Een analist van Evercore ISI handhaafde een positieve houding ten opzichte van Viper Energy (NASDAQ: VNOM), met een herbevestiging van de Outperform-rating en een koersdoel van $45,00.
De analist benadrukte de recente strategische zetten van Viper Energy, waaronder een overnamedeal van $1 miljard met het mineralensegment van DoubleEagle, die als zeer gunstig wordt beschouwd.
De transactie wordt gezien als waardeverhogend, wat betekent dat verwacht wordt dat het de winst van het bedrijf zal verhogen. Viper Energy zou activa verwerven tegen waarderingen die gunstig zijn in vergelijking met de eigen handelsveelvouden.
Volgens de analist is de aankoopprijs ongeveer 9 keer de verwachte winst voor 2025 en minder dan 7 keer voor 2026, gebaseerd op huidige projecties. Dit is aanzienlijk lager dan de huidige handelsveelvoud van Viper Energy van ongeveer 12 keer de ondernemingswaarde ten opzichte van EBITDA.
De deal zal naar verwachting ook de organische oliegroei van Viper Energy ondersteunen, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van 10% over de komende twee jaar.
De groeiraming houdt geen rekening met de potentiële positieve impact van een verwachte drop-down transactie met Eagle Energy Resources (EER) die begin volgend jaar gepland staat.
Het rapport van de analist gaat verder in op de operationele vooruitzichten van Viper Energy, met een gedetailleerde analyse van het bijgewerkte financiële model van het bedrijf. Het onderzoekt ook hoe de nieuwe olievolumeprognose zich integreert in de algehele strategie van het bedrijf.
Het rapport bevat een verwijzing naar de Fasken Ranch Operator Map, die in het deal-deck wordt gepresenteerd en de effectiviteit aantoont van de recente inspanningen van het bedrijf om zijn operationele gebieden te consolideren.
De strategische overname van Viper Energy maakt deel uit van het bredere plan om aandeelhouderswaarde te vergroten en zijn positie in de energiesector te versterken.
InvestingPro Inzichten
Recente analyse van InvestingPro biedt aanvullende inzichten in de financiële gezondheid en marktprestaties van Viper Energy (NASDAQ:VNOM). Volgens InvestingPro-gegevens heeft Viper Energy een marktkapitalisatie van ongeveer $7,67 miljard, met een koers-winstverhouding van 15,26, wat suggereert dat het aandeel tegen een lage prijs handelt in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn. Dit sluit aan bij de visie van de Evercore ISI-analist dat de overnamedeal van Viper Energy tegen gunstige waarderingen wordt gedaan. Bovendien overtreffen de liquide activa van het bedrijf de kortetermijnverplichtingen, wat wijst op een solide liquiditeitspositie die strategische zetten zoals de recente overname kan ondersteunen.
De gegevens tonen ook een robuuste omzetgroei van 21,87% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024, wat de sterke operationele prestaties van het bedrijf onderstreept. Het totaalrendement van Viper Energy over drie maanden bedraagt 17,39%, wat een positief marktsentiment weerspiegelt en aansluit bij de optimistische vooruitzichten van de analist. Voor beleggers die op zoek zijn naar aanvullende inzichten, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar, waaronder het feit dat analisten voorspellen dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn en dat Viper Energy met een gematigd schuldniveau opereert. Om deze verder te verkennen, kunnen beleggers aanvullende tips vinden op de speciale InvestingPro-pagina voor Viper Energy.
De volgende publicatiedatum van de kwartaalcijfers van het bedrijf staat gepland voor 4 november 2024, en met een dividendrendement van 5,65% hebben aandeelhouders een aantrekkelijke inkomenscomponent om te overwegen. Terwijl Viper Energy navigeert in de dynamische energiemarkt, bieden deze InvestingPro metrieken en tips een dieper inzicht in de financiële positie en het marktpotentieel van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.