Op maandag is Jefferies gestart met de dekking van NiSource Inc. (NYSE:NI) aandelen met een Koopadvies en een koersdoel van $39,00. De visie van de investeringsbank is gebaseerd op verschillende factoren die het totale aandeelhoudersrendement potentieel met 15,3% kunnen verhogen. Hieronder vallen meer dan $10 miljard aan investeringsmogelijkheden gekoppeld aan datacenters en projecten voor hernieuwbare energie, die naar verwachting de elektriciteitsopwekking en gasinfrastructuur van het bedrijf in Indiana zullen versterken.
NiSource zou ook profiteren van gunstige regelgevende omgevingen in zijn belangrijkste operationele staten. De analist benadrukte de gedisciplineerde aanpak van het bedrijf op het gebied van kostenbeheersing en de uitgifte van Joseph S. Nye (JSN) effecten als aanvullende positieve invloeden op de financiële gezondheid.
Vooruitkijkend identificeert Jefferies een extra $4,0 miljard aan incrementele kapitaaluitgaven tot 2028. Van deze investering wordt verwacht dat deze een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 8,5% in de winst per aandeel (EPS) van 2024 tot 2028 zal ondersteunen. Deze projectie overtreft NiSource's eigen bovengrens van de verwachtingen en de consensusschatting van 7,7% met ongeveer 80 basispunten.
De analyse van het bedrijf suggereert dat NiSource goed gepositioneerd is voor groei, ondersteund door strategische investeringen en een sterk regelgevend kader. De toewijding van het bedrijf aan het handhaven van strikte kostenbeheersing en zijn robuuste strategie voor financiële uitgifte zullen naar verwachting ook bijdragen aan de positieve prestaties in de komende jaren.
In ander recent nieuws heeft NiSource Inc. aanzienlijke vooruitgang geboekt met een reeks recente ontwikkelingen. Het bedrijf rapporteerde Q2 2024 winsten die de verwachtingen overtroffen en voltooide ongeveer $500 miljoen van zijn aandelenuitgifteplan voor 2024. Het projecteert een aangepaste EPS-groei van 6% tot 8% en een groei van de tariefbasis van 8% tot 10% van 2023 tot 2028.
NiSource sloot ook met succes een schulduitgifte van $500 miljoen af in de vorm van Fixed-to-Fixed Reset Rate Junior Subordinated Notes. De opbrengsten van deze uitgifte zullen naar verwachting worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder kapitaaluitgaven en schuldaflossing.
Op het gebied van corporate governance bracht NiSource wijzigingen aan in zijn statuten en reglementen, en elimineerde bepaalde preferente aandelenklassen, waardoor de bedrijfsstructuur effectief werd gestroomlijnd.
Bovendien breidde de dochteronderneming van het bedrijf, Northern Indiana Public Service Company, zijn zonne-energiecapaciteit uit met het operationele Cavalry Solar-project.
Aan de analistenkant verhoogde Mizuho Securities het koersdoel voor NiSource naar $38, met behoud van een Outperform-rating. Evenzo herbevestigde Edward Jones zijn Koopadvies, en BMO Capital verhoogde het koersdoel van NiSource-aandelen naar $36, wat een gunstige schikkingsovereenkomst met betrekking tot Columbia Gas of Pennsylvania weerspiegelt.
InvestingPro Inzichten
De financiële cijfers en marktprestaties van NiSource Inc. sluiten goed aan bij de positieve vooruitzichten van Jefferies. Volgens InvestingPro-gegevens bedraagt de marktkapitalisatie van het bedrijf $15,77 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de nutssector weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het aandeel van 20,63 suggereert dat beleggers bereid zijn een premie te betalen voor de winsten van NiSource, mogelijk vanwege de groeiverwachtingen en dividendstabiliteit.
Wat dividenden betreft, kan NiSource bogen op een indrukwekkende staat van dienst. Een InvestingPro Tip onthult dat het bedrijf al 38 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een sterke toewijding aan aandeelhoudersrendementen aantoont. Dit sluit aan bij de positieve kijk van Jefferies op de financiële gezondheid van het bedrijf en de gedisciplineerde aanpak van kostenbeheersing.
De recente prestaties van het aandeel zijn opmerkelijk, met een totaal koersrendement van 26,89% over de afgelopen zes maanden. Deze opwaartse momentum wordt verder ondersteund door een andere InvestingPro Tip die aangeeft dat NiSource dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, wat het optimistische koersdoel van Jefferies bevestigt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 8 aanvullende tips die diepere inzichten kunnen verschaffen in het investeringspotentieel van NiSource.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.