JPMorgan heeft dinsdag zijn underweight rating en $115,00 koersdoel voor Tesla (NASDAQ:TSLA) gehandhaafd, na de laatste kwartaalcijfers van de maker van elektrische voertuigen over omzet en productie. Tesla's aandelen stegen met 10,2% ten opzichte van de S&P 500 met 0,6%.
Deze rally vond plaats ondanks het feit dat het bedrijf voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een jaar-op-jaar daling in de voertuigleveringen rapporteerde, met een daling van 5% in het tweede kwartaal van 2024. Dit staat in contrast met de bredere markt voor Battery Electric Vehicle (BEV), die volgens schattingen van JPMorgan in dezelfde periode met ongeveer 22% j-o-j groeide.
De analyse van het bedrijf suggereert dat Tesla marktaandeel verliest, niet alleen in de BEV-sector, maar ook in vergelijking met de totale auto-industrie, die in het tweede kwartaal een jaar-op-jaar groei van 3% liet zien. Bovendien werden de prestaties van Tesla geplaatst tegen de achtergrond van een wereldwijde markt voor voertuigen met verbrandingsmotoren, die naar verluidt vlak bleef op jaarbasis in het tweede kwartaal.
Ondanks de daling in de leveringen van Tesla's voertuigen, werd het positieve beleggerssentiment toegeschreven aan een paar factoren. Ten eerste was de verkoopdaling niet zo sterk als hij had kunnen zijn. Ten tweede is Tesla erin geslaagd om zijn productie beter af te stemmen op de consumentenvraag, wat naar verwachting zal helpen om het werkkapitaal en de vrije kasstroom van het bedrijf te stabiliseren. Ten derde leek Tesla aanzienlijke vooruitgang te boeken in zijn energieopslagsegment, dat een waardevol tegenwicht zou kunnen vormen voor de krimpende autobranche.
Het koersdoel van JPMorgan weerspiegelt de voortdurende voorzichtigheid van het bedrijf ten aanzien van Tesla's aandelen, te midden van de bredere context van de prestaties van het bedrijf en de markttrends. De onderwogen rating suggereert dat het bedrijf gelooft dat Tesla-aandelen ondermaats zouden kunnen presteren ten opzichte van het gemiddelde rendement van de aandelen in het dekkingsuniversum van de analist.
In ander recent nieuws heeft Tesla belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. De Europese Unie overweegt tarieven in te stellen voor Chinese elektrische voertuigen (EV's), waaronder die van Tesla. De Europese Commissie bevestigt mogelijk voorlopige heffingen tot 37,6% op verschillende Chinese automerken, waaronder de in China geproduceerde modellen van Tesla. De EU-leden zullen in oktober over deze beslissing stemmen. De tarieven zijn bedoeld om de voordelen tegen te gaan die Chinese fabrikanten krijgen door subsidies.
De ARK ETF's van Cathie Wood hebben hun belang in Tesla verlaagd door 62.867 aandelen te verkopen. Desondanks overtroffen de leveringen van Tesla in het tweede kwartaal de verwachtingen en kwamen uit op 444.000 eenheden, een lichte stijging ten opzichte van de FactSet consensus en de eigen schatting van het bedrijf. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalden de leveringscijfers echter met 5%.
Wedbush Securities heeft zijn koersdoel voor Tesla verhoogd van $ 275 naar $ 300 en handhaaft een Outperform rating voor het aandeel. Deze aanpassing komt na de sterker dan verwachte leveringen van Tesla in het tweede kwartaal. Aan de andere kant handhaafde Truist Securities haar 'hold'-rating voor Tesla-aandelen met een koersdoel van $162,00.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Tesla (NASDAQ:TSLA) door de huidige marktdynamiek navigeert, is het essentieel om de financiële gezondheid en de aandelenprestaties van het bedrijf nauwkeurig te analyseren. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Tesla een aanzienlijke marktkapitalisatie van $737,53 miljard, met een koers-winstverhouding van 53,27, wat duidt op een hoge winstmultiple die investeerders bereid zijn te betalen voor elke dollar winst. Dit is iets hoger dan de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, die 54,02 bedraagt. Bovendien bedroeg de omzetgroei van Tesla over de afgelopen twaalf maanden 10,12%, wat laat zien dat het bedrijf in staat is om zijn omzet te verhogen ondanks de uitdagingen in de markt.
InvestingPro Tips benadrukken Tesla's positie als prominente speler in de auto-industrie, met liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, wat duidt op een solide financiële basis. Analisten hebben echter hun zorgen geuit over de hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn en een verwachte daling van het nettoresultaat voor dit jaar. Daarnaast worden de recente prestaties van het aandeel gekenmerkt door volatiliteit, met een aanzienlijk rendement in de afgelopen week, maand en drie maanden, maar een daling in het totaalrendement over zes maanden en year-to-date.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële gegevens en de aandelenprestaties van Tesla, biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken. Op dit moment zijn er nog 22 InvestingPro Tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de marktpositie van Tesla en mogelijke investeringsrisico's of kansen. Geïnteresseerde lezers kunnen deze tips bekijken en de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee ze hun beleggingsstrategie kunnen verbeteren met uitgebreide gegevens en analyses.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.