Jefferies heeft dinsdag de dekking van het aandeel Insyde Software Corp (TWO:6231), een toonaangevende leverancier van firmware voor pc's en servers, geïnitieerd met een buy-rating en een koersdoel van $616,00.
De analyse van het bedrijf wees op Insyde's robuuste industriële relaties en technologische voorsprong, die het bedrijf naar verwachting gunstig zullen positioneren om te profiteren van de groei in BIOS/BMC-markten, gedreven door de toegenomen penetratie van AI in pc's en servers.
Het bedrijf voorspelt een aanzienlijke samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) voor Insyde, met een verwachte omzet van 20% en een nettowinst van 43% van 2023 tot 2030. Deze groei zal naar verwachting het gevolg zijn van hogere gemiddelde verkoopprijzen (ASP) en de uitbreiding van de total addressable market (TAM) als gevolg van de integratie van AI-technologieën. Daarnaast wordt het royaltymodel van Insyde gezien als een katalysator voor schaalvoordelen en uitbreiding van de nettomarge (NM).
De huidige koers van Insyde tegen 24 keer de geschatte winst per aandeel in 2025 (PE) of 0,7 keer de koers-winst-groeiverhouding (PEG) wordt door het bedrijf gezien als een aantrekkelijk instappunt voor beleggers. Het koersdoel van Jefferies is gebaseerd op een PEG-ratio van 1,0 keer voor het jaar 2025, wat een potentiële stijging van 42% ten opzichte van de huidige niveaus suggereert.
De positieve vooruitzichten van het bedrijf voor Insyde Software hangen af van het vermogen van het bedrijf om te profiteren van de groeiende vraag naar geavanceerde pc- en servertechnologieën. De verwachte omzet- en nettowinstgroei, samen met de schaalbaarheid van Insyde's bedrijfsmodel, ondersteunen de Buy rating en het bullish koersdoel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.