J.M. Smucker (NYSE: SJM) heeft zijn Neutral-rating gehandhaafd met een stabiel koersdoel van $121,00, zoals bekendgemaakt door DA Davidson. De resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal van het boekjaar 2025, dat eindigt in juli, werden solide geacht, hoewel ze werden afgezet tegen de bescheiden consensusverwachtingen.
Het bedrijf heeft echter zijn verwachtingen voor het hele jaar 2025 naar beneden bijgesteld vanwege een moeilijke macro-economische omgeving en de aanhoudende stijging van de kosten van groene koffie.
De beslissing van J.M. Smucker om de prognose voor FY25, dat eindigt in april 2025, te verlagen, weerspiegelt de uitdagingen waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd in de bredere markt en specifieke problemen met stijgende kosten.
Het segment dierenvoeding van het bedrijf en de recente overname van Hostess Brands voldeden niet aan de verwachtingen, wat een aandachtspunt was voor beleggers.
De underperformance zal naar verwachting leiden tot een daling van de aandelenwaarde van het bedrijf, omdat de zorgen van beleggers worden bevestigd.
De analyse van DA Davidson suggereert dat ondanks het potentieel voor een aantrekkelijker risico-rendementverhouding voor J.M. Smucker-aandelen na de verwachte terugval, het bedrijf zijn standpunt niet wijzigt naar een positievere kijk.
De genoemde redenen zijn onder andere de verwachting dat de huidige moeilijkheden waarmee het bedrijf wordt geconfronteerd waarschijnlijk niet snel zullen verbeteren.
Tot slot worstelt J.M. Smucker met een uitdagende macro-economische situatie en specifieke kostenstijgingen, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van de vooruitzichten voor FY25. Hoewel de resultaten over het eerste kwartaal solide waren, blijven de algemene vooruitzichten voorzichtig vanwege aanhoudende tegenwind. DA Davidson handhaaft een Neutral rating voor het aandeel.
In ander recent nieuws is J.M. Smucker Co. door Citi beoordeeld op een verwachte winst per aandeel van $2,19 voor het eerste kwartaal van het boekjaar 2025, ondanks een verwachte groei van de vergelijkbare omzet van 0,5%.
De prognose is gebaseerd op het consistente track record van het bedrijf om de consensus EPS-schattingen te overtreffen. Verder onderzoekt J.M. Smucker naar verluidt de verkoop van zijn merk Voortman Bakery, waarbij Goldman Sachs het proces faciliteert en waarderingen mogelijk meer dan $ 350 miljoen bedragen.
Daarnaast heeft het bedrijf zijn beloningsprogramma voor leidinggevenden aangepast, waarbij de prestatiedoelen zijn verschoven van rendement op geïnvesteerd vermogen naar gemiddelde groei van de netto-omzet. Deze veranderingen werden bekendgemaakt in een recent 8-K dossier bij de Securities and Exchange Commission.
Het bedrijf meldde ook een stijging van de netto-omzet over het hele jaar met 8% en een aangepaste winst per aandeel van $9,94 voor Fiscaal 2024, en voorspelt een groei van de netto-omzet van 2% en een aangepaste winst per aandeel van $10,00 voor Fiscaal 2025.
Analisten van Argus, DA Davidson en TD Cowen hebben hun waarderingen van het aandeel J.M. Smucker geactualiseerd, waarbij Argus en TD Cowen hun Buy-waarderingen handhaafden, terwijl DA Davidson een Neutral-waardering handhaafde.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl J.M. Smucker (NYSE:SJM) door een uitdagend fiscaal landschap navigeert, wordt de vastberaden toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement weerspiegeld in zijn indrukwekkende track record van dividendverhogingen, met een opmerkelijke stijging gedurende 14 opeenvolgende jaren, volgens InvestingPro Tips. Deze toewijding aan consistente dividenduitkeringen strekt zich uit over een nog langere periode, waarbij het bedrijf de uitbetalingen al 54 jaar op rij handhaaft. Op het gebied van financiële gezondheid is er echter een punt van voorzichtigheid; de kortetermijnverplichtingen overtreffen momenteel de liquide middelen, wat de aandacht van beleggers kan rechtvaardigen.
Vanuit een waarderingsstandpunt bedraagt de marktkapitalisatie van J.M. Smucker $12,3 miljard en heeft het een koers-winstverhouding (koers-winstverhouding) van 16,18. Deze koers-winstverhouding heeft een gunstige ontwikkeling doorgemaakt. Deze koers-winstverhouding heeft in de afgelopen twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024 een gunstige correctie ondergaan en is gedaald naar 13,83. Dit, in combinatie met een koers-winstverhouding (PEG) van 16,18, is een gunstige ontwikkeling. Dit, in combinatie met een Koers/Winst Groei Verhouding van slechts 0,02, suggereert dat de winstgroei van het bedrijf potentieel ondergewaardeerd is ten opzichte van de aandelenprijs. Bovendien is het dividendrendement van het bedrijf aantrekkelijk met 3,58%, met een recente dividendgroei van 5,88%.
Deze cijfers, met name het dividendrendement en de dividendgroei, onderstrepen het potentieel van het bedrijf als een stabiele inkomstengenererende belegging, zelfs nu het te maken heeft met macro-economische uitdagingen en kostendruk. Voor beleggers die op zoek zijn naar meer inzicht en aanvullende InvestingPro Tips, zijn er nog 4 tips beschikbaar, waarin de financiële prognoses en marktprestaties van J.M. Smucker worden beschreven.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.