingPro data extra inzichten in de financiële gezondheid van Domino's Pizza. Het bedrijf heeft een sterke toewijding aan aandeelhoudersrendement getoond, door het dividend 10 jaar achtereen te verhogen en 13 jaar lang onafgebroken dividenduitkeringen te handhaven. Dit consistente dividendbeleid sluit aan bij de positieve langetermijnvisie van het bedrijf op Domino's.
InvestingPro Tips benadrukken dat Domino's handelt tegen hoge P/E-, EBITDA- en omzet-waarderingsmultiples. Deze premiumwaardering bevestigt de positionering van Evercore ISI van Domino's aan de onderkant van zijn historische waarderingsbereik, wat suggereert dat de markt toekomstig groeipotentieel inprijst.
Ondanks het verlaagde koersdoel laat InvestingPro data zien dat Domino's winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden en analisten voorspellen aanhoudende winstgevendheid dit jaar. Dit ondersteunt het vertrouwen van Evercore ISI in de groei-initiatieven en het langetermijn winstpotentieel van het bedrijf.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 5 aanvullende tips voor Domino's Pizza, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.