NEW YORK - Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL), een vastgoedbeleggingsmaatschappij, heeft met succes een portefeuille van negen koelhuizen verkocht voor $170 miljoen. De panden, verhuurd aan dochterondernemingen van Americold Realty Trust (NYSE: COLD), werden verkocht tegen een kapitalisatiepercentage in contanten van 7,88%, met een gemiddelde resterende looptijd van 3,3 jaar van de huurovereenkomsten.
De transactie, die donderdag werd afgerond, maakt deel uit van een eerder aangekondigde verkoopstrategie om de portefeuille en financiële positie van GNL te optimaliseren. De cap rate van de verkoop valt binnen de door het bedrijf afgegeven richtlijn voor het hele jaar 2024, waarin een bandbreedte van 7% tot 8% werd voorzien.
Michael Weil, CEO van GNL, toonde zich tevreden met de verkoop en merkte op dat deze het portefeuillerisico vermindert en de verhouding tussen de schuld en de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) van het bedrijf meer in lijn brengt met die van branchegenoten. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor schuldvermindering, waardoor de schuldpositie van het bedrijf naar verwachting zal afnemen.
Deze verkoop is een onderdeel van GNL's grotere $ 567 miljoen aan gesloten en pipeline verkopen, die eerder werden gemeld aan de U.S. Securities and Exchange Commission op 3 juni 2024. Het bedrijf verwierf de portefeuille van koelhuizen voor $ 153,4 miljoen en ziet de strategische verkoop als een stap om de kloof tussen de waarde van zijn vastgoedactiva en zijn aandelenkoers te verkleinen.
Global Net Lease richt zich op het verwerven en beheren van een gediversifieerde wereldwijde portefeuille van netto leaseactiva in de Verenigde Staten en delen van Europa. De strategische stappen van het bedrijf, waaronder deze recente verkoop, worden nauwlettend in de gaten gehouden door beleggers die inzicht willen krijgen in de marktpositie en financiële gezondheid van de vastgoedbeleggingsmaatschappij.
In ander recent nieuws heeft Americold Realty Trust aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van operationele efficiëntie, wat heeft geleid tot verbeterde groeivooruitzichten. Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat JPMorgan het aandeel van het bedrijf heeft opgewaardeerd van Neutraal naar Overwogen, een verandering die wordt toegeschreven aan het veelbelovende winsttraject van Americold voor 2024 en tot in 2025. De investeringsfirma stelde ook een nieuw koersdoel van $30,00 vast voor de aandelen van het bedrijf, wat duidt op vertrouwen in het potentieel voor koersstijging van Americold.
Het bedrijf begon 2024 sterk en rapporteerde een stijging van 28% op jaarbasis in zijn Adjusted Funds From Operations (AFFO) per aandeel tot $104,9 miljoen of $0,37 per aandeel. Americold verhoogde tevens de AFFO per aandeel voor het gehele jaar 2024 naar $1,38 tot $1,46, een stijging van 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Ondanks een uitdagend economisch klimaat in Europa behoudt Americold een sterke pijplijn van nieuwe opdrachten. De servicemarges van het bedrijf zijn aanzienlijk verbeterd en de strategische partnerschappen blijven groeien met nieuwe projecten in Kansas City en Dubai en een uitbreiding in Sydney, Australië. De klantgerichte geautomatiseerde distributiefaciliteiten voor de detailhandel komen echter langzamer op gang dan verwacht, maar Americold blijft vertrouwen houden in zijn vermogen om een verwerkingsmarge van 9% voor het hele jaar te handhaven.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Global Net Lease, Inc. (NYSE: GNL) zijn investeringsstrategie verder verfijnt met de recente verkoop van zijn koelhuizen, zijn beleggers erop gebrand om de huidige marktpositie en het toekomstig potentieel van het bedrijf te beoordelen. Americold Realty Trust (NYSE: COLD), de huurder van de verkochte panden, is een belangrijke speler in de industriële REIT-sector. Ondanks het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, zijn analisten optimistisch over de toekomst van Americold en voorspellen een terugkeer naar winstgevendheid dit jaar.
InvestingPro-gegevens geven een momentopname van de financiële status van Americold, met een marktkapitalisatie van $7,26 miljard en een omzet over twaalf maanden van $2,66 miljard vanaf Q1 2024. De inkomsten van het bedrijf zijn in dezelfde periode licht gedaald met 7,76%. Bovendien staat de brutowinstmarge van Americold op 28,99%, wat de efficiëntie van de activiteiten weerspiegelt.
InvestingPro Tips suggereren dat hoewel Americold momenteel wordt verhandeld tegen een hoge EBIT-waarderingsmultiple, de verwachte groei van het nettoresultaat dit jaar de waardering zou kunnen rechtvaardigen. Met een dividendrendement van 3,44% volgens de meest recente gegevens biedt Americold een aantrekkelijk rendement voor inkomstengerichte beleggers. Bovendien kan de strategische positie van het bedrijf in de sector een goed voorteken zijn voor de groeivooruitzichten op lange termijn.
Voor beleggers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstverwachtingen van Americold Realty Trust zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Door gebruik te maken van de exclusieve couponcode PRONEWS24 kunnen lezers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement op Investing.com. Dit abonnement biedt toegang tot uitgebreide analyses en real-time gegevens die kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.