Op woensdag heeft CFRA zijn standpunt over Constellation Brands (NYSE:STZ) aanzienlijk aangepast door de rating te verschuiven van Hold naar Strong Buy en het koersdoel te verhogen van $270 naar $335. De upgrade volgt op de gerapporteerde winst van het bedrijf over het kwartaal van mei, die de consensusverwachtingen overtrof.
Constellation Brands, bekend van zijn portfolio van geïmporteerde biermerken, boekte een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $3,57, een opmerkelijke stijging ten opzichte van $3,04 vorig jaar en boven de verwachte $3,45. De winst overtrof de consensusverwachtingen. De winstverbetering werd toegeschreven aan beter dan verwachte marges.
Ondanks een lichte misser in de netto-omzet, die uitkwam op $2,66 miljard tegen de consensusschatting van $2,67 miljard, steeg de brutomarge van het bedrijf met 270 basispunten tot 52,7%, waarmee de consensus met 100 basispunten werd overtroffen.
Het bedrijf heeft zijn aangepaste EPS-prognoses voor Constellation Brands geactualiseerd en verhoogd van $13,70 naar $13,80 voor het boekjaar 2025 (FY 25) en van $15,25 naar $15,00 voor FY 26. Deze aanpassing is gebaseerd op de winstgevendheid van Constellation Brands. Deze aanpassing is gebaseerd op de verwachte koers-winstverhouding van het bedrijf van 22,0x voor boekjaar 26, wat iets lager is dan het 10-jaars gemiddelde van 22,6x.
Constellation Brands heeft zijn aangepaste winst per aandeel (WPA) voor boekjaar 25 opnieuw vastgesteld op $13,50 tot $13,80, wat duidt op een jaar-op-jaar groei van 9% tot 11%. De prestaties en vooruitzichten van het bedrijf hebben ertoe geleid dat CFRA Constellation Brands beschouwt als een uitstekende investeringskeuze om in te spelen op de trend dat geïmporteerd bier marktaandeel wint van binnenlandse merken op de Amerikaanse markt.
De analist van CFRA benadrukte ook de naderende voltooiing van de uitbreiding van de brouwerij van Constellation Brands in Mexico. Deze ontwikkeling zal naar verwachting de groei van het volume en de vrije kasstroom van het bedrijf stimuleren, wat op zijn beurt kan leiden tot een hoger rendement voor aandeelhouders.
In ander recent nieuws heeft Constellation Brands, de producent van Corona bier, de winstverwachtingen van Wall Street voor het eerste kwartaal overtroffen, grotendeels dankzij de robuuste verkoop van zijn belangrijkste biermerken. Ondanks een vertraging in het segment wijnen en gedistilleerde dranken boekte het bedrijf een vergelijkbare winst van $3,57 per aandeel, waarmee de gemiddelde analistenraming van $3,46 per aandeel werd overtroffen. De netto-omzet bleef echter iets achter bij de verwachtingen, met een totaal van $2,66 miljard tegenover de verwachte $2,67 miljard.
Verschillende bedrijven, waaronder Citi, RBC Capital Markets en Jefferies, hebben hun positieve ratings voor Constellation Brands gehandhaafd.
Citi handhaafde zijn Buy rating en verwacht een stijging van de bieromzet met 7-9% op jaarbasis en een groei van het bedrijfsresultaat uit bier van 8-10%. RBC Capital Markets handhaafde ook een Outperform rating en erkent de succesvolle staat van dienst van het bedrijf, vooral in het biersegment. Jefferies handhaafde een Buy rating en voorspelt een stijging van 6% in de bieruitputting en een omzetgroei van 6,3% voor het eerste kwartaal.
Dit zijn recente ontwikkelingen die beleggers in de gaten moeten houden. De prestaties van het bedrijf op de biermarkt zijn een aandachtspunt, vooral nu het bedrijf zich voorbereidt op de publicatie van de financiële kwartaalresultaten. Ondanks zorgen over een mogelijke vertraging in de zomermaanden, blijven analisten optimistisch over het vermogen van Constellation Brands om de groei vol te houden te midden van de uitdagingen in de sector.
Inzichten van InvestingPro
Na de recente upgrade door CFRA verduidelijken de huidige statistieken van InvestingPro het investeringslandschap voor Constellation Brands (NYSE:STZ). De toewijding van het bedrijf om aandeelhouders te belonen is duidelijk met een dividend dat al 9 jaar op rij is verhoogd, een bewijs van de financiële gezondheid en het vertrouwen van het management in duurzame winstgevendheid. Dit wordt ondersteund door het feit dat het bedrijf de afgelopen twaalf maanden winstgevend is geweest vanaf het eerste kwartaal van 2023, met een robuuste brutowinstmarge van 50,4% en een solide marge op het bedrijfsresultaat van 32,01%. Bovendien overtreffen de liquide middelen van Constellation Brands de kortetermijnverplichtingen, wat duidt op een sterke liquiditeitspositie.
Beleggers kunnen ook kennis nemen van de waarderingscijfers van het bedrijf, die een koers-winstverhouding van 27,49 en een koers-boekverhouding van 4,86 laten zien, wat duidt op een premium marktwaardering. De omzet van het bedrijf is de afgelopen twaalf maanden met 5,39% gegroeid, wat de positieve vooruitzichten van analisten verder versterkt. Het is echter vermeldenswaard dat 7 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat een punt van overweging zou kunnen zijn voor potentiële beleggers.
Voor degenen die op zoek zijn naar aanvullende inzichten zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar voor Constellation Brands, die kunnen worden bekeken op het InvestingPro platform. Geïnteresseerde lezers kunnen gebruik maken van de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.