ICICI Securities heeft zijn dekking van Vedanta Ltd. (VEDL: IN) (NYSE: VEDL) hervat, met een Koopadvies en een koersdoel van INR 600,00.
Het bedrijf benadrukte Vedanta's strategische focus op volumegroei, waardecreatie en kostenreductie, met name in de aluminium- en Zinc-India-divisies, als belangrijke drijfveren voor de toekomstige prestaties van het bedrijf.
De hervatting van de dekking gaat gepaard met een optimistische kijk op Vedanta's diverse activiteiten. De analist merkte aanzienlijke volumegroeiambities op in alle divisies van Vedanta, waarbij de aluminium- en Zinc-India-divisies potentiële katalysatoren zijn voor winstgroei. Daarnaast wordt verwacht dat het olie- en gasproductiesegment tegen het boekjaar 2026 zal stabiliseren.
ICICI Securities verwacht dat Vedanta's groeistrategie??n kunnen bijdragen aan een aanzienlijke schuldvermindering, met een geschatte afname van $3 miljard over de komende drie jaar. Het bedrijf voorspelt ook dat het dividendrendement van Vedanta een percentage van meer dan 5% per jaar kan handhaven.
De financi??le instelling voorspelt een indrukwekkend samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van de EBITDA van 25% jaar-op-jaar tot het boekjaar 2026 en een rendement op eigen vermogen (RoE) van 40-45% over de komende twee jaar.
Het koersdoel van INR 600 is gebaseerd op een som-der-delen (SoTP) waardering, wat een ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA (EV/EBITDA) multiple impliceert van 5,7 keer de geschatte EBITDA voor de boekjaren 2026 en 2027, waarbij aan beide jaren een gelijk gewicht wordt toegekend.
In ander recent nieuws blijft het makelaarsbedrijf CLSA een gunstige kijk op Vedanta houden, met handhaving van het Outperform-advies en het koersdoel van INR520,00. Dit standpunt is gebaseerd op de overtuiging dat de aandelenkoers van Vedanta de recente stijging van de metaalprijzen nog niet heeft bijgebeend, een trend waarvan CLSA verwacht dat deze zal omkeren. De analyse van het bedrijf suggereert dat de huidige waardering niet volledig rekening houdt met Vedanta's lopende projecten voor margeuitbreiding en de recente stijging van de metaalprijzen.
Bovendien merkt CLSA op dat de recente bedrijfsacties van Vedanta, waaronder de verkoop van het belang in Hindustan Zinc en het uitgekeerde dividend, naar verwachting zullen bijdragen aan de schuldverminderingsinspanningen van het bedrijf. Deze strategische zetten worden als gunstig beschouwd voor de financi??le gezondheid van Vedanta en dragen bij aan het aanhoudende Outperform-advies.
Als aanvulling op de positieve vooruitzichten benadrukt CLSA het hoge dividendrendement van Vedanta als een aantrekkelijk aspect voor beleggers. Het makelaarsbedrijf toont een voorkeur voor basismetaalaandelen boven ferrometaalaandelen, wat wijst op een bredere optimistische kijk op de non-ferrometaalsector.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de optimistische vooruitzichten van ICICI Securities voor Vedanta Ltd., onthullen recente gegevens van InvestingPro enkele intrigerende financi??le cijfers. De marktkapitalisatie van Vedanta bedraagt $23,11 miljard, wat zijn aanzienlijke aanwezigheid in de mijnbouw- en metaalsector weerspiegelt. De omzet van het bedrijf over de laatste twaalf maanden tot en met Q1 2025 bedroeg $17,27 miljard, met een bescheiden groei van 2,19% over dezelfde periode.
Opmerkelijk is dat Vedanta kan bogen op een robuuste bruto winstmarge van 51,08%, wat wijst op een sterke operationele effici??ntie. Dit sluit aan bij de nadruk van ICICI Securities op de kostenreductiestrategieën van het bedrijf. Bovendien ondersteunt de EBITDA-groei van 24,12% over de laatste twaalf maanden de projectie van de analist van een CAGR van 25% tot het boekjaar 2026.
InvestingPro Tips benadrukken het aantrekkelijke dividendrendement van Vedanta van 9,19%, wat de projectie van ICICI Securities van meer dan 5% per jaar overtreft. Daarnaast heeft het aandeel van het bedrijf een opmerkelijke prestatie geleverd, met een totaalrendement van 153,26% over het afgelopen jaar.
Deze inzichten van InvestingPro bieden aanvullende context bij de analyse van ICICI Securities en versterken het potentieel voor waardecreatie in Vedanta's diverse activiteiten. Beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse kunnen 15 aanvullende tips voor Vedanta raadplegen op InvestingPro, die een dieper inzicht bieden in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.