CHICAGO - CME Group, 's werelds grootste derivatenmarktplaats, heeft recordhandelsvolumes aangekondigd voor juni en het tweede kwartaal van 2024, waarbij het gemiddelde dagelijkse volume (ADV) nieuwe hoogten bereikte in meerdere activaklassen. Het bedrijf rapporteerde een ADV van 25,3 miljoen contracten in juni, een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar. In het tweede kwartaal vestigde ADV ook een nieuw record met 26 miljoen contracten.
Renteproducten leidden de stijging met een stijging van 11% op jaarbasis in juni tot 11,5 miljoen contracten per dag. Deze categorie werd ondersteund door een recordhandel in futures en opties op Amerikaanse schatkistpapier, met opmerkelijke stijgingen in futures en opties op 10-jaars Amerikaanse schatkistpapier, die respectievelijk met 29% en 78% stegen.
Aandelenindexproducten kenden ook een robuuste activiteit, met een stijging van 10% in opties ADV in juni. De ADV voor energieproducten steeg met 13%, dankzij aanzienlijke stijgingen in Henry Hub Natural Gas futures en opties.
De landbouwsector noteerde recordhoogtes met sojameel- en sojaoliefutures die in juni record ADV's bereikten. Deviezen en metaalproducten kenden ook een opmerkelijke groei, met respectievelijk 25% en 23% stijging in ADV.
De internationale aanwezigheid van CME Group groeide met een stijging van 19% in internationale ADV, tot 8,1 miljoen contracten. De ADV in de EMEA regio steeg met 27%.
Hoogtepunten in het tweede kwartaal waren een stijging van 14% in rente ADV en een stijging van 9% in aandelenindex ADV. Energieproducten bleven het goed doen met een stijging van 16% en landbouwproducten vestigden een record ADV voor het tweede kwartaal.
De gegevens weerspiegelen de robuuste activiteit op de platforms van CME Group, die een breed scala aan producten omvatten zoals futures, opties en over-the-counter markten. Het bedrijf benadrukte zijn rol om klanten in staat te stellen risico's te beheren en marktkansen te benutten.
Dit bericht is gebaseerd op een persbericht van CME Group.
In ander recent nieuws heeft CME Group verschillende belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf rapporteerde een robuust Q1 2024, met een omzetstijging van 30% tot bijna $1,5 miljard en een record gemiddeld dagvolume. Barclays handhaaft een equal-weight rating voor CME Group en benadrukt het concurrentievoordeel van het bedrijf op de futuresmarkt ondanks de potentiële dreiging van de FMX Exchange.
Daarentegen verlaagde JPMorgan de rating van CME Group van Neutral naar Underweight vanwege de potentiële concurrentie van FMX, terwijl Citi en UBS hun 'Buy' ratings herbevestigden en de voordelen van de marge-efficiëntie van CME Group benadrukten. Rosenblatt Securities handhaafde een 'Sell' rating, maar verhoogde het koersdoel naar $187,00, onder verwijzing naar de verwachting van meer concurrentie.
SEC voorzitter Gary Gensler sprak zijn steun uit voor de introductie van meer concurrentie in de clearing van Amerikaanse Treasuries, een ontwikkeling die mogelijk van invloed zou kunnen zijn op de activiteiten van CME Group. Deze recente ontwikkelingen benadrukken de veranderende dynamiek in de financiële dienstensector en het concurrentielandschap voor bedrijven zoals CME Group.
InvestingPro Inzichten
CME Group's recente aankondiging van record handelsvolumes en robuuste groei in meerdere beleggingscategorieën komt overeen met haar sterke financiële cijfers en marktpositie. Volgens InvestingPro-gegevens heeft CME Group een aanzienlijke marktkapitalisatie van $70,39 miljard en een koers-winstverhouding van 22,3, wat duidt op vertrouwen van beleggers in het winstpotentieel.
InvestingPro Tips benadrukken de toewijding van het bedrijf aan aandeelhoudersrendement, met een opmerkelijk dividendverleden. CME Group heeft zijn dividend 5 jaar op rij verhoogd en heeft de dividenduitkeringen gedurende een indrukwekkende 22 opeenvolgende jaren gehandhaafd, wat de financiële stabiliteit en consistente prestaties onderstreept. Bovendien wordt het bedrijf verhandeld tegen een hoge koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, wat een punt van overweging kan zijn voor potentiële beleggers.
De omzetgroei van het bedrijf valt ook op, met een stijging van 10,02% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, wat het vermogen weerspiegelt om zijn financiële basis uit te breiden te midden van concurrerende marktomstandigheden. Bovendien toont de robuuste operationele winstmarge van 62,4% aan hoe efficiënt CME Group is in het omzetten van zijn inkomsten in winst, een belangrijke factor in zijn aanhoudende winstgevendheid.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer inzicht zijn er aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar die dieper ingaan op de financiële gezondheid en marktprestaties van CME Group. Door de couponcode PRONEWS24 te gebruiken, kunnen lezers tot 10% korting krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement om toegang te krijgen tot deze waardevolle tips en beter geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.