Op maandag handhaafde KeyBanc Capital Markets zijn Sector Weight-advies voor de aandelen van BrightSpring Health (NASDAQ: BTSG). Dit besluit volgde op de derdekwartaalresultaten van het bedrijf, die een solide prestatie lieten zien, ondersteund door toegenomen receptvolumes in de divisie Pharmacy Solutions en verbeterde marges bij Provider Services.
De EBITDA (winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van BrightSpring Health zag een jaar-op-jaar stijging van 16%, en de analist merkte op dat dit cijfer met meer dan 20% zou zijn gestegen als er geen sprake was geweest van bepaalde eenmalige kosten, waaronder opstartkosten en een schikking met een verzekeraar.
Vooruitkijkend is de outlook van de analist voor BrightSpring Health positief, vooral voor het jaar 2025. De verwachte EBITDA-groei zal naar verwachting profiteren van verschillende factoren, waaronder recente fusies en overnames, evenals investeringen in de Infusion-diensten van het bedrijf gedurende 2024. De analist vermeldde ook dat BrightSpring Health goed beschermd lijkt te zijn tegen de dynamiek van de Inflation Reduction Act (IRA).
Ondanks de positieve indicatoren en het potentieel voor langetermijngroei, heeft KeyBanc ervoor gekozen om zijn huidige advies te handhaven. Het bedrijf toonde interesse in het zien van verdere vooruitgang op bepaalde gebieden alvorens een advieswijziging te overwegen. Specifiek kijkt KeyBanc ernaar uit dat BrightSpring Health vooruitgang boekt in het benutten van cross-sell kansen, het verbeteren van de economie van waardegebaseerde zorg (VBC), en het verminderen van zijn schuldenlast.
In ander recent nieuws kondigde BrightSpring Health Services het pensioen aan van zijn Chief Legal Officer, Steven S. Reed, die zal overgaan naar een rol als senior juridisch adviseur tot 2025. Tegelijkertijd is het bedrijf op zoek naar een opvolger. De winst en omzet van BrightSpring hebben een positieve impact ondervonden van een reeks overnames, waaronder een overname van €60 miljoen van Haven Hospice-activa in Florida.
Analystenbureaus KeyBanc en BTIG hebben dekking gegeven aan BrightSpring, waarbij KeyBanc een Sector Weight-advies gaf en BTIG zijn outlook voor het bedrijf opwaarts bijstelde, met een verhoging van het koersdoel van $15,00 naar $20,00. Investeringsmaatschappij KKR & Co. Inc. heeft ingestemd met de aankoop van 11.619.998 gewone aandelen van BrightSpring van Walgreens Boots.
InvestingPro Inzichten
De recente prestaties van BrightSpring Health komen overeen met verschillende InvestingPro datapunten en tips. De omzetgroei van het bedrijf van 25,72% over de laatste twaalf maanden en 28,82% in Q3 2024 ondersteunt de observatie van KeyBanc van solide prestaties, met name in de Pharmacy Solutions-divisie. Deze groei wordt weerspiegeld in de InvestingPro Tip die BrightSpring aanduidt als een "Prominente speler in de Healthcare Providers & Services industrie".
De door KeyBanc genoemde jaar-op-jaar EBITDA-stijging van 16% wordt bevestigd door InvestingPro-gegevens die een EBITDA-groei van 18,14% over de laatste twaalf maanden laten zien. Deze positieve trend wordt verder benadrukt door de InvestingPro Tip die aangeeft dat "De nettowinst naar verwachting dit jaar zal groeien".
Ondanks deze positieve indicatoren blijft de winstgevendheid van BrightSpring een punt van zorg, zoals opgemerkt in de InvestingPro Tip die stelt dat het bedrijf "Niet winstgevend is over de laatste twaalf maanden". Dit sluit aan bij de interesse van KeyBanc om verbeterde economie van waardegebaseerde zorg te zien alvorens een advieswijziging te overwegen.
Beleggers dienen op te merken dat BrightSpring momenteel dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met een sterk rendement van 56,82% over het afgelopen jaar. Deze prestatie, gecombineerd met de voorspellingen van analisten over winstgevendheid dit jaar, suggereert potentieel voor de verbeteringen waar KeyBanc naar uitkijkt.
Voor een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor BrightSpring Health, die diepere inzichten verschaffen in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.