Op woensdag kregen de aandelen van Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) een optimistische update van Needham, waarbij de firma haar koersdoel voor de aandelen van het bedrijf verhoogde naar $7,50, tegenover $5,00 eerder. Het bedrijf blijft een Buy-rating voor Cipher Mining ondersteunen.
De opwaartse bijstelling komt nadat Cipher Mining zijn intrede in High-Performance Computing (HPC) aankondigde met nieuwe vestigingen gepland in Cotulla, Texas. Het management concentreert zich momenteel op de ontwikkeling van een 200MW site, een toename ten opzichte van de huidige capaciteit van 70MW, specifiek voor HPC-doeleinden.
Het bedrijf is begonnen met technische besprekingen en is al in gesprek met potentiële huurders en kapitaalverstrekkers voor het project. De nieuwe HPC-site zal naar verwachting op zijn vroegst eind 2026 of begin 2027 operationeel zijn.
Needham heeft ook zijn aangepaste EBITDA-prognose voor Cipher Mining voor het jaar 2025 gelanceerd op $ 203 miljoen, iets boven de consensusschatting van $ 199 miljoen. Deze prognose is gebaseerd op de aanname dat Cipher Mining zijn hash rate meer dan zal verdubbelen, met als doel een hash rate van ongeveer 30 EH/s in 2025. Het bedrijf verwacht een aanzienlijke toename van de hashsnelheid in het tweede kwartaal van 2025 wanneer het Black Pearl-project operationeel wordt.
Het verhoogde koersdoel van $5,00 naar $7,50 is gebaseerd op een 12-voudige multiple van de verwachte aangepaste EBITDA voor 2025. De strategische uitbreiding van Cipher Mining naar HPC en de verwachte groei van de hash rate lijken belangrijke factoren te zijn die bijdragen aan de positieve vooruitzichten van Needham voor het aandeel van het bedrijf.
In ander recent nieuws kondigde Cipher Mining Inc. belangrijke ontwikkelingen aan tijdens zijn winstcall over het tweede kwartaal van 2024. Ondanks een gerapporteerd GAAP nettoverlies van $ 15 miljoen, toonde het Bitcoin mijnbouwbedrijf groei in zelfmijncapaciteit en onthulde ambitieuze uitbreidingsplannen, waaronder de lancering van een high-performance computing (HPC) infrastructuurbedrijf. Het bedrijf heeft 563 Bitcoin gedolven in het kwartaal, wat $37 miljoen aan inkomsten genereerde, en heeft in totaal 2.270 Bitcoin in bezit.
Cipher Mining heeft zijn zelfmijncapaciteit uitgebreid tot 8,7 exahash per seconde en is van plan om het datacenter in Odessa te upgraden tot 13,5 exahash per seconde tegen het einde van het jaar.
Het bedrijf plant ook de aankoop van drie nieuwe datacentersites in Noord-Amerika en de lancering van een Black Pearl datacenter van 300 megawatt, waarmee de capaciteit tegen 2025 naar verwachting zal toenemen tot 35 exahash per seconde.
Deze recente ontwikkelingen benadrukken de strategische toewijding van Cipher Mining aan groei en operationele efficiëntie. Ondanks het gerapporteerde nettoverlies voor het kwartaal, positioneert het bedrijf zich als een concurrerende speler in de industrie dankzij de lage energiekosten en de verschillende financieringsopties. Het aankomende Black Pearl datacenter en de lancering van de HPC-activiteiten zijn belangrijke elementen van de groeistrategie van het bedrijf, die naar verwachting zullen leiden tot inkomstengroei op de lange termijn.
Inzichten van InvestingPro
Nu Cipher Mining Inc. (NASDAQ:CIFR) begint aan zijn strategische uitbreiding naar High-Performance Computing, houden investeerders de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het bedrijf nauwlettend in de gaten. Volgens InvestingPro-gegevens heeft Cipher Mining een marktkapitalisatie van $1,29 miljard en een hoge omzetgroei, met een opmerkelijke stijging van 514,01% in inkomsten over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024. Deze agressieve expansie wordt weerspiegeld in de omzetgroei van het bedrijf, die alleen al in Q1 2024 met 119,85% steeg.
InvestingPro Tips benadrukken dat Cipher Mining meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie. Dit zou een kritieke factor kunnen zijn voor het bedrijf bij de financiering van de nieuwe HPC-locatieontwikkelingen. Bovendien hebben analisten hun winstramingen voor de komende periode naar boven bijgesteld, wat duidt op vertrouwen in het winstgevendheidspotentieel van Cipher Mining. Het aandeel van het bedrijf staat ook bekend om zijn volatiliteit, wat kansen zou kunnen bieden voor beleggers met een hang naar risico.
Voor degenen die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse biedt InvestingPro in totaal 13 tips over Cipher Mining, die dieper inzicht geven in de waardering, winstgevendheid en aandelenprestaties van het bedrijf. Deze tips zijn toegankelijk via het InvestingPro platform en bieden beleggers een waardevolle bron om weloverwogen beslissingen te nemen.
Met een koers-winstverhouding van 68,55 en een koers-winstverhouding van 0,42 handelt Cipher Mining tegen een hoge winstmultiple ten opzichte van de winstgroei op korte termijn. Deze informatie, in combinatie met het feit dat het aandeel momenteel is geprijsd op 49,06% van de hoogste koers op 52 weken, kan het beleggerssentiment en de besluitvorming beïnvloeden. De volgende winstdatum van het bedrijf is vastgesteld op 13 augustus 2024, wat voor beleggers een cruciaal moment zal zijn om de prestaties en vooruitzichten van het bedrijf opnieuw te beoordelen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.