HOUSTON - ConocoPhillips (NYSE: NYSE:COP), een wereldleider in exploratie en productie, rapporteerde een winst van $2,1 miljard, of $1,76 per aandeel, in het derde kwartaal van 2024. Ondanks een daling ten opzichte van $2,8 miljard, of $2,32 per aandeel in 2023, kondigde het bedrijf een aanzienlijke verhoging aan van de aandeelhoudersrendementen, waaronder een verhoging van 34% van het gewone dividend naar $0,78 per aandeel en een uitbreiding van de autorisatie voor aandeleninkoop met maximaal $20 miljard.
De aangepaste winst van het bedrijf voor het kwartaal, exclusief bijzondere posten, bedroeg eveneens $2,1 miljard, of $1,78 per aandeel, een daling ten opzichte van de $2,6 miljard, of $2,16 per aandeel, geregistreerd in dezelfde periode vorig jaar. De daling in de winst werd voornamelijk toegeschreven aan lagere gerealiseerde olieprijzen, die gemiddeld $54,18 per vat olie-equivalent (BOE) bedroegen, een daling van 10% ten opzichte van het derde kwartaal van 2023.
De operationele prestaties van ConocoPhillips bleven robuust, met een stijging van de productie in het derde kwartaal naar 1.917 duizend vaten olie-equivalent per dag (MBOED), een toename ten opzichte van de 1.806 MBOED van het voorgaande jaar. De groei was deels te danken aan een recordproductie in de Lower 48 staten, die 1.147 MBOED bereikte. Dit omvatte bijdragen uit de regio's Permian, Eagle Ford en Bakken.
Wat betreft de financiële gezondheid genereerde het bedrijf $5,8 miljard aan kasstroom uit operationele activiteiten en $4,7 miljard aan kasstroom uit operaties (CFO). In het kwartaal distribueerde ConocoPhillips ook $2,1 miljard aan aandeelhouders via een combinatie van aandeleninkoop en dividenden.
Vooruitkijkend verwacht ConocoPhillips de geplande overname van Marathon Oil af te ronden, waarbij de initiële synergie-richtlijn van $500 miljoen naar verwachting zal worden overtroffen. Het bedrijf voorspelt ook dat de productie in het vierde kwartaal van 2024 tussen de 1,99 en 2,03 miljoen vaten olie-equivalent per dag (MMBOED) zal liggen, met een verwachte jaarproductie van ongeveer 1,94 tot 1,95 MMBOED.
De verhoogde rendementen voor aandeelhouders en de sterke operationele prestaties van het bedrijf, ondanks de achtergrond van lagere olieprijzen, signaleren ConocoPhillips' toewijding aan het leveren van waarde. De strategische zetten van het bedrijf, waaronder de overname van Marathon Oil en de uitbreiding van het aandeleninkoop programma, zijn erop gericht om zijn marktpositie verder te verstevigen.
Dit nieuwsartikel is gebaseerd op een persbericht en heeft als doel de feiten zonder vooringenomenheid of promotionele taal te presenteren.
In ander recent nieuws heeft ConocoPhillips een reeks noemenswaardige ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft een Overweight-rating ontvangen van Piper Sandler met een koersdoel van $135,00, en een Neutral-rating van Mizuho met een koersdoel van $129,00. Piper Sandler's herziene schatting van de winst per aandeel (EPS) voor ConocoPhillips staat op $1,61, en die van Mizuho op $1,62, beide beïnvloed door recente grondstofprijzen en operationele aanpassingen.
ConocoPhillips ontving ook een Overweight-rating van JPMorgan, die het potentieel van het bedrijf benadrukte om $9 miljard terug te geven aan aandeelhouders in 2024, mogelijk stijgend tot $11 miljard na een fusie met Marathon Oil Corporation. Deze fusie heeft goedkeuring van de aandeelhouders ontvangen en wacht op regelgevende goedkeuring en gebruikelijke afsluitingsvoorwaarden.
Daarnaast heeft het bedrijf betalingen van meer dan $42 miljard aan buitenlandse overheden bekendgemaakt onder een nieuwe verordening van de Securities and Exchange Commission. Verder heeft de Public Utility Commission of Texas het Permian Basin Reliability Plan goedgekeurd. Tot slot is Nelda J. Connors benoemd tot de raad van bestuur van ConocoPhillips. Dit zijn de meest recente ontwikkelingen in de lopende activiteiten van het bedrijf.
InvestingPro Inzichten
De recente financiële prestaties en strategische zetten van ConocoPhillips sluiten aan bij verschillende belangrijke inzichten van InvestingPro. Ondanks de gerapporteerde jaar-op-jaar daling in winst, blijft de financiële gezondheid van het bedrijf robuust, zoals blijkt uit het vermogen om aandeelhoudersrendementen te verhogen en het aandeleninkoop programma uit te breiden.
InvestingPro data laat zien dat ConocoPhillips een marktkapitalisatie heeft van $119,59 miljard, wat zijn significante aanwezigheid in de Olie, Gas & Verbruiksbrandstoffen industrie weerspiegelt. De K/W-verhouding van het bedrijf van 11,43 suggereert dat het mogelijk ondergewaardeerd is in vergelijking met zijn concurrenten, wat het vertrouwen van het bedrijf in het verhogen van de autorisatie voor aandeleninkoop zou kunnen verklaren.
Een InvestingPro Tip benadrukt dat ConocoPhillips al 54 opeenvolgende jaren dividendbetalingen heeft gehandhaafd, wat de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendementen onderstreept, zelfs in uitdagende marktomstandigheden. Dit is vooral relevant gezien de recente verhoging van 34% van het gewone dividend aangekondigd in het winstrapport.
Een andere InvestingPro Tip geeft aan dat de kasstromen van het bedrijf voldoende zijn om rentebetalingen te dekken, wat aansluit bij de gerapporteerde $5,8 miljard aan kasstroom uit operationele activiteiten. Deze financiële stabiliteit ondersteunt ConocoPhillips' vermogen om strategische initiatieven na te streven, zoals de geplande overname van Marathon Oil.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 8 aanvullende tips biedt voor ConocoPhillips, die investeerders een meer uitgebreide analyse van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf bieden. Deze inzichten kunnen bijzonder waardevol zijn voor degenen die geïnformeerde beslissingen willen nemen in de dynamische olie- en gassector.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.