Op donderdag bevestigde Citi zijn koopadvies en koersdoel van $191,00 voor aandelen van Darden Restaurants (NYSE:DRI), na een uitdagend kwartaal voor het bedrijf. De analyse van het bedrijf wees op de proactieve maatregelen van Darden om de verkoop te stimuleren, waaronder de uitbreiding van promotionele activiteiten en een strategische blik op afhaal- en bezorgopties voor de Olive Garden-keten.
Specifiek gaat het bedrijf een testpartnerschap aan met Uber Tech voor exclusieve bezorgdiensten, dat naar verwachting eind 2024 van start zal gaan. Bij succes wordt een volledige uitrol verwacht tegen het einde van het boekjaar 2025.
Het rapport erkende de recente onderprestatie in de verkoop bij Darden Restaurants en merkte op dat het bedrijf zich inspant om dit probleem aan te pakken door zijn promotiestrategieën aan te passen. Zo heeft Darden de timing en duur van zijn Never Ending Pasta Bowl (NEPB)-promotie aangepast om meer klanten aan te trekken. Bovendien heroverweegt het bedrijf zijn potentieel voor afhaal- en bezorgmaaltijden bij Olive Garden, een stap die een unieke test met bezorging door derden (3PD) met Uber Tech omvat.
Het potentieel voor incrementaliteit met bezorging door derden is onzeker, gezien de bestaande afhaalverkoopmix van Olive Garden in het midden van de 20% ligt. De samenwerking met Uber Tech wordt echter gezien als een kans om toegang te krijgen tot een nieuw marketingkanaal dat mogelijk een jongere en wellicht meer welvarende doelgroep aanspreekt.
Beleggers hadden zich voorbereid op een gematigd kwartaalrapport van Darden, wat het bedrijf ook leverde. De ongewijzigde prognose voor het boekjaar 2025 kwam echter als een opluchting voor sommigen die vreesden voor een neerwaartse bijstelling. De aankondiging van de samenwerking met Uber Tech voor bezorging werd ook benadrukt als een positieve ontwikkeling die zou kunnen leiden tot koerswinsten op korte termijn.
Het commentaar van Citi suggereert dat Darden Restaurants, ondanks de recente obstakels, belangrijke stappen onderneemt om zijn prestaties te verbeteren en nieuwe groeimogelijkheden te benutten. De strategische initiatieven van het bedrijf, waaronder het verkennen van bezorgdiensten door derden, zijn gericht op het stimuleren van de verkoop en het uitbreiden van het klantenbestand.
In ander recent nieuws kondigde Darden Restaurants een nieuwe samenwerking aan met Uber Technologies voor on-demand bezorgdiensten, beginnend met een pilotprogramma bij geselecteerde Olive Garden-locaties eind 2024. Het bedrijf rapporteerde ook een stijging van 8,6% in de totale omzet voor het boekjaar 2024, tot €11,4 miljard, en een aangepaste verwaterde nettowinst per aandeel van $8,88.
Verder heeft Darden Chuy's, een keten van Tex-Mex restaurants met volledige bediening, overgenomen voor $605 miljoen, wat naar verwachting een neutraal effect zal hebben op de winst per aandeel voor het boekjaar 2025.
Verschillende analisten hebben ook hun mening gegeven over deze ontwikkelingen. BTIG herhaalde zijn koopadvies voor Darden-aandelen met een koersdoel van $175,00, terwijl Baird zijn neutrale beoordeling handhaafde en het koersdoel op $156,00 hield. Citi handhaafde zijn koopadvies maar verlaagde het koersdoel licht naar $191,00. KeyBanc Capital Markets handhaafde zijn Overweight-rating en een koersdoel van $170,00.
TD Cowen verlaagde echter zijn rating naar hold vanwege zorgen over verkoopstimulansen en mogelijke afleiding door Darden's betrokkenheid bij Chuy's. Dit zijn recente ontwikkelingen die inzicht bieden in Darden's bedrijfsstrategie en financiële prestaties.
InvestingPro Inzichten
Terwijl Darden Restaurants (NYSE:DRI) een uitdagend kwartaal doormaakt en strategieën voor groei uitzet, kunnen de nieuwste gegevens en inzichten van InvestingPro beleggers een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf. Met een marktkapitalisatie van $18,92 miljard en een koers-winstverhouding van 18,78 lijkt Darden te worden verhandeld tegen een premie ten opzichte van de winstgroei op korte termijn. Dit wordt verder benadrukt door de koers-boekwaardeverhouding van 8,44 en een PEG-ratio van 2,82 over de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024, wat suggereert dat beleggers een hoge prijs betalen voor de verwachte groei.
Ondanks dat sommige analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, heeft Darden zijn toewijding aan aandeelhouders getoond door het dividend drie jaar op rij te verhogen en dividenduitkeringen gedurende een indrukwekkende 30 jaar te handhaven. Het dividendrendement van het bedrijf staat op 3,52%, met een opmerkelijke dividendgroei van 15,7% in de laatste twaalf maanden tot en met Q4 2024. Dit kan een interessant punt zijn voor op inkomen gerichte beleggers.
InvestingPro Tips voor Darden Restaurants benadrukken dat het bedrijf winstgevend is geweest over de laatste twaalf maanden en analisten voorspellen dat de winstgevendheid dit jaar zal aanhouden. Bovendien heeft Darden een hoog rendement behaald over het laatste decennium. Voor lezers die geïnteresseerd zijn in het verkennen van aanvullende inzichten, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar voor Darden Restaurants op https://nl.investing.com/pro/DRI, die verdere begeleiding kunnen bieden bij investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.