Op donderdag behield het aandeel CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) zijn Outperform-rating met een koersdoel van $325,00, zoals bevestigd door Evercore ISI. Het bedrijf heeft CRWD verwijderd van zijn Tactical Outperform/Underperform (TAP U/P) lijst, erkennend dat er onzekerheden en complexiteiten zijn die de richtlijnen voor de tweede helft van het jaar kunnen beïnvloeden. De beslissing om de Outperform-rating te handhaven, hangt af van het vermogen van het management om een strategie uit te voeren gericht op het herversnellen van de Annual Recurring Revenue (ARR) in de tweede helft van het fiscale jaar 2026.
De analist merkte op dat hoewel de langetermijnstrategie die door het management werd gepresenteerd veelbelovend lijkt, de financiële zichtbaarheid op korte termijn minder zeker is. Er werden zorgen geuit over de mogelijkheid dat de richtlijnen voor de tweede helft van het jaar lager zouden uitvallen dan eerdere verwachtingen, zoals aangegeven tijdens de conference call van het tweede fiscale kwartaal. Factoren die bijdragen aan deze onzekerheid zijn onder meer vertraagde pipelinegeneratie, lagere upsell-percentages, verlengde verkoopcycli en extra goedkeuringslagen.
Ondanks deze uitdagingen is het sentiment van klanten ten opzichte van CrowdStrike naar verluidt verbeterd, met minder discussies over het afstappen van de diensten van het bedrijf. Feedback van partners en klanten, evenals inzichten uit een diner met zes Chief Information Security Officers (CISO's), hebben de effectiviteit van CrowdStrike's technologie en minimale verwachte klantuitval bevestigd.
De reactie van het bedrijf op een recente storing en de lancering van initiatieven zoals het Customer Commitment-pakket en CrowdStrike Financial Services (CFS) ontvingen positieve feedback, hoewel deze programma's de marges, cashflow, ARR en omzet kunnen beïnvloeden vanwege klantenstimulansen zoals gratis producten en flexibele voorwaarden.
Het management blijft vertrouwen houden in hun plannen voor groeiversnelling voor de tweede helft van het fiscale jaar 2026, ondersteund door een modulevernieuwingspercentage van 95%. Bovendien omvatten CrowdStrike's doelstellingen voor het fiscale jaar 2029 een brutomarge van 83%, een operationele marge van 30% en een vrije kasstroom van 36% op het middenpunt. De focus op opkomende producten zoals Cloud Security, Security Information and Event Management (SIEM) en Identity-oplossingen, samen met sterke adoptiepercentages, suggereren dat CrowdStrike over 12 maanden in een sterkere positie zou kunnen verkeren als de strategie effectief wordt uitgevoerd.
Samenvattend, hoewel de komende kwartalen onvoorspelbaarheid en potentiële onderprestatie kunnen vertonen, adviseert Evercore ISI langetermijninvesteerders om deze periode als een kans te zien, suggererend dat CrowdStrike's strategische plannen op de lange termijn voordelen kunnen bieden.
In ander recent nieuws is CrowdStrike Holdings het onderwerp geweest van talrijke andere analistenbeoordelingen. BofA Securities handhaafde een Buy-rating met een koersdoel van $365, waarbij de nadruk werd gelegd op CrowdStrike's strategische initiatieven, zoals het Falcon Flex-programma en opties voor leveranciersfinanciering, gericht op het versnellen van de groei. Mizuho Securities handhaafde ook een Outperform-rating, met een koersdoel van $300, waarbij werd gewezen op CrowdStrike's unieke cloudbeveiliging platform en superieure go-to-market strategie.
DA Davidson handhaafde een Buy-rating met een koersdoel van $310, waarbij positieve klantenfeedback na de storing en de lancering van een nieuwe Financial Services-tak werden benadrukt. Citi handhaafde een Buy-rating met een koersdoel van $300, anticiperend op inzichten van de Fal.Con-conferentie.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen CrowdStrike's voortdurende inspanningen om zijn marktpositie te versterken. Het bedrijf heeft verschillende strategische initiatieven aangekondigd, waaronder partnerschappen met Dazz en 1Password, gericht op het verbeteren van cloudbeveiliging maatregelen en het vereenvoudigen van beveiliging voor kleine en middelgrote bedrijven. CrowdStrike heeft ook CrowdStrike Financial Services gelanceerd, een volledige dochteronderneming ontworpen om financieringsoplossingen te bieden voor klanten die het AI-native CrowdStrike Falcon-platform adopteren.
Naast deze strategische zetten heeft CrowdStrike gerapporteerd dat het de verwachtingen in het tweede fiscale kwartaal heeft overtroffen op het gebied van jaarlijks terugkerende omzet, omzet en niet-GAAP winst per aandeel. De richtlijnen voor het derde fiscale kwartaal en het fiscale jaar 2025 bleven echter achter bij de consensusschattingen, wat leidde tot aanpassingen door verschillende analistenbureaus. Ondanks deze aanpassingen blijft het algemene sentiment van analisten positief, waarbij verschillende bedrijven hun ratings bevestigen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.