CFRA, een bekende financiële onderzoeksfirma, heeft het koersdoel voor aandelen van Carnival Corporation (NYSE:CCL) verhoogd naar €20,11 (omgerekend van $22,00), ten opzichte van het vorige doel van €19,20 (omgerekend van $21,00), terwijl het koopadvies voor het aandeel wordt gehandhaafd. Deze aanpassing volgt op de gerapporteerde kwartaalcijfers van Carnival voor het augustuskwartaal, die de consensusverwachtingen overtroffen.
De analist van de firma wees op een toekomstige koers-winstverhouding (K/W) van 13,3x voor het fiscale jaar 2025, wat een korting is vergeleken met de gemiddelde toekomstige K/W van 15,8x over de afgelopen 10 jaar. Deze wijziging in het koersdoel weerspiegelt een verhoging van de schattingen voor de aangepaste winst per aandeel (WPA), die voor het fiscale jaar 2024 met €0,14 (omgerekend van $0,15) zijn verhoogd naar €1,22 (omgerekend van $1,33) en voor het fiscale jaar 2025 met €0,16 (omgerekend van $0,18) naar €1,51 (omgerekend van $1,65).
Carnival Corporation maakte onlangs een aangepaste WPA bekend van €1,16 (omgerekend van $1,27) voor het augustuskwartaal, een stijging van 48% ten opzichte van €0,79 (omgerekend van $0,86) in dezelfde periode vorig jaar, wat ruim boven de consensus van €1,05 (omgerekend van $1,15) lag. Bovendien heeft het bedrijf zijn verwachting voor de aangepaste WPA voor het volledige jaar bijgesteld naar €1,22 (omgerekend van $1,33), een verhoging ten opzichte van de eerder voorspelde €1,08 (omgerekend van $1,18), wat de huidige consensus van €1,02 (omgerekend van $1,12) overtreft.
Ondanks het positieve winstrapport en de verhoogde vooruitzichten daalden de aandelen van Carnival maandagochtend met ongeveer 3%. Deze marktreactie wordt toegeschreven aan de verwachting van het bedrijf voor het fiscale vierde kwartaal van 2024 van een aangepaste WPA van €0,05 (omgerekend van $0,05), wat lager is dan de consensusschatting van €0,06 (omgerekend van $0,07).
Carnival heeft sterke vooruitboekingen gerapporteerd voor het fiscale jaar 2025, waarbij wordt beweerd dat deze hoger zijn dan enig eerder record voor het huidige jaar. Daarnaast heeft het bedrijf aangegeven dat de boekingen voor 2026 een ongekende start hebben gehad. De analist van CFRA blijft optimistisch over Carnival's prijszettingsvermogen en recente initiatieven, waaronder het afbouwen van P&O Cruises Australia, de introductie van Starlink, Celebration Key, en de lancering van drie nieuwe schepen. De firma herhaalt haar koopadvies voor de aandelen van het bedrijf.
Carnival Corporation heeft een recordbedrag van €2,56 miljard (omgerekend van $2,8 miljard) aan Aangepaste EBITDA gerapporteerd voor het derde kwartaal, waarmee de schattingen werden overtroffen en resulterend in een opwaartse bijstelling van de verwachtingen voor het volledige jaar. Deze prestatie werd toegeschreven aan lagere kosten en hogere dagelijkse tarieven, wat wijst op een robuust herstel voor het bedrijf. Citi en Stifel hebben hun koopadviezen voor Carnival herbevestigd, wat vertrouwen toont in de toekomstperspectieven van het bedrijf.
Carnival heeft de uitbreiding van zijn vloot aangekondigd met drie nieuwe schepen die worden aangedreven door vloeibaar aardgas (LNG), met geplande leveringen in 2029, 2031 en 2033. Het bedrijf is ook bezig met een strategische merkenconsolidatie, met plannen om P&O Cruises Australia af te bouwen en te integreren in Carnival Cruise Line.
Goldman Sachs en BofA Securities hebben ook hun koopadviezen voor Carnival-aandelen herbevestigd, waarbij ze wijzen op sterke winsten en stabiele vraag. De omzet van het bedrijf in het derde kwartaal bereikte €7,22 miljard (omgerekend van $7,9 miljard), wat de marktverwachtingen overtrof, en de winstprognose per aandeel voor 2024 is bijgesteld naar €1,22 (omgerekend van $1,33), een stijging ten opzichte van de eerdere schatting van €1,08 (omgerekend van $1,18).
InvestingPro Inzichten
Als aanvulling op de analyse van CFRA biedt InvestingPro data extra inzichten in de financiële prestaties van Carnival Corporation. De omzetgroei van het bedrijf van 34,02% over de laatste twaalf maanden tot en met Q2 2024 sluit aan bij het positieve winstrapport dat in het artikel wordt genoemd. Deze groei wordt verder ondersteund door een robuuste EBITDA-groei van 310,04% over dezelfde periode, wat duidt op sterke operationele prestaties.
InvestingPro Tips benadrukken dat Carnival handelt tegen een lage K/W-verhouding in verhouding tot de winstverwachtingen op korte termijn, met een PEG-ratio van 0,2. Deze metric ondersteunt de visie van CFRA dat het aandeel met een korting wordt verhandeld in vergelijking met de historische waardering. Bovendien bevestigt de tip dat "7 analisten hun winstverwachtingen naar boven hebben bijgesteld voor de komende periode" de vermelding in het artikel van verhoogde WPA-schattingen.
Het is vermeldenswaard dat InvestingPro 10 aanvullende tips biedt voor Carnival Corporation, waardoor beleggers een uitgebreidere analyse krijgen van de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.