Op dinsdag handhaafde een analist van DA Davidson een buy rating en een koersdoel van $78,00 voor Envestnet (NYSE:ENV), een toonaangevende leverancier van intelligente systemen voor vermogensbeheer en financieel welzijn. Het bedrijf is naar verluidt in een vergevorderd stadium van onderhandelingen met Bain Capital over een mogelijke overname tegen een prijs die dicht bij de huidige marktniveaus ligt.
Volgens details die vanmiddag zijn vrijgegeven, zou de deal gewaardeerd kunnen worden op $64 per aandeel, wat een enterprise value multiple impliceert van iets meer dan 13 keer de verwachte aangepaste EBITDA van $339 miljoen voor 2025. Deze waardering zou iets afnemen tot meer dan 12,5 keer als rekening wordt gehouden met de geschatte $ 12 miljoen aan kosten voor de beursgenoteerde onderneming.
De analist is van mening dat, hoewel de overnameprijs voor Envestnet afhangt van de strategische doelen en beweegredenen van de koper, er ruimte is voor een hoger bod. Er wordt gesuggereerd dat een strategische koper een waarde zou kunnen toekennen aan het bedrijf tussen $80 en $85 per aandeel. Dit zou overeenkomen met ongeveer 16 tot 17 keer de verwachte aangepaste EBITDA voor 2025, of 15 tot 16 keer als de kosten van de beursgenoteerde onderneming in aanmerking worden genomen.
De huidige gesprekken met Bain Capital wijzen op een aanzienlijke interesse in de toekomstperspectieven van het bedrijf en onderstrepen het potentieel voor Envestnet om een premie te vragen in een strategisch overnamescenario. De vooruitzichten van de analist blijven positief, met een blijvend koopadvies op basis van deze overwegingen.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Envestnet (NYSE:ENV) navigeert door mogelijke overnamegesprekken met Bain Capital, houden beleggers en analisten de financiële gezondheid van het bedrijf en het toekomstige winstpotentieel nauwlettend in de gaten. Volgens gegevens van InvestingPro bedraagt de marktkapitalisatie van Envestnet ongeveer $3,48 miljard, met een recente omzetgroei van 4,5% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024. Deze groei wordt verder benadrukt door een kwartaalomzetstijging van 8,79% in Q1 2024, wat duidt op een solide traject nu het bedrijf overnamebesprekingen ingaat.
Bovendien suggereren de tips van InvestingPro dat analisten optimistisch zijn over de prestaties van Envestnet, waarbij het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien en vier analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Hoewel het bedrijf de afgelopen twaalf maanden niet winstgevend was, voorspellen analisten dat het dit jaar winst zal maken, een factor die de overnameprijs en de waardering van het bedrijf zou kunnen beïnvloeden. Bovendien keert Envestnet geen dividend uit aan aandeelhouders, wat een overweging kan zijn voor potentiële beleggers die op zoek zijn naar zowel inkomsten als groei.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere analyse zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die meer inzicht kunnen geven in de financiële gegevens en marktpositie van Envestnet. Voor exclusieve toegang tot deze tips en om te profiteren van het volledige pakket functies dat InvestingPro biedt, kunnen lezers de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.