Dinsdag handhaafde Piper Sandler een Overweight-rating op de aandelen van ExxonMobil (NYSE:XOM) met een ongewijzigd koersdoel van $138,00. De analyse van het bedrijf wees op een lichte potentiële onderprestatie ten opzichte van de verwachtingen van Wall Street vanwege zwakkere resultaten in het Upstream-segment. Dit werd echter grotendeels gecompenseerd door sterkere raffinage-uitkomsten.
De recente update van het ExxonMobil-model was gebaseerd op marktgrondstofprijzen en de meest recente openbare bekendmakingen van het bedrijf, waaronder een 8-K-aangifte. De gepubliceerde cijfers tonen een kleine daling in de winst per aandeel (EPS) projecties van Piper Sandler, nu $1,91 vergeleken met de eerdere schatting van $1,95 en de verwachting van $1,94 van Wall Street.
Piper Sandler benadrukte de robuuste projectportefeuille van het bedrijf en zijn positie als leider in kasstroomgroeivooruitzichten. De analyse merkte ook ExxonMobil's vermogen op voor aanhoudende groei in aandeelhoudersrendementen. Het bedrijf uitte vertrouwen in de oliemaatschappij en bevestigde het opnieuw als hun geprefereerde Amerikaanse geïntegreerde oliemaatschappij (IOC).
Ondanks een lichte aanpassing in de winstverwachtingen blijft de vooruitzicht van het bedrijf voor ExxonMobil positief. Bij de beoordeling van de financiële gezondheid van het bedrijf werd rekening gehouden met zowel de operationele segmenten als de bredere marktomstandigheden.
De gehandhaafde Overweight-rating suggereert dat Piper Sandler ExxonMobil blijft zien als een aandeel dat waarschijnlijk beter zal presteren dan de bredere markt of zijn sector binnen een bepaald tijdsbestek. Het koersdoel van $138,00 blijft ongewijzigd, wat wijst op het stabiele vertrouwen van het bedrijf in het waardepotentieel van het aandeel.
In ander recent nieuws wordt verwacht dat de winst van ExxonMobil in het derde kwartaal tussen $6,9 miljard en $10,1 miljard zal liggen, wat neerkomt op $1,56 tot $2,28 per aandeel. Deze prognose weerspiegelt een lichte daling ten opzichte van de winst van $9,2 miljard in het vorige kwartaal. Volgens de 8-K regelgevende aangifte staat de consensus voor de winst per aandeel (EPS) onder analisten op $1,96. Scotiabank, Mizuho en Goldman Sachs hebben allemaal een Neutral-rating op de aandelen van ExxonMobil gehandhaafd.
De prestaties van ExxonMobil in het derde kwartaal werden beïnvloed door lagere vloeistofprijzen en verminderde raffinagemarges, wat bijdroeg aan een daling van ongeveer $800 miljoen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2024. Het bedrijf gaf ook aan dat er een verwachte daling in de upstream-inkomsten in het derde kwartaal zou zijn vanwege veranderingen in de olieprijzen. Dit zijn recente ontwikkelingen die het financiële landschap van het bedrijf hebben gevormd.
Daarnaast zouden ExxonMobil en andere grote energiebedrijven mogelijk aanzienlijke bedragen moeten lenen om de aandeelhoudersrendementen te handhaven vanwege een recente daling van de olieprijzen, zoals opgemerkt door analisten van RBC Capital Markets.
Bovendien heeft ExxonMobil, samen met andere topbedrijven in de Amerikaanse energie-exploratie, naar verluidt meer dan $42 miljard betaald aan buitenlandse overheden, een bedrag dat aanzienlijk hoger is dan hun betalingen binnen de Verenigde Staten, volgens openbaarmakingen onder een nieuwe Securities and Exchange Commission-regulering.
InvestingPro Inzichten
De financiële metrics en marktprestaties van ExxonMobil komen overeen met de positieve vooruitzichten van Piper Sandler. Volgens InvestingPro-gegevens staat de koers-winstverhouding van het bedrijf op 15,05, wat wijst op een redelijke waardering ten opzichte van de winst. Dit is vooral opmerkelijk gezien het feit dat ExxonMobil dicht bij zijn 52-weken hoogtepunt handelt, met zijn huidige prijs op 99,23% van dat piekniveau.
InvestingPro Tips benadrukken ExxonMobil's sterke dividendgeschiedenis, waarbij het dividend 41 opeenvolgende jaren is verhoogd en 54 jaar lang is gehandhaafd. Deze consistente dividendgroei, gekoppeld aan een huidig rendement van 3,03%, onderstreept de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen, wat Piper Sandler in hun analyse benadrukte.
De financiële kracht van het bedrijf wordt verder aangetoond door zijn vermogen om rentebetalingen te dekken met zijn kasstromen en zijn operatie met een gematigd schuldniveau. Deze factoren dragen bij aan ExxonMobil's positie als een prominente speler in de Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen industrie, wat Piper Sandler's visie ondersteunt als hun geprefereerde Amerikaanse geïntegreerde oliemaatschappij.
Voor investeerders die op zoek zijn naar meer uitgebreide inzichten, biedt InvestingPro 11 aanvullende tips voor ExxonMobil, die een dieper begrip geven van de marktpositie en het potentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.