Op maandag handhaafde Evercore ISI zijn In Line-rating voor aandelen van ConAgra (NYSE:CAG), met een stabiel koersdoel van $31,00. Het standpunt van de firma komt terwijl ConAgra navigeert door wat wordt beschouwd als een "overgangsjaar" in het fiscale jaar 2025, met als doel de volumetrends te stabiliseren te midden van een uitdagende omgeving voor Amerikaanse voedingsbedrijven.
ConAgra richt zich op verbeterde productiviteit om verhoogde promotionele uitgaven te financieren, vooral voor zijn belangrijkste diepvriesmerken. Deze strategie lijkt vruchten af te werpen, met een matiging in de daling van de consumptieverkopen in het Frozen-segment, dat goed is voor 40% van de binnenlandse verkoop. De daling is verbeterd van -2,5% vorig kwartaal naar ongeveer -1%, en het marktaandeel van het bedrijf in diepvriesmaaltijden stijgt.
Ondanks deze positieve signalen wacht Evercore ISI op duidelijker bewijs van aanhoudende en gezonde groei in zowel omzet als winst voordat ze hun vooruitzichten aanpassen. Deze voorzichtige benadering wordt weerspiegeld in de consensusschattingen, die voor het fiscale jaar 2026 een organische omzet- en EPS-groei van respectievelijk 1% en 3% voorspellen.
Het koersdoel van $31 dat door Evercore ISI is vastgesteld, is gebaseerd op 12 keer de geschatte winst per aandeel (EPS) van $2,62 voor het fiscale jaar 2025, wat een lichte daling op jaarbasis vertegenwoordigt. Deze waardering ligt iets onder het middelpunt van de koers-winstverhouding (K/W) van 13, die binnen een vijfjarig bereik van 10 tot 16 keer voor de komende twaalf maanden (NTM) valt, en ligt ook onder de gemiddelde K/W-multiple van ConAgra's concurrenten in het middensegment.
In ander recent nieuws heeft ConAgra Brands strategische stappen ondernomen om zijn groei te versterken. Het bedrijf heeft Sweetwood Smoke & Co. overgenomen, waarmee FATTY Smoked Meat Sticks aan zijn productportfolio zijn toegevoegd, in lijn met de focus op gezonde, gemakkelijke opties. Analisten van Jefferies en Citi hebben hun koersdoelen voor ConAgra aangepast, waarbij Jefferies het verhoogde van $27 naar $30 en Citi van $30 naar $33, beide met behoud van neutrale ratings.
Goldman Sachs is begonnen met de dekking van ConAgra en gaf een Buy-rating, waarbij de robuuste snackportfolio van het bedrijf en recente overname als groeimotoren werden genoemd. De aandeelhouders van ConAgra keurden tijdens hun jaarlijkse vergadering een amendement goed voor vrijwaring van functionarissen en kozen elf kandidaten om als bestuurders te dienen, hoewel de beloning voor genoemde leidinggevenden niet werd goedgekeurd.
Het bedrijf verwacht dat het fiscale jaar 2025 een overgangsjaar zal zijn, met een prognose van -1,5% tot vlakke groei voor de organische netto-omzet en een aangepaste EPS van $2,60 tot $2,65.
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van Evercore ISI bieden recente gegevens van InvestingPro extra perspectief op de financiële positie van ConAgra. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €15,55 miljard, met een K/W-verhouding (aangepast) van 13,4 voor de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, wat nauw aansluit bij de waarderingsmetriek van Evercore. Deze K/W-verhouding is aanzienlijk lager dan de huidige K/W van 44,94, wat suggereert dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is op basis van recente winsten.
InvestingPro Tips benadrukken het sterke dividendprofiel van ConAgra, waarbij wordt opgemerkt dat het bedrijf al 49 opeenvolgende jaren dividenduitkeringen heeft gehandhaafd en het dividend 4 opeenvolgende jaren heeft verhoogd. Deze toewijding aan aandeelhoudersrendement wordt verder benadrukt door het huidige dividendrendement van 4,31%, wat aantrekkelijk kan zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
Terwijl Evercore ISI een voorzichtige houding aanneemt, geven InvestingPro Tips aan dat de nettowinst dit jaar naar verwachting zal groeien en analisten voorspellen dat het bedrijf winstgevend zal zijn. Dit sluit aan bij de visie van de firma op een "overgangsjaar" dat mogelijk tot verbeterde prestaties leidt.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 7 aanvullende tips voor ConAgra, die een diepere duik geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.