NEW YORK - GE Vernova (NYSE: GEV), een toonaangevend bedrijf in de energietransitiesector met een marktkapitalisatie van €92,41 miljard, presenteerde dinsdag tijdens het Investor Update-evenement van 2024 zijn bijgewerkte financiële vooruitzichten. Het bedrijf, dat volgens InvestingPro-gegevens een indrukwekkend rendement van 155% jaar-tot-datum heeft geleverd, voorspelt nu een omzetdoelstelling van ongeveer €45 miljard tegen 2028, met een aangepaste EBITDA-marge van 14%, wat vertrouwen in zijn groeibaan signaleert. Deze ambitieuze doelstelling vertegenwoordigt een aanzienlijke groei ten opzichte van de huidige omzet over de afgelopen twaalf maanden van €34,42 miljard.
De bijgewerkte financiële prognose komt op het moment dat GE Vernova wil profiteren van de robuuste vraag naar zijn energietransitietechnologieën en -diensten. Als onderdeel van zijn groeistrategie is het bedrijf van plan om tot 2028 ongeveer €4 miljard te investeren in kapitaaluitgaven en ongeveer €5 miljard in onderzoek en ontwikkeling. Deze investeringen zullen naar verwachting innovatie stimuleren en de financiële doelstellingen van het bedrijf ondersteunen. Analyse van InvestingPro geeft aan dat het bedrijf momenteel boven zijn reële waarde wordt verhandeld, met een K/W-verhouding van 61x, wat hoge groeiverwachtingen weerspiegelt. InvestingPro-abonnees hebben toegang tot 13 aanvullende belangrijke inzichten over de waardering en groeivooruitzichten van GE Vernova.
Naast de omzet- en margeprognoses verwacht GE Vernova tussen 2025 en 2028 ten minste €14 miljard aan cumulatieve vrije kasstroom te genereren. Het bedrijf bevestigde zijn omzet- en vrije kasstroomprognose voor 2024, terwijl het de richtlijn voor de aangepaste EBITDA-marge voor het jaar vernauwde. GE Vernova verhoogde ook zijn meerjarige financiële vooruitzichten, die eerder werden geschetst tijdens zijn Investor Day in maart 2024.
De Raad van Bestuur heeft een kwartaaldividend van €0,25 per aandeel aangekondigd, te betalen in het eerste kwartaal van 2025 aan aandeelhouders die op 20 december 2024 geregistreerd staan. Bovendien keurde de raad een initiële aandeleninkoopautorisatie van €6 miljard goed, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendementen onderstreept.
CEO Scott Strazik benadrukte de rol van robuuste vraag en verbeterde uitvoering bij het stimuleren van financiële resultaten. CFO Ken Parks wees op de groeiende orderportefeuille en gezonde marges als belangrijke factoren die de koers van het bedrijf aandrijven. Dit wordt ondersteund door InvestingPro-gegevens die sterke financiële gezondheidsmetrieken en een robuuste vrije kasstroom van €2,78 miljard over de afgelopen twaalf maanden laten zien. Parks herhaalde ook GE Vernova's toewijding aan het handhaven van een investment-grade balans terwijl het organische investeringen en gerichte fusies en overnames nastreeft. Het bedrijf handhaaft een sterke balans met meer contanten dan schulden, wat het een "GOED" algemene financiële gezondheidsscore van InvestingPro oplevert.
GE Vernova's strategische principes voor kapitaalallocatie omvatten het stimuleren van winstgevende groei door organische investeringen, het teruggeven van ten minste een derde van de kasgeneratie aan aandeelhouders, en het nastreven van gerichte, aanvullende fusies en overnames.
Deze financiële vooruitzichten zijn gebaseerd op een persbericht en bevatten niet-GAAP financiële maatstaven. Het bedrijf heeft redenen gegeven voor het gebruik van deze maatstaven en reconciliaties met GAAP financiële maatstaven in zijn kwartaalverslagen die bij de SEC zijn ingediend.
De CEO en CFO van GE Vernova presenteerden de financiële vooruitzichten live vanuit New York City, met een webcast die beschikbaar is voor herhaling op de Investor Relations-website van het bedrijf. De toekomstgerichte verklaringen van het bedrijf zijn gebaseerd op huidige veronderstellingen en brengen risico's en onzekerheden met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen.
In ander recent nieuws is GE Vernova het onderwerp geweest van talrijke analistenupgrades en koersdoelherzieningen. Truist Securities verhoogde zijn koersdoel voor het bedrijf naar €400, verwijzend naar de sterke vraag naar GE Vernova's gasenergie- en elektrificatiesegmenten. TD Cowen initieerde de dekking met een Koop-rating en een koersdoel van €400, waarbij de succesvolle ommekeer van het bedrijf en het potentiële voordeel van verhoogde investeringen in de elektriciteitssector werden benadrukt. Guggenheim handhaafde een Koop-rating en verhoogde het koersdoel naar €400, waarbij werd gewezen op onderschatte vrije kasstroomgeneratie.
Wolfe Research initieerde de dekking met een Outperform-rating en een koersdoel van €403, waarbij de groei- en margeuitbreidingspotentieel van het bedrijf werd benadrukt. Mizuho Securities verhoogde zijn koersdoel naar €351, verwijzend naar potentiële waarde in GE Vernova's kleine kernenergiebedrijf en nul-koolstof turbines. RBC Capital Markets herzag zijn koersdoel van €285 naar €376, gebaseerd op een verbeterde macro-economische achtergrond.
Ondanks gemengde resultaten in het derde kwartaal, waarbij de omzet de verwachtingen overtrof maar de winst tekortschoot, bevestigde GE Vernova zijn volledige jaarprognose voor 2024, waarbij werd voorspeld dat de omzet zou neigen naar het hogere einde van €34-35 miljard. Dit zijn recente ontwikkelingen, en meer inzichten in GE Vernova's strategische plannen en financiële doelstellingen worden verwacht tijdens de komende Analyst Day.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.