DALLAS - HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), een onafhankelijk energiebedrijf, heeft een nettoverlies van $75,9 miljoen, of $(0,40) per verwaterd aandeel, bekendgemaakt voor het derde kwartaal eindigend op 30 september 2024. Dit staat tegenover een nettowinst van $790,9 miljoen, of $4,23 per verwaterd aandeel, voor hetzelfde kwartaal in het voorgaande jaar. Exclusief bepaalde aanpassingen bedroeg de aangepaste nettowinst voor het derde kwartaal van 2024 $96,5 miljoen, of $0,51 per verwaterd aandeel.
Het bedrijf rapporteerde een EBITDA van $98,6 miljoen en een Aangepaste EBITDA van $316,0 miljoen voor het derde kwartaal. Gedurende deze periode keerde HF Sinclair $221,8 miljoen uit aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop. Daarnaast werd een regulier kwartaaldividend van $0,50 per aandeel aangekondigd, betaalbaar op 4 december 2024 aan aandeelhouders van record op 21 november 2024.
Tim Go, CEO van HF Sinclair, uitte zijn tevredenheid over de financiële en operationele prestaties van het bedrijf, en schreef dit toe aan sterke inkomsten in de segmenten Marketing, Midstream, en Smeermiddelen & Specialiteiten. Go benadrukte de toewijding van het bedrijf aan veilige operaties en het geloof dat de gediversifieerde activiteiten het bedrijf positioneren om consistente kasstromen en rendementen voor aandeelhouders te genereren.
Het Raffinage-segment rapporteerde een verlies vóór rente en inkomstenbelasting van $(212,1) miljoen voor het derde kwartaal van 2024, een aanzienlijke daling ten opzichte van de winst van $916,1 miljoen in het derde kwartaal van 2023. Dit was voornamelijk te wijten aan lagere aangepaste raffinaderij brutomarges, die met 59% daalden tot $10,79 per geproduceerd verkocht vat, vergeleken met $26,27 voor dezelfde periode vorig jaar.
Het Hernieuwbare-segment rapporteerde ook een verlies vóór rente en inkomstenbelasting van $(23,1) miljoen voor het derde kwartaal van 2024, vergeleken met een winst van $3,1 miljoen in het derde kwartaal van 2023. Ondanks toegenomen verkoopvolumes en optimalisatie van grondstoffen, leidden lagere indicatormarges tot een daling van de Aangepaste EBITDA voor het segment.
Het Marketing-segment zag echter een lichte stijging in winst vóór rente en inkomstenbelasting naar $15,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2024, een stijging ten opzichte van $15,1 miljoen in het derde kwartaal van 2023. Het segment Smeermiddelen & Specialiteiten ervaarde een daling in winst vóór rente en inkomstenbelasting, met een rapportage van $54,6 miljoen voor het derde kwartaal van 2024, vergeleken met $95,2 miljoen voor dezelfde periode vorig jaar.
Het Midstream-segment rapporteerde een winst vóór rente en inkomstenbelasting van $80,5 miljoen voor het derde kwartaal van 2024, een stijging ten opzichte van $78,2 miljoen in het derde kwartaal van 2023. De Aangepaste EBITDA voor dit segment steeg voornamelijk door hogere inkomsten uit toegenomen volumes en hogere tarieven.
De netto kasstroom uit operationele activiteiten voor het derde kwartaal van 2024 bedroeg in totaal $707,6 miljoen. De liquide middelen aan het einde van het kwartaal bedroegen $1.229,5 miljoen, een daling ten opzichte van $1.353,7 miljoen aan het einde van 2023. De geconsolideerde schuld van het bedrijf bedroeg $2.636,8 miljoen per 30 september 2024.
Volgens een persbericht is HF Sinclair Corporation gevestigd in Dallas, Texas, en actief in de sectoren raffinage, marketing, smeermiddelen en midstream, met raffinaderijen in verschillende staten en een netwerk van merkstations. Het bedrijf produceert ook hernieuwbare diesel en speciale smeermiddelen en verkoopt basisoliën en andere gespecialiseerde smeermiddelen internationaal.
Deze informatie is gebaseerd op een persbericht en vertegenwoordigt geen onderschrijving van HF Sinclair Corporation of haar activiteiten.
In ander recent nieuws zijn de winstprognoses voor het derde kwartaal van HF Sinclair Corporation naar beneden bijgesteld door Mizuho Securities, JPMorgan en Piper Sandler vanwege verwachte operationele uitdagingen en marktomstandigheden. Mizuho Securities verlaagde het koersdoel voor het bedrijf van $53,00 naar $50,00, verwijzend naar verwachte tekortkomingen in EBITDA, vrije kasstroom en winst per aandeel. JPMorgan handhaafde een neutrale beoordeling met een doel van $51, waarbij de schatting van de winst per aandeel voor het derde kwartaal van het bedrijf naar beneden werd bijgesteld van $0,70 naar $0,20. Piper Sandler herzag ook zijn prognoses voor het derde kwartaal, wat resulteerde in een daling van de winst per aandeel van $0,65 naar $0,36, en een verlaging van de EBITDA van $365 miljoen naar $299 miljoen.
Ondanks deze herzieningen toonden de secundaire activiteiten van HF Sinclair relatieve stabiliteit in het derde kwartaal van 2024. De financiële resultaten van het bedrijf voor het tweede kwartaal van 2024 lieten een nettowinst zien van $152 miljoen, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf ervaarde echter verbeterde benuttingsgraden en verkoopvolumes in zijn raffinagesegment, naast positieve EBITDA in zijn hernieuwbare segment.
Verdere recente ontwikkelingen omvatten de strategische plannen van HF Sinclair voor 2024, waaronder een investering van ongeveer $800 miljoen in duurzame kapitaaluitgaven en een distributeurpartnerschap om de Solar-merkactiviteiten in Europa, het Midden-Oosten en Afrika uit te breiden. Ondanks de uitdagingen keerde HF Sinclair $467 miljoen terug aan aandeelhouders via dividenden en aandeleninkoop, en eindigde het kwartaal met een totale liquiditeit van ongeveer $3,4 miljard.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de resultaten van het derde kwartaal van HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO), bieden recente gegevens van InvestingPro aanvullende context voor de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Ondanks het gerapporteerde nettoverlies, tonen InvestingPro-gegevens aan dat DINO winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden, met een K/W-verhouding van 7,88. Dit suggereert dat het recente kwartaalverlies mogelijk een anomalie is in plaats van een langetermijntrend. De koers-boekwaarde verhouding van 0,79 geeft aan dat het bedrijf mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn activa, wat aansluit bij de InvestingPro Tip dat DINO "handelt tegen een lage omzet waarderingsmultiple".
Het dividendrendement van 4,9% is opmerkelijk, vooral gezien de InvestingPro Tip dat DINO "dividendbetalingen heeft gehandhaafd gedurende 37 opeenvolgende jaren". Deze langdurige dividendgeschiedenis kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral in het licht van de recente aankondiging van een kwartaaldividend van $0,50 per aandeel.
Beleggers moeten zich er echter van bewust zijn dat 13 analisten hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld voor de komende periode, volgens InvestingPro Tips. Dit sluit aan bij de gerapporteerde uitdagingen in de segmenten Raffinage en Hernieuwbare energie.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro aanvullende tips en inzichten. Er zijn 7 extra InvestingPro Tips beschikbaar voor DINO, die waardevolle perspectieven kunnen bieden op de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.