Jefferies heeft woensdag de financiële vooruitzichten van CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) aangepast en het koersdoel verlaagd van 400,00 dollar naar 300,00 dollar. Ondanks de verlaging handhaafde de firma een Buy rating voor het aandeel van het cyberbeveiligingsbedrijf. De herziening volgt op het nieuws dat Delta een rechtszaak heeft aangespannen tegen CrowdStrike en Microsoft, om schadevergoeding te eisen in verband met een IT-storing.
De rechtszaak, samen met de mogelijkheid dat de CEO van het bedrijf voor het Congres moet verschijnen, zal naar verwachting invloed hebben op CrowdStrike. De analist van Jefferies merkte op dat hoewel er geen verwachting is dat CrowdStrike klanten zal terugbetalen voor de uitval, de kosten die gepaard gaan met het juridische proces en de mogelijke afleiding die het zou kunnen veroorzaken factoren zijn in het herziene koersdoel.
Volgens de controles van het bedrijf blijft de klantenbinding van CrowdStrike stabiel met minimale opzeggingen, maar wordt er enige impact op nieuwe klanten verwacht. Daarom heeft de analist de geschatte Annual Recurring Revenue (ARR) verlaagd met 1% voor de boekjaren 2025 en 2026.
Het rapport suggereert dat CrowdStrike aandelen waarschijnlijk steun zullen vinden rond de $200. Dit is gebaseerd op 30 keer de voorspelde vrije kasstroom (FCF) voor het kalenderjaar 2025, wat overeenkomt met waarderingsmultiples voor grote softwarebedrijven en peers zoals Palo Alto Networks (PANW). Het nieuwe koersdoel weerspiegelt een meer voorzichtige kijk, terwijl het nog steeds de onderliggende waarde van het aandeel erkent.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.