GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR), een wereldwijd elektronisch makelaarsbedrijf, heeft haar prestatiecijfers voor de maand juni bekendgemaakt, waaruit een aanzienlijke groei van de handelsactiviteit blijkt. Het bedrijf, bekend om zijn geautomatiseerde handelsuitvoering en custody diensten, rapporteerde een stijging van 26% in Daily Average Revenue Trades (DARTs) vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, met 2,469 miljoen transacties per dag. Dit cijfer betekent ook een stijging van 5% ten opzichte van de voorgaande maand.
Het eigen vermogen van klanten bedroeg eind juni $497,2 miljard, een opmerkelijke sprong van 36% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 2% ten opzichte van mei. Daarnaast stegen de saldi van margeleningen tot $55,1 miljard, een stijging van 32% op jaarbasis en 4% op maandbasis.
De kredietsaldi van het bedrijf, inclusief $4,1 miljard aan sweeps van verzekerde bankdeposito's, stegen licht met 8% ten opzichte van vorig jaar, tot $107,1 miljard, en bleven ongeveer gelijk met de voorgaande maand. Interactive Brokers kende ook groei in haar klantenrekeningen, die eind juni 2,92 miljoen bedroegen, een stijging van 28% ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 2% ten opzichte van mei.
Uit de gegevens van de broker bleek dat de gemiddelde commissie per geclearde Commissionable Order $2,99 bedroeg, met specifieke cijfers voor aandelen, aandelenopties en futures.
In termen van andere financiële cijfers rapporteerde Interactive Brokers een bescheiden mark-to-market winst van $489.000 op de Amerikaanse portefeuille van overheidseffecten voor het kwartaal eindigend op 30 juni. De valutadiversificatiestrategie van het bedrijf, gemeten in GLOBALs, een mandje van 10 belangrijke valuta, zag een lichte daling van 0,21% in juni en 0,22% in het kwartaal.
Interactive Brokers deelde ook details over de all-in kosten van de uitvoering van orders voor haar IBKR PRO klanten. De gemiddelde Amerikaanse Reg-NMS aandelenhandel in juni bedroeg $21.541, waarbij de totale kosten voor het uitvoeren en clearen van dergelijke aandelen via IB ongeveer 4,1 basispunten van het handelsgeld waren, tegen een dagelijkse VWAP benchmark.
In ander recent nieuws rapporteerde Interactive Brokers Group, Inc. een verlies van $48 miljoen als gevolg van een technische storing op de New York Stock Exchange met betrekking tot Berkshire Hathaway Class A aandelen. Ondanks deze tegenslag heeft het bedrijf een opmerkelijke veerkracht getoond door de omzetverwachtingen voor Q1 2024 met $18 miljoen te overtreffen. Analisten van Piper Sandler en Barclays Capital Inc. handhaven een Overweight-rating op het bedrijf.
Interactive Brokers heeft ook zijn handelsdiensten uitgebreid met Europese aandelenopties en aandelenindexfutures via Cboe Europe Derivatives, waardoor klanten over extra mogelijkheden beschikken om Europese aandelenderivaten te verhandelen. Dit is in lijn met het streven van het bedrijf om een breed scala aan producten aan te bieden voor verbeterde handelsstrategieën.
Het bedrijf heeft ook Bitcoin en Ether Exchange Traded Products geïntroduceerd voor verhandeling op de Hong Kong Stock Exchange, wat duidt op een robuust groeitraject.
InvestingPro Inzichten
Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR) heeft sterke prestaties laten zien en recente gegevens van InvestingPro onderstrepen de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Hier zijn enkele belangrijke inzichten:
De gegevens vanInvestingPro geven aan dat Interactive Brokers beschikt over een marktkapitalisatie van $13,4 miljard, met een koers-winstverhouding (P/E) van 21,14. Dit is nauw in lijn met de aangepaste koers-winstverhouding. Dit sluit nauw aan bij de aangepaste koers-winstverhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, die 21,21 bedraagt. De koers/boekwaardeverhouding van het bedrijf is in dezelfde periode relatief hoog op 14,01, wat een robuuste waardering weerspiegelt in vergelijking met de boekwaarde.
In termen van groei heeft Interactive Brokers een significante omzetstijging van 28,41% gezien in de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, met een kwartaalomzetgroei van 14,22% in Q1 2024. Dit komt overeen met de gerapporteerde toename van de handelsactiviteit en het klantenvermogen van het bedrijf.
InvestingPro Tips voor Interactive Brokers benadrukken dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat duidt op potentiële waarde voor beleggers gezien het winsttraject van het bedrijf. Bovendien heeft Interactive Brokers al 15 jaar op rij dividend uitgekeerd, wat duidt op toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse en meer inzicht in Interactive Brokers, biedt InvestingPro verschillende tips. Er zijn nog 7 andere InvestingPro Tips beschikbaar op: https://www.investing.com/pro/IBKR. Deze tips geven een uitgebreide kijk op de financiën, marktprestaties en toekomstverwachtingen van het bedrijf, wat van onschatbare waarde kan zijn voor het maken van weloverwogen beleggingsbeslissingen.
Vergeet niet dat u de couponcode PRONEWS24 kunt gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement, zodat u toegang krijgt tot deze waardevolle inzichten en tips om uw beleggingsstrategie te sturen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.