Analisten bij Craig-Hallum hebben BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) opgewaardeerd van Houden naar Kopen, waarbij ze hun koersdoel van $10 handhaven.
De opwaardering is gebaseerd op de recente kapitaalverhoging van $46 miljoen door het bedrijf, die naar verwachting BlackSky zal helpen om rond 2026 een break-even punt in vrije kasstroom (FCF) te bereiken. Het bureau merkt op dat de extra middelen BlackSky meer flexibiliteit geven, zelfs als ze besluiten de kapitaaluitgaven te verminderen.
Volgens de analist biedt het aandeel van BlackSky een zeer aantrekkelijke risico/rendement verhouding, handelend op ongeveer 1,4 keer de omzet en zeven keer de door het bureau geprojecteerde EBITDA voor 2025. Deze waardering komt ondanks de ongelijke prognoses en uitvoering van het bedrijf, wat volgens de analist al is verwerkt in de huidige aandelenkoers.
Het bureau erkent dat BlackSky uitdagingen heeft gehad met inconsistente prognoses en uitvoering, maar suggereert dat deze kwesties zijn weerspiegeld in de waardering van het aandeel. Met de recente kapitaalinjectie wordt BlackSky gezien als een bedrijf met een solidere financiële basis om zijn activiteiten en groeistrategie te ondersteunen.
Craig-Hallum wijst op verschillende potentiële katalysatoren voor de aandelen van BlackSky, waarbij specifiek mega-deals in de pijplijn worden genoemd die een positieve impact op het aandeel kunnen hebben. De vooruitzichten van het bureau voor BlackSky zijn optimistisch, met de verwachting dat het bedrijf over de nodige middelen zal beschikken om zich te handhaven tot het FCF-positief wordt.
In ander recent nieuws heeft BlackSky Technology Inc. aanzienlijke ontwikkelingen gezien in contracten en inkomsten. Het bedrijf kreeg een vijfjarig contract toegekend door de National Geospatial-Intelligence Agency, met een potentiële waarde tot $290 miljoen, voor satellietbeelden en AI-analyses.
Daarnaast heeft BlackSky een contractuitbreiding ter waarde van ongeveer $6 miljoen veiliggesteld met een internationale defensieklant, waardoor de totale jaarlijkse toezegging op bijna $18 miljoen komt. Wat de financiële prestaties betreft, rapporteerde BlackSky een omzetgroei van 29% jaar-op-jaar in het tweede kwartaal van 2024, met een totaal van $24,9 miljoen.
Het bedrijf ontving ook een meerjarig contract van NASA, met een potentiële waarde tot $476 miljoen, en een onderzoekscontract van de Amerikaanse marine voor de integratie van geavanceerde optische intersatelliet-link terminals in zijn Gen-3 beeldvormende satellieten. In marktanalyses verhoogde H.C. Wainwright zijn koersdoel voor het aandeel van BlackSky, waarbij het een Koop-advies handhaafde, een sentiment dat werd gedeeld door Lake Street Capital Markets.
Tot slot kondigde BlackSky een openbare aanbieding aan van zijn Class A gewone aandelen, geprijsd op $4,00 per aandeel, en keurde een 1-op-8 omgekeerde aandelensplitsing van zijn Class A gewone aandelen goed.
InvestingPro Inzichten
Recente InvestingPro gegevens en tips bieden aanvullende context bij de opwaardering van BlackSky Technology Inc. (NYSE:BKSY) door Craig-Hallum. Hoewel de vooruitzichten van de analist optimistisch zijn, laten de InvestingPro-metrieken een genuanceerder beeld zien van de financiële gezondheid van het bedrijf.
BlackSky's indrukwekkende bruto winstmarge van 69,14% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 sluit aan bij de positieve visie van de analist. Deze robuuste marge zou het pad van het bedrijf naar winstgevendheid kunnen ondersteunen. Een InvestingPro Tip waarschuwt echter dat BlackSky "snel door zijn geldmiddelen heen brandt", wat het belang van de recente kapitaalverhoging van $46 miljoen, genoemd in het analistenrapport, onderstreept.
De omzetgroei van het bedrijf van 43,02% over dezelfde periode is opmerkelijk en ondersteunt mogelijk het bullish standpunt van de analist. Toch geeft een andere InvestingPro Tip aan dat BlackSky "moeite kan hebben met het betalen van rente op schulden", wat een zorg kan zijn voor investeerders ondanks de recente kapitaalinjectie.
Voor lezers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips over BlackSky, die een dieper inzicht geven in de financiële positie en marktprestaties van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.