NASDAQ:CRWD kreeg donderdag een herbevestigde Neutral rating van BTIG, na de publicatie van de resultaten over het tweede fiscale kwartaal en bijgewerkte guidance voor het fiscale jaar 2025.
Het cyberbeveiligingsbedrijf rapporteerde een jaar-op-jaar stijging van 31,9% in jaarlijkse terugkerende omzet (ARR), waarmee $3,865 miljard werd bereikt, wat zowel de verwachtingen van de analisten als die van de Street overtrof. De netto ARR-toevoegingen overtroffen ook de voorspellingen en kwamen uit op $218 miljoen vergeleken met de verwachting van $199 miljoen van de Street.
Ondanks de positieve prestaties in het tweede kwartaal bleef de bijgewerkte voorspelling van CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) voor FY25 achter bij de verwachtingen van analisten. De gemiddelde omzetverwachting van het bedrijf voor FY25 is nu vastgesteld op ongeveer $3,896 miljard, wat een jaar-op-jaar groei van 27,5% weerspiegelt, wat lager is dan de vorige schattingen van $3,978 miljard en de $3,955 miljard van de Street.
Door deze herziene vooruitzichten heeft BTIG zijn schattingen voor FY25 en FY26 bijgesteld naar respectievelijk $3,902 miljard en $4,792 miljard, lager dan de eerdere voorspellingen van $3,978 miljard en $4,962 miljard.
Tijdens de earnings call erkende CrowdStrike de uitdagingen als gevolg van een stroomstoring en introduceerde het nieuwe pakketten voor klantenbinding gericht op het bieden van kortingen voor meerjarige contractverlengingen. Hoewel de resultaten voor Q2 beter waren dan velen hadden gevreesd, waren de verwachtingen voor de tweede helft van FY25 voor sommige investeerders teleurstellend. De analisten van het bedrijf uitten hun onzekerheid over de mate waarin de bijgewerkte vooruitzichten rekening hielden met potentiële risico's.
Het rapport sloot af met een voorzichtige prognose van het groeipotentieel van CrowdStrike en suggereerde dat zelfs in het beste geval de omzetgroei van het bedrijf tussen 23% en 24% zou kunnen liggen in het vierde fiscale kwartaal van 2025. De analisten van BTIG vinden het moeilijk om een herstel van de groeipercentages boven deze niveaus te voorzien voor FY26, waardoor ze hun neutrale houding ten opzichte van het aandeel handhaven.
Ander recent nieuws is dat het Falcon-platform van het bedrijf positieve feedback blijft ontvangen, met een sterke klantenbinding en -loyaliteit. Het Falcon Flex-aanbestedingsvehikel van het bedrijf heeft in één jaar $700 miljoen aan dealwaarde gecreëerd en zal naar verwachting de primaire go-to-market-aanpak worden.
Ondanks recente zorgen over IT-uitval, handhaafde Guggenheim een neutraal standpunt over CrowdStrike. De analist merkte op dat, hoewel het bedrijf het incident effectief heeft afgehandeld, de fall-out naar verwachting langdurige repercussies zal hebben in het komende jaar. Het bedrijf heeft echter een Customer Commitment Package geïntroduceerd om de gevolgen te verzachten.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl CrowdStrike (NASDAQ:CRWD) door een complex cyberbeveiligingslandschap navigeert, bieden de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf inzichten die van vitaal belang kunnen zijn voor investeerders. Volgens gegevens van InvestingPro heeft CrowdStrike een robuuste marktkapitalisatie van $65,67 miljard, wat zijn belangrijke aanwezigheid in de sector onderstreept. Ondanks dat het bedrijf wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple met een koers-winstverhouding van 483,56, blijft de omzetgroei van het bedrijf sterk, met een stijging van 34,26% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2023. Deze groei wordt ondersteund door een aanzienlijke brutowinstmarge van 75,29%, wat een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke marktpositie weerspiegelt.
Tips van InvestingPro geven aan dat CrowdStrike meer liquide middelen dan schulden op zijn balans heeft staan en dit jaar naar verwachting een groei van de netto-inkomsten zal zien. Deze factoren, samen met liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen, zorgen voor een zekere mate van financiële stabiliteit. Er zijn echter 15 analisten die hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat wijst op potentiële tegenwind. Voor investeerders die op zoek zijn naar een diepere analyse, zijn er meer dan 15 extra InvestingPro Tips beschikbaar, die een uitgebreid inzicht bieden in de financiële nuances en het investeringspotentieel van CrowdStrike.
Hoewel de waarderingsveelvouden van het bedrijf, zoals P/E en Price/Book aan de hoge kant zijn, wat wijst op een premium marktwaardering, schetsen de toekomstgerichte statistieken, waaronder de voorspellingen van analisten over de winstgevendheid dit jaar en een hoog rendement over het afgelopen jaar, een veelbelovend beeld voor langetermijnbeleggers. Terwijl het cyberbeveiligingsbedrijf zich blijft aanpassen aan de eisen van de markt en zijn aanbod blijft innoveren, kunnen deze InvestingPro-inzichten beleggers helpen weloverwogen beslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.