Op vrijdag werd Evercore ISI door een analist in de sector gedegradeerd van Outperform naar In Line, met een herzien koersdoel van $250 in plaats van $280. Deze aanpassing komt te midden van tekenen van tragere groei in de investment banking sector, met name in fusies en overnames (M&A) adviesdiensten, aandelen- en schulduitgiften.
De analist van Evercore ISI citeerde een verlaging van het 12-maands koersdoel gebaseerd op een vooruitkijkende koers-winstverhouding (K/W) van 17,1 keer de winstverwachting van het bedrijf voor 2025. Deze ratio wordt vergeleken met het vijfjarig historisch gemiddelde van 16,1 keer K/W op genormaliseerde winst.
Daarnaast werden de winst per aandeel (WPA) schattingen voor 2024 verlaagd met $0,65 naar $9,85, en de WPA-prognose voor 2025 werd verlaagd met $0,50 naar $14,65.
Ondanks de degradatie uitte het management van Evercore Partners tijdens de Q2 2024 earnings call vertrouwen in het orderboek van geplande of aangekondigde transacties van het bedrijf. Evercore Partners heeft zich onderscheiden door drie van de zes grootste wereldwijd aangekondigde M&A-deals tot nu toe dit jaar veilig te stellen.
In ander recent nieuws is Evercore het middelpunt geweest van verschillende belangrijke ontwikkelingen. Goldman Sachs heeft de aandelenrating van Evercore verhoogd van Neutral naar Buy, met een nieuw koersdoel van $276. De investeringsbank verwacht dat Evercore een bovengemiddelde groei zal blijven realiseren, zijn marktaandeel zal vergroten en beter zal presteren dan zijn concurrenten met een jaarlijkse omzetgroei van 16% van 2024 tot en met 2026.
Evercore heeft ook een recordomzet gerapporteerd in het tweede kwartaal met aangepaste netto-inkomsten van $695 miljoen, grotendeels dankzij een stijging van 52% in aangepaste adviesvergoedingen, die in totaal $568 miljoen bedroegen. Deze sterke omzetstijging weerspiegelt Evercore's betrokkenheid bij verschillende substantiële wereldwijde transacties en zijn sterke positie in de M&A-adviesmarkt.
Op personeelsgebied heeft Evercore ISI, een divisie van Evercore, Adam Frisch aangesteld als senior managing director. Met meer dan twee decennia ervaring wordt verwacht dat Frisch de onderzoekscapaciteiten van het bedrijf in de sectoren financiële technologie en IT-diensten zal versterken.
Analisten verwachten dat het marktherstel zal aanhouden tot in 2024 en 2025, waarbij Evercore's focus op het uitbreiden van klantendekking, productmogelijkheden en investeringen in zijn Europese activiteiten een veelbelovende vooruitzicht biedt voor de financiële prestaties van het bedrijf. Deze recente ontwikkelingen onderstrepen Evercore's robuuste positie en groeipotentieel in de financiële sector.
InvestingPro Inzichten
Evercore's toewijding aan aandeelhoudersrendement blijkt uit zijn indrukwekkende staat van dienst met het verhogen van dividenden gedurende 17 opeenvolgende jaren, zoals vermeld in een van de InvestingPro Tips. Deze consistentie wordt verder onderstreept door het vermogen van het bedrijf om dividenduitkeringen 18 jaar achtereen te handhaven, wat zijn financiële veerkracht aantoont. Bovendien voorspellen analisten dat Evercore dit jaar winstgevend zal blijven, wat een positief signaal is voor potentiële investeerders. De winstgevendheid van het bedrijf over de afgelopen twaalf maanden en het hoge rendement over het afgelopen decennium weerspiegelen zijn solide prestaties in de financiële sector.
Vanuit waarderingsoogpunt bedraagt de marktkapitalisatie van Evercore $10,46 miljard, met een koers-winstverhouding (K/W) van 31,03, wat hoger is dan het branchegemiddelde en duidt op een premiewaardering door de markt. De koers-boekwaardeverhouding van 6,9 van het bedrijf suggereert ook een hoog waarderingsniveau ten opzichte van de boekwaarde. Qua groei heeft Evercore een omzetgroei van 5,83% gerealiseerd over de afgelopen twaalf maanden tot en met Q2 2024, met een aanzienlijke kwartaal-op-kwartaal omzetgroei van 38,01% in Q2 2024, wat een sterke prestatie weerspiegelt in een uitdagende markt.
Beleggers die op zoek zijn naar meer gedetailleerde analyses en aanvullende InvestingPro Tips over Evercore kunnen deze vinden op https://nl.investing.com/pro/EVR. Het platform biedt in totaal 11 tips, die een uitgebreid overzicht geven van Evercore's financiële gezondheid en investeringspotentieel.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.