B.Riley heeft dinsdag de vooruitzichten voor DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) bijgesteld en het koersdoel verlaagd van $27 naar $24, met behoud van een buy-rating op het aandeel. De beslissing van het bedrijf komt na een grondige analyse, die leidde tot een neerwaartse bijstelling van de schattingen van de uitkeerbare winst per aandeel voor DigitalBridge.
Het herziene koersdoel is gebaseerd op een 'sum-of-the-parts'-analyse, waarbij een multiple van 20x wordt toegepast op de verwachte run-rate fee-gerelateerde winst van $ 165 miljoen in 2025 en waarbij rekening wordt gehouden met andere balanscomponenten. B.Riley handhaaft zijn schatting van $3,50 per aandeel voor de netto contante waarde van de carried interest. Ondanks de lagere winstverwachting voor de jaren 2024 tot 2026 ondersteunt de diepgaande analyse van het bedrijf een positieve kijk op de aandelen van DigitalBridge.
Het bedrijf merkte op dat de prestaties van het aandeel DigitalBridge, dat een daling van 25% heeft laten zien year-to-date, in contrast staat met een lichte stijging van de Russell 2000 Index en een gunstige koopkans vertegenwoordigt. B.Riley verwacht een potentieel koersherstel voor DigitalBridge, ondersteund door de verwachte winstresultaten in de komende kwartalen.
Het management van DigitalBridge heeft de meeste richtlijnen herhaald, waaronder kapitaalvorming, fee-earning equity under management (FEEUM) en fee-gerelateerde inkomsten (FRE). B.Riley verwacht ook dat de komende winstrapporten een duidelijker beeld zullen geven van het bedrijfsmodel van DigitalBridge, dat is overgestapt van een oude REIT-structuur naar een focus op infrastructuurgericht alternatief vermogensbeheer.
Tot slot benadrukte het bedrijf de enorme totale adresseerbare markt (TAM) voor digitale infrastructuur, die volgens het management van DigitalBridge wordt geschat op ongeveer $ 15 biljoen, wat het aanzienlijke groeipotentieel in deze sector onderstreept.
In ander recent nieuws heeft DigitalBridge Group Inc. een reeks herzieningen van zijn aandelenvooruitzichten gezien van verschillende bedrijven. Keefe, Bruyette & Woods stelde het koersdoel bij naar $17,75 en handhaafde een Outperform rating ondanks het verlagen van de ramingen voor het tweede kwartaal. De firma verwacht een nettogroei van het beheerd vermogen onder fee (FEEUM) van $4-4,5 miljard per jaar en een positieve groei van de fee-gerelateerde inkomsten (FRE).
Truist Securities heeft zijn koersdoel voor DigitalBridge bijgesteld naar $19,00 en handhaaft een buy-rating. De aanpassing volgt op de recente beleggersdag van DigitalBridge, waar het bedrijf zijn strategie uiteenzette om zijn FEEUM in de komende vijf jaar te verdubbelen en zich daarbij te richten op de top 100 van infrastructuurbeleggers.
RBC Capital paste ook de vooruitzichten voor DigitalBridge aan en verlaagde het koersdoel naar $19 met behoud van een Outperform rating. Deze herziening erkent een verschuiving in het financiële landschap van DigitalBridge, waaronder een daling van de netto interne opbrengstvoet (IRR) voor bepaalde investeringsvehikels en een totaal van $1,1 miljard aan nieuw kapitaal dat in het eerste kwartaal werd opgehaald.
Tot slot rapporteerde DigitalBridge een robuuste groei van de winst in het eerste kwartaal, met een stijging van het FEEUM met 17% tot $32,5 miljard en een stijging van de inkomsten uit vergoedingen met 21% tot $72,8 miljoen. Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen de strategische focus van DigitalBridge op energieoplossingen voor datacenters, met meer dan 2 gigawatt in aanbouw en een pijplijn van meer dan 5 gigawatt.
Inzichten van InvestingPro
B.Riley's recente aanpassing van het koersdoel van DigitalBridge Group Inc. (NYSE:DBRG) valt samen met opmerkelijke gegevenspunten van InvestingPro. De marktkapitalisatie van DigitalBridge bedraagt ongeveer $2,44 miljard, wat de omvang en het belang van het bedrijf in de markt weerspiegelt. Bovendien is de koers-winstverhouding van het bedrijf, over de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het eerste kwartaal van 2024, 21,76, wat kan wijzen op een waardering die beleggers zou kunnen aantrekken die op zoek zijn naar potentieel ondergewaardeerde aandelen. Ondanks recente koersdalingen, waarbij het aandeel de afgelopen drie maanden ongeveer 30,69% daalde, was de omzetgroei van het bedrijf in dezelfde periode robuust met 82,22%.
InvestingPro Tips benadrukken een paar belangrijke punten voor potentiële beleggers. DigitalBridge wordt verhandeld tegen lage EBIT-, EBITDA- en winstwaarderingsveelvouden, wat erop zou kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winstkracht. Bovendien verwachten analisten een omzetdaling in het lopende jaar en een daling van het nettoresultaat, maar het bedrijf was de afgelopen twaalf maanden winstgevend. Deze inzichten suggereren dat er weliswaar enkele uitdagingen op de korte termijn zijn, maar dat de onderliggende financiële cijfers een zilveren randje kunnen bieden voor langetermijnbeleggers.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de prestaties en het potentieel van DigitalBridge, zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar. Deze tips bieden een uitgebreide analyse die van vitaal belang kan zijn voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen. Gebruik couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, en krijg toegang tot het volledige scala aan inzichten, waaronder 13 extra tips over DigitalBridge, op https://www.investing.com/pro/DBRG.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.