Morgan Stanley handhaafde donderdag de Overweight-rating op Darden Restaurants (NYSE:DRI) met een stabiel koersdoel van $175,00. De prognose van de firma is in lijn met de bovenste bandbreedte van de winstverwachting van het bedrijf voor het boekjaar 2025, die is vastgesteld tussen $9,40 en $9,60. Deze prognose overtreft de verwachtingen van sommige beleggers die een lager cijfer hadden verwacht, wat mogelijk steun biedt aan het aandeel vandaag.
In de aankondiging benadrukte Morgan Stanley dat Darden in het vierde kwartaal beter presteerde dan verwacht, ondanks een lichte omzetdaling, wat duidt op een strategische aanpak om de bottom line te bereiken.
Terwijl de omzet van Olive Garden zwak was, overtrof LongHorn Steakhouse de verwachtingen. De gevarieerde merkenportefeuille van Darden wordt gezien als een sterk punt, dat een buffer biedt door de wisselende prestaties van de verschillende restaurantmerken.
De analyse wees er ook op dat Darden van oudsher een benchmark is voor de casual dining-sector, hoewel er momenteel een merkbaar verschil is in de prestaties van de verschillende merken, zowel binnen de portefeuille van Darden als in de sector als geheel. Het vermogen van het bedrijf om verkoopuitdagingen het hoofd te bieden en een duidelijke zichtbaarheid van de bottom-line te behouden, wordt benadrukt als een belangrijk aspect van de marktpositie.
Bovendien erkende Morgan Stanley het potentieel voor Darden om kostenbesparende maatregelen te nemen, waaronder arbeidsproductiviteit en algemene en administratieve efficiëntie.
Daarnaast dragen de voortdurende synergieën van de overname van Ruth's Hospitality Group en de huidige stabiliteit van de voedselkosten bij aan het vertrouwen van de firma in de financiële vooruitzichten van Darden.
Het bedrijf concludeerde dat de verbetering van de prestaties van Olive Garden een kritieke factor is om in de gaten te houden, die kan worden beïnvloed door bredere economische factoren of specifieke initiatieven van Darden.
In ander recent nieuws stond Darden Restaurants in de schijnwerpers toen verschillende analisten hun koersdoelen aanpasten. Citi handhaafde een 'Buy' rating voor Darden's aandelen en benadrukte dat de winst per aandeel (WPA) beter was dan verwacht. Ze merkten een zwakkere prestatie bij Olive Garden op, maar sterkere resultaten van LongHorn Steakhouse.
Deutsche Bank handhaafde ook een 'Buy' rating, maar verlaagde het koersdoel voor Darden aandelen van $183,00 naar $180,00. Aan de andere kant verlaagde KeyBanc Capital Markets zijn koersdoel naar $170, terwijl Evercore ISI zijn koersdoel verlaagde naar $165, beide onder verwijzing naar herziene verwachtingen voor de toekomstige winst- en omzetgroei van Darden.
De recente financiële resultaten van Darden toonden een stijging van de totale omzet met 6,8% naar $3 miljard en een stabiele winst per aandeel van $2,62. Het bedrijf opende ook 16 nieuwe restaurants in het kwartaal, wat bijdraagt aan 43 nieuwe vestigingen in 22 staten in het fiscale jaar 2024. De prognoses voor de totale omzet in het boekjaar 2024 liggen rond de $11,4 miljard.
Vooruitkijkend is Darden van plan om 45 tot 50 nieuwe restaurants te openen in fiscaal 2025, met investeringen die worden geschat tussen $250 miljoen en $300 miljoen. Ondanks enige bezorgdheid van Truist Securities over de ontwikkelingsrichtlijnen van Darden voor het boekjaar 2025, wordt verwacht dat de strategische focus van het bedrijf op winstgevende omzetgroei en het behoud van de stabiliteit van de omzet buiten de verkoopruimten zal helpen om door de uitdagingen op de korte termijn te navigeren en het marktaandeel te blijven uitbreiden.
Inzichten van InvestingPro
Nu Morgan Stanley zijn vertrouwen in Darden Restaurants herbevestigt met een Overweight rating, bieden actuele gegevens van InvestingPro extra context voor de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $18,14 miljard en een koers/winstverhouding van 17,73 wordt Darden erkend voor zijn substantiële omvang binnen de sector en een waardering die het vertrouwen van beleggers in zijn winstpotentieel weerspiegelt. De toewijding van Darden aan het rendement voor aandeelhouders is duidelijk, want het bedrijf heeft zijn dividend 3 opeenvolgende jaren verhoogd en 30 opeenvolgende jaren gehandhaafd, wat wijst op een stabiel financieel beleid en een track record van waarde teruggeven aan beleggers.
InvestingPro Tips onthullen dat, hoewel Darden wordt verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, het ook belangrijk is om te overwegen dat analisten hun inkomsten voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld. Dit suggereert dat beleggers de toekomstige winstrapporten van het bedrijf nauwlettend in de gaten moeten houden. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf over het algemeen verhandeld met een lage prijsvolatiliteit, wat beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit in hun portefeuille zou kunnen aanspreken.
Voor degenen die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en aandelenprestaties van Darden, biedt InvestingPro een schat aan aanvullende tips en inzichten. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen lezers 10% extra korting krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement, waardoor ze toegang krijgen tot een uitgebreide analyse die hun investeringsbeslissingen verder kan onderbouwen. Er zijn nog 9 InvestingPro Tips beschikbaar voor Darden Restaurants, die kunnen worden onderzocht voor een meer genuanceerd inzicht in de vooruitzichten van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.