HOUSTON - Cheniere Energy, Inc. (NYSE: LNG), een belangrijke producent en exporteur van vloeibaar aardgas (LNG), kondigde vandaag aan dat het zijn bevoegdheid om aandelen terug te kopen zal verhogen met nog eens $ 4 miljard tot en met 2027. Daarnaast is het bedrijf van plan om het kwartaaldividend met ongeveer 15% te verhogen naar $ 2,00 per gewoon aandeel op jaarbasis, te beginnen in het derde kwartaal van 2024.
Deze stap maakt deel uit van Cheniere's '20/20 Vision' kapitaalallocatiestrategie, die in 2022 werd geïntroduceerd. De strategie is erop gericht te investeren in groeiprojecten, kapitaal terug te geven aan aandeelhouders en een solide investment grade kredietstatus te behouden.
Sinds de aankondiging van het plan heeft Cheniere meer dan 60% van het Corpus Christi Stage 3 Project voltooid, ongeveer 10% van de uitstaande aandelen teruggekocht, het dividend met meer dan 30% verhoogd en investment grade ratings behaald voor de hele bedrijfsstructuur.
Zach Davis, Executive Vice President en Chief Financial Officer van Cheniere, verklaarde: "Deze verhogingen weerspiegelen de voortdurende uitvoering van ons '20/20 Vision' kapitaalallocatieplan, dat mogelijk wordt gemaakt door de uitstekende financiële prestaties van Cheniere, evenals onze standvastige toewijding aan veiligheid en operationele uitmuntendheid in ons hele bedrijf." Hij voegde eraan toe dat het plan gericht is op het inzetten van meer dan $20 miljard aan contanten voor groei, kapitaalrendement en een robuuste balans om een substantiële uitkeerbare kasstroom voor aandeelhouders te genereren.
De dividendverhoging moet worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Cheniere. De machtiging tot het inkopen van aandelen maakt het mogelijk om via verschillende methoden aandelen in te kopen, afhankelijk van marktomstandigheden en andere factoren, en verplicht Cheniere niet tot het inkopen van een specifiek aantal aandelen.
Het uitvoerend management van Cheniere zal verdere details presenteren op de J.P. Morgan Energy, Power and Renewables Conference in New York City op 18 juni 2024. Het bedrijf blijft toonaangevend in de LNG-sector, met een aanzienlijke liquefactiecapaciteit in bedrijf en meer in aanbouw.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cheniere Energy, Inc.
In ander recent nieuws rapporteerde Cheniere Energy sterke financiële prestaties in het eerste kwartaal van 2024, met een geconsolideerde aangepaste EBITDA van ongeveer $ 1,8 miljard en een uitkeerbare kasstroom van ongeveer $ 1,2 miljard. Ondanks productie-uitdagingen behaalde het bedrijf een netto-inkomen van ongeveer $500 miljoen.
Cheniere Energy's verwachtingen voor het hele jaar werden herbevestigd, met een verwachte geconsolideerde aangepaste EBITDA van $5,5 miljard tot $6 miljard en een uitkeerbare kasstroom van $2,9 miljard tot $3,4 miljard.
In andere ontwikkelingen verhoogde TD Cowen het koersdoel voor Cheniere Energy van $178 naar $185 en handhaafde de rating Buy. Het bedrijf verwacht een verschuiving in de dynamiek van de aandelen van het bedrijf in het derde kwartaal, waarbij mogelijke oplossingen voor de vergunningspauze in het kader van het Non-Free Trade Agreement en de sanctionering van Corpus trains 8 en 9 belangrijke ontwikkelingen zijn.
Verder kocht Cheniere Energy meer dan 7,5 miljoen aandelen in voor ongeveer $ 1,2 miljard en plant het bedrijf een nieuw inkoopplan voor het einde van het jaar. Het bedrijf gaf ook een eerste investment-grade obligatielening uit, waarmee bestaande senior obligaties werden afgelost en schulden werden verlaagd. Tot slot is Cheniere Energy van plan om dit jaar $ 1,5 miljard tot $ 2 miljard te besteden aan het Corpus Christi Stage 3 project, wat de proactieve strategieën van het bedrijf weerspiegelt bij het navigeren door de complexiteit van de energietransitie."
Inzichten van InvestingPro
In het licht van de aankondiging van Cheniere Energy met betrekking tot de terugkoop van eigen aandelen en de verhoging van het dividend, bieden de belangrijkste cijfers en inzichten van InvestingPro extra context voor beleggers. De toewijding van het bedrijf om waarde terug te geven aan aandeelhouders wordt onderstreept door het feit dat het management actief aandelen heeft ingekocht als onderdeel van haar kapitaalallocatiestrategie. Dit is in lijn met het "20/20 Vision" plan dat groei-investeringen en aandeelhoudersrendement benadrukt.
In een InvestingPro Tip wordt opgemerkt dat Cheniere de afgelopen drie jaar het dividend consequent heeft verhoogd, wat wijst op een solide financiële positie en toewijding aan het bieden van aandeelhouderswaarde. De aankomende dividendverhoging naar een jaarlijks percentage van $2,00 per gewoon aandeel vanaf het derde kwartaal van 2024 versterkt deze trend.
InvestingPro Data onthult dat Cheniere Energy een marktkapitalisatie heeft van $35,5 miljard en een koers/winst-verhouding van 7,49, waarbij de aangepaste koers/winst-verhouding voor de laatste twaalf maanden vanaf het eerste kwartaal van 2024 op 7,17 ligt. Deze cijfers suggereren dat het bedrijf gunstig wordt gewaardeerd in termen van winst. Bovendien is de koers/boekwaardeverhouding voor dezelfde periode 8,35, wat relatief hoog is, wat aangeeft dat de markt de activa van het bedrijf waardeert met een premie.
Beleggers die dieper willen ingaan op de financiële gegevens en toekomstverwachtingen voor Cheniere Energy kunnen meer InvestingPro Tips vinden op https://www.investing.com/pro/LNG. Er zijn 9 aanvullende tips beschikbaar die inzicht geven in winstherzieningen, volatiliteit van het aandeel, netto-inkomensverwachtingen en meer. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in toegang tot deze tips, gebruik de couponcode PRONEWS24 om 10% extra korting te krijgen op een jaarlijks of tweejaarlijks Pro en Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.