Citi ziet Elastic aandeel momentum winnen met AI-gedreven groeipotentieel

RedacteurEmilio Ghigini
Gepubliceerd 28-08-2024, 12:20
ESTC
-

Op woensdag handhaafde Citi zijn buy rating voor Elastic NV (NYSE:ESTC) aandelen en verhoogde het koersdoel naar $160 van $155. Het bedrijf verwacht een robuust eerste fiscale kwartaal voor het bedrijf, gedreven door seizoensgebonden kracht in zijn cloudactiviteiten. Het herziene koersdoel weerspiegelt de positieve vooruitzichten voor de groei van het bedrijf, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

Elastic NV rapporteert naar verwachting een "gezonde beat" en een lichte opwaartse bijstelling van de jaarprognoses. Het ESRE-product (Elastic Searchable Snapshot) van het bedrijf wint aan populariteit en heeft nu meer dan 1000 AI-klanten. Feedback uit de sector wijst erop dat meer AI-gebruiksgevallen in productie worden genomen, wat zou kunnen leiden tot een aanzienlijke toename van het verbruik.

Citi heeft zijn schattingen voor Elastic NV licht naar boven bijgesteld en noemt daarbij wisselkoersschommelingen als een van de redenen. Het nieuwe koersdoel van $160 weerspiegelt het vertrouwen van het bedrijf in het potentieel voor verdere groei en de herwaardering van de markt.

Het potentieel van Elastic NV om concurrenten te verdringen, met name Splunk, wordt ook genoemd als een factor die kan bijdragen aan een sterkere groei van het marktaandeel. Citi's analyse wijst naar de Generation AI (GenAI) en ESRE-technologieën van het bedrijf als belangrijke aanjagers van dit verwachte succes.

Beleggers worden aangemoedigd om Elastic NV als een koopkans te beschouwen, waarbij Citi suggereert dat het innovatieve AI- en ESRE-aanbod van het bedrijf de groei zal blijven stimuleren en zal leiden tot een herwaardering van de markt.

In ander recent nieuws heeft Elastic NV veel aandacht gekregen van analisten. Rosenblatt Securities handhaafde een Buy-rating op Elastic en verwacht een groei van 28% in Elastic Cloud voor het eerste kwartaal van het fiscale jaar 2025, ondanks recente uitdagingen in de verkoopcycli van ondernemingen.

Ook Oppenheimer heeft het koersdoel van Elastic verhoogd naar $150, als gevolg van een stijging van de omzetverwachtingen met 17,1% op jaarbasis. TD Cowen handhaafde ook zijn 'hold'-waardering en verwacht een stijging van 29% in de cloudgroei, terwijl Citi het koersdoel verhoogde naar $ 155, met de nadruk op de versnelde omzetgroei van het bedrijf.

Elastic NV heeft ook vooruitgang geboekt op het gebied van productontwikkeling met de lancering van Elastic Distributions of OpenTelemetry (EDOT), een suite van tools ontworpen om infrastructuur en applicatiemonitoring te verbeteren. Deze ontwikkeling zal gebruikers naar verwachting geavanceerde inzichten bieden voor het oplossen van problemen.

Met betrekking tot de beloning van leidinggevenden is uit de proxyverklaring van Elastic gebleken dat de Cloud-component van de bonussen voor leidinggevenden is verlaagd van 50% naar 30%. Deze verandering suggereert een mogelijke verschuiving in de incentive structuur van het bedrijf. Dit zijn allemaal recente ontwikkelingen die voor beleggers waardevol kunnen zijn.

InvesteringsPro Inzichten

Terwijl Citi zijn positieve houding ten opzichte van Elastic NV (NYSE:ESTC) handhaaft, versterken inzichten van InvestingPro het optimisme over de financiële gezondheid en het groeipotentieel van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $10,84 miljard en een hoge koers-winstverhouding van 171,83 handelt Elastic NV tegen een premie, wat duidt op hoge verwachtingen van beleggers voor toekomstige winsten. De omzetgroei van het bedrijf blijft robuust, met een stijging van 18,55% over de laatste twaalf maanden vanaf het vierde kwartaal van 2024. Deze groei wordt verder geïllustreerd door een omzetgroei van 19,67% op kwartaalbasis, wat duidt op een sterk zakelijk momentum.

Twee InvestingPro Tips benadrukken kritische aspecten van de financiële status van het bedrijf. Elastic NV heeft meer contanten dan schulden op de balans staan, wat financiële flexibiliteit biedt en het risico voor beleggers vermindert. Bovendien hebben 11 analisten hun winst voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat suggereert dat de financiële prestaties van het bedrijf de huidige marktverwachtingen kunnen overtreffen.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro een reeks aanvullende tips. Op dit moment zijn er nog 10 InvestingPro Tips beschikbaar voor Elastic NV, die kunnen worden opgevraagd voor diepere beleggingsinzichten. De InvestingPro schatting van de reële waarde staat op $99,36, wat onder de huidige prijs is, wat wijst op het sterke vertrouwen van de markt in de toekomstige prestaties van het bedrijf.

Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.

Actuele commentaren

Risico Openbaarmaking: Handelen in financiële instrumenten en/of cryptovaluta gaat gepaard met een hoog risico, zoals de kans dat u het volledige of een deel van het geïnvesteerde bedrag verliest. Daarom is deze activiteit niet voor alle beleggers geschikt. De koersen van cryptovaluta zijn zeer veranderlijk en kunnen worden beïnvloed door externe factoren zoals financiële, regelgevings- of politieke gebeurtenissen. Als u op marge handelt, zijn de financiële risico's nog hoger.
Voordat u besluit te handelen in financiële instrumenten of cryptovaluta, moet u volledig op de hoogte zijn van de risico's en kosten die zijn geassocieerd met de handel op financiële markten. U dient hierbij rekening te houden met uw beleggingsdoelen, ervaring en bereidheid om risico te aanvaarden. Win indien nodig het advies van een expert in.
Fusion Media herinnert u eraan dat de gegevens die op deze website worden vermeld niet per definitie geheel actueel of accuraat zijn. De gegevens en koersen op de website zijn niet altijd verstrekt door een markt of beurs, maar kunnen ook afkomstig zijn van marktmakers. Daarom zullen de koersen mogelijk niet accuraat zijn en kunnen zij afwijken van de daadwerkelijke koers op een markt. Het zijn indicatieve koersen die niet geschikt zijn voor handelsdoeleinden. Fusion Media en de partijen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen of schade als gevolg van uw handelstransacties of uw gebruik van de op deze website vermelde informatie.
Het is verboden de gegevens op deze website te gebruiken, op te slaan, te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, versturen of verspreiden zonder expliciete schriftelijke toestemming vooraf van Fusion Media en/of de partij die de gegevens heeft verschaft. Alle intellectuele eigendomsrechten worden voorbehouden door de partijen en/of beurzen die de op deze website vermelde gegevens verschaffen.
Fusion Media zal mogelijk een vergoeding ontvangen van de adverteerders op de website op basis van uw interactie met hun advertenties.
De Engelse versie van deze overeenkomst is de leidende versie en heeft voorrang bij eventuele discrepanties tussen de Engelse versie en de Nederlandse versie.
© 2007-2025 - Fusion Media Limited. Alle rechten voorbehouden.