Dinsdag handhaafde Citi zijn Neutraal advies voor USAC (NYSE: USAC), waarbij het koersdoel ongewijzigd bleef. De firma erkende dat de aangepaste EBITDA van USA Compression Partners LP van $146 miljoen in lijn was met zowel Citi's projectie van $144 miljoen als de gemiddelde schatting van $143 miljoen.
Het opbrengstgenererende vermogen van het bedrijf zag een stijging van ongeveer 45.000 kwartaal-op-kwartaal, wat overeenkomt met de marktverwachtingen. Bovendien heeft de omzet per paardenkracht per maand van USAC een opwaartse trend laten zien, met een gemiddelde van $20,60 voor het derde kwartaal van 2024.
USAC heeft zijn EBITDA-prognose voor 2024 bevestigd tussen $565 miljoen en $585 miljoen, waarbij het hogere einde van deze range haalbaar wordt geacht op basis van de prestaties tot nu toe dit jaar. De focus deze ochtend is echter verschoven naar de herziene kapitaaluitgavenprognose van het bedrijf. USAC heeft zijn prognose voor groeikapitaaluitgaven voor 2024 met ongeveer $40 miljoen verhoogd en verwacht nu dat deze tussen $240 miljoen en $250 miljoen zal liggen.
De verhoogde kapitaaluitgaven worden toegeschreven aan kosten gerelateerd aan het voorbereiden van actieve compressie-eenheden voor herplaatsing na teruggave door een klant, evenals de verhoogde kosten voor het omzetten van inactieve eenheden naar actieve status. Het persbericht van het bedrijf benadrukte deze factoren als de belangrijkste drijfveren achter de bijgewerkte capex-prognose.
De bevestiging van de EBITDA-prognose en de verhoging van de kapitaaluitgavenprognose zijn beide cruciale financiële indicatoren voor USAC bij het navigeren door het fiscale jaar. Het vermogen van het bedrijf om een stabiele omzet per paardenkracht te handhaven en de kosten in verband met de omloop van apparatuur te beheren, zal van cruciaal belang zijn voor het behalen van hun financiële doelstellingen voor 2024.
"In ander recent nieuws rapporteerde USA Compression Partners recordbrekende financiële resultaten voor het tweede kwartaal van 2024, waaronder historische hoogtes in omzet, aangepaste brutomarges en aangepaste EBITDA. De nettowinst van het bedrijf werd gerapporteerd op $31,2 miljoen, met een bedrijfsresultaat van $77,4 miljoen.
Ondanks deze robuuste resultaten handhaafde Mizuho Securities een voorzichtige vooruitzicht voor USA Compression Partners, waarbij het koersdoel werd verlaagd van $26,00 naar $25,00, terwijl het Neutraal advies voor het aandeel werd gehandhaafd.
In het licht van deze recente ontwikkelingen heeft USA Compression Partners zijn financiële prognose voor het volledige jaar 2024 herzien, met verhoogde ranges voor nettowinst en aangepaste EBITDA. Het bedrijf is ook van plan om 30.000 tot 50.000 paardenkracht aan niet-gecontracteerde vlootactiva in te zetten voor de rest van 2024, wat wijst op aanhoudende groeiverwachtingen in de markt voor aardgascompressie."
InvestingPro Inzichten
Ter aanvulling op de analyse van de recente prestaties en prognose van USA Compression Partners LP (USAC), biedt InvestingPro data aanvullende inzichten in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Het aandeel van USAC wordt momenteel verhandeld nabij het 52-weken dieptepunt, wat een interessant instapmoment zou kunnen zijn voor beleggers die het stabiele bedrijfsmodel van het bedrijf in overweging nemen. Dit is vooral opmerkelijk gezien het feit dat USAC al 7 jaar op rij dividenduitkeringen heeft gehandhaafd, wat een toewijding aan aandeelhoudersrendement laat zien, zelfs onder uitdagende marktomstandigheden.
InvestingPro Tips benadrukken dat USAC een aanzienlijk dividend uitkeert aan aandeelhouders, wat in lijn is met de geschiedenis van consistente uitbetalingen van het bedrijf. Dit kan aantrekkelijk zijn voor op inkomen gerichte beleggers, vooral gezien de verwachting van het bedrijf dat de nettowinst dit jaar zal groeien.
Het is vermeldenswaard dat hoewel USAC wordt verhandeld tegen een hoge winstmultiple, het bedrijf winstgevend is geweest over de afgelopen twaalf maanden, en analisten voorspellen aanhoudende winstgevendheid dit jaar. Dit suggereert dat ondanks de verhoogde kapitaaluitgavenprognose, de markt vertrouwen houdt in het vermogen van USAC om rendement te genereren.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer uitgebreide analyse, biedt InvestingPro 5 aanvullende tips die verdere context kunnen bieden aan de financiële vooruitzichten en marktpositie van USAC.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.