CHICAGO - Cboe Global Markets, Inc. (CBOE:CBOE), een prominente speler in de derivaten- en effectenbeursindustrie, heeft haar handelsvolumestatistieken voor juni 2024 bekendgemaakt, samen met richtlijnen voor de inkomsten per contract/netto-inkomsten voor het tweede kwartaal.
Voor juni zag Cboe een mix van stijgingen en dalingen in handelsvolumes in de verschillende business lines vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. Er was met name een stijging van 18,8% in futurescontracten en een aanzienlijke sprong van 80,6% in verhandelde Japanse aandelen.
Canadese aandelen kenden ook een robuuste groei van 28,4%. De beurs rapporteerde echter een daling van 4,0% in meervoudig genoteerde optiecontracten en een daling van 5,4% in zowel Amerikaanse aandelen op de beurs als Amerikaanse aandelen buiten de beurs om.
Cboe Europe bereikte een opmerkelijke mijlpaal met een record maandelijks marktaandeel van 47%, waarmee het zijn vorige record van 46% in april 2024 overtrof. Bovendien vestigde Cboe Japan met 5,5% een nieuw kwartaalrecord voor verlicht marktaandeel, het tweede opeenvolgende kwartaal met een recordmarktaandeel. Global FX meldde ook een nieuw kwartaalrecord voor de gemiddelde dagelijks verhandelde notionele waarde en bereikte $47,7 miljard.
Het bedrijf gaf een voorlopige indicatie voor de inkomsten in het tweede kwartaal van 2024 voor verschillende financiële producten. Zo zullen opties met meerdere noteringen naar verwachting een gemiddelde opbrengst per contract (RPC) van $0,063 genereren, terwijl indexopties een RPC van $0,896 kunnen zien. Futures zullen naar verwachting $1,750 per contract opbrengen. De guidance weerspiegelt een voortschrijdend gemiddelde over drie maanden en wordt gerapporteerd met een vertraging van één maand.
Cboe Global Markets benadrukt haar toewijding aan het wereldwijd leveren van geavanceerde handels-, clearing- en beleggingsoplossingen. Het wereldwijde bereik van het bedrijf strekt zich uit tot aandelen, derivaten, FX en digitale activa in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific.
De informatie in dit artikel is gebaseerd op een persbericht van Cboe Global Markets. De voorspelde RPC/netto-vangstcijfers zijn schattingen en kunnen worden gewijzigd, en er kan geen garantie worden gegeven dat de definitieve RPC voor de periode eindigend op 30 juni 2024 niet wezenlijk zal verschillen van deze voorspellingen.
In ander recent nieuws meldde CBOE Holdings een stijging van de netto-inkomsten met 7% tot een recordbedrag van $502 miljoen en een stijging van de aangepaste verwaterde winst per aandeel met 13% tot $2,15 in het eerste kwartaal van 2024. De derivaten- en Data and Access Solutions-activiteiten van het bedrijf hebben aanzienlijk bijgedragen aan deze groei. Daarnaast heeft CBOE plannen aangekondigd om zijn digitale activa-activiteiten te heroriënteren en zijn wereldwijde clearingactiviteiten te verenigen.
JPMorgan heeft zijn koersdoel voor CBOE Holdings verhoogd van $163 naar $166 en handhaaft een Underweight rating voor het aandeel. Deze aanpassing volgt op de publicatie van CBOE's Q1 winst en de laatste handelsstatistieken. Ondertussen heeft Rosenblatt Securities ook zijn outlook aangepast en het koersdoel verhoogd naar $205 van de vorige $200, met behoud van een Buy rating.
Deze recente ontwikkelingen wijzen op een robuuste start van het jaar voor CBOE Holdings. Het management van het bedrijf heeft zijn prognose voor gecorrigeerde operationele kosten voor het hele jaar 2024 verlaagd naar $795 miljoen tot $805 miljoen. Dit, samen met record handelsvolumes, duidt op een aanzienlijke opleving van de activiteit.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl Cboe Global Markets (CBOE:CBOE) door het financiële landschap navigeert, heeft het bedrijf een consistente benadering van aandeelhoudersrendement laten zien. Een InvestingPro Tip onthult dat Cboe haar dividend al 9 jaar op rij heeft verhoogd, wat een teken is van toewijding aan het teruggeven van waarde aan aandeelhouders. Dit wordt verder onderstreept door het trackrecord van het bedrijf om dividendbetalingen 15 jaar op rij te handhaven, zelfs nu analisten een omzetdaling verwachten in het lopende jaar.
Vanuit een waarderingsstandpunt wordt Cboe verhandeld tegen een lage koers-winstverhouding ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn, met een gerapporteerde koers-winstverhouding van 22,94. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondermaats is. Dit zou erop kunnen wijzen dat het aandeel ondergewaardeerd is gezien het winsttraject. Bovendien staat de Koers/Winst Groei Verhouding van het bedrijf op een aantrekkelijke 0,14, wat wijst op potentieel voor opwaartse investeringen wanneer rekening wordt gehouden met de groeischattingen.
Ondanks de uitdagingen in de omzetgroei, met een gerapporteerde daling van 5,78% over de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, behoudt Cboe een sterke brutowinstmarge van 52,07%. Deze robuuste marge weerspiegelt het vermogen van het bedrijf om de kosten van de verkochte goederen in verhouding tot de inkomsten efficiënt te beheren.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de financiële gezondheid en toekomstverwachtingen van Cboe, biedt InvestingPro aanvullende inzichten. Er zijn meer InvestingPro Tips beschikbaar voor een uitgebreide analyse die kan helpen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Geïnteresseerde lezers kunnen deze tips bekijken en profiteren van een speciale aanbieding met de couponcode PRONEWS24 waarmee ze tot 10% korting krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.