Op vrijdag zag KKR (NYSE:KKR) & Co. Inc. (NYSE:KKR) zijn koersdoel verhoogd worden door Evercore ISI, wat het vertrouwen in de groeivooruitzichten van de investeringsmaatschappij weerspiegelt. Het nieuwe koersdoel is vastgesteld op $158,00, een stijging ten opzichte van de eerdere $145,00, terwijl de Outperform-rating ongewijzigd blijft.
KKR rapporteerde onlangs een nettowinst na belastingen (ANI) per aandeel van $1,38 in het derde kwartaal, waarmee zowel de schatting van de analist als de consensusverwachting van respectievelijk $1,21 en $1,20 werden overtroffen. De positieve financiële resultaten gingen gepaard met een optimistische conference call waarin het management verschillende indicatoren van KKR's momentum benadrukte.
Het management van het bedrijf schetste verschillende factoren die bijdragen aan hun optimistische vooruitzichten. Deze omvatten robuuste investeringsprestaties, een toename van niet-gerealiseerde carried interest en ingebedde balanswinsten, en sterke fondsenwerving. KKR bereidt zich voor op een aankomende supercyclus in fondsenwerving en ervaart ook groei in zijn op vermogen gerichte producten.
Daarnaast heeft KKR een stijging van 18% in beheerd vermogen (AUM) gezien en een toename van 10% in dry powder, wat in de sector staat voor beschikbaar kapitaal voor investeringen. Het bedrijf merkte ook verbeteringen op in de dividenden uit strategische belangen en betere inzet van kapitaal, wat leidt tot hogere inkomsten uit kapitaalmarkten.
De toelichting van het management tijdens de conference call liep ook parallel aan observaties van banken, wat suggereert dat de investment banking sector aan het begin staat van een meerjarige herstelfase. Dit sentiment versterkt verder het vertrouwen in KKR's traject naar het bereiken van zijn ambitieuze groei- en winstgevendheidsdoelstellingen.
In ander recent nieuws heeft KKR & Co. Inc. sterke prestaties in Q3 gerapporteerd met recordhoge fee-related earnings (FRE) van meer dan $1 miljard, een stijging van 32% ten opzichte van het vorige kwartaal. Het bedrijf zag ook een opmerkelijke stijging in de aangepaste nettowinst (ANI) per aandeel naar $1,38, wat een groei van 50% op jaarbasis betekent.
De strategische initiatieven en marktprestaties van het bedrijf hebben geleid tot een aanzienlijke groei in beheerd vermogen (AUM) en een positieve vooruitzicht voor toekomstige inkomsten en monetisaties.
Naast deze resultaten heeft KKR dit jaar $87 miljard aan nieuw kapitaal opgehaald, wat meer dan het dubbele is van het bedrag in dezelfde periode van 2023. De operationele winst van het bedrijf was $1,47 per aandeel, waarbij de managementvergoedingen met 18% stegen op jaarbasis tot $893 miljoen. Projecties tonen aanzienlijke bijdragen van strategische belangen, waarbij verwacht wordt dat de netto dividenden $300 miljoen zullen bereiken tegen 2026 en $600 miljoen tegen 2028.
Ondanks een trage IPO-markt en een lichte daling in Private Equity-tarieven, rapporteerde KKR robuuste fondsenwerving in verschillende segmenten, waarbij de AUM voor infrastructuur en vastgoed elk bijna $80 miljard bereikten. De kapitaalmarktactiviteiten van het bedrijf behaalden recordopbrengsten van $424 miljoen, met verwachtingen van een stijging van 50% in 2024 vergeleken met de voorgaande twee jaar.
Deze recente ontwikkelingen wijzen op KKR's sterke momentum in eigen origination en fondsenwerving, met een totale adresseerbare markt die naar verwachting zal groeien van $5 biljoen naar $7 biljoen.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties en positieve vooruitzichten van KKR worden verder ondersteund door realtime gegevens van InvestingPro. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt een indrukwekkende $127,15 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de Capital Markets-industrie weerspiegelt. KKR's omzetgroei van 120,85% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 sluit aan bij het rapport van het management over toegenomen AUM en robuuste fondsenwerving.
InvestingPro Tips benadrukken dat KKR al 15 jaar op rij dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat financiële stabiliteit aantoont, zelfs in uitdagende marktomstandigheden. Deze consistentie in dividenduitkeringen kan bijzonder aantrekkelijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar betrouwbare inkomstenstromen in het huidige economische klimaat.
Een andere relevante InvestingPro Tip geeft aan dat KKR dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, wat het positieve sentiment bevestigt dat wordt uitgedrukt door het verhoogde koersdoel van Evercore ISI. De sterke prestaties van het aandeel worden verder onderstreept door het indrukwekkende totaalrendement van 163,03% over het afgelopen jaar.
Voor beleggers die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips over KKR, die een dieper begrip geven van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.