Cantor Fitzgerald heeft woensdag de vooruitzichten aangepast voor aandelen van Ouster Inc. (NYSE: OUST), een leverancier van digitale lidarsensoren met hoge resolutie. Het bedrijf verlaagde het koersdoel voor Ouster-aandelen van $13,00 naar $12,00 en handhaafde een neutrale rating voor het aandeel.
De aanpassing door Cantor Fitzgerald weerspiegelt een voorzichtige houding ten opzichte van de financiële vooruitzichten van Ouster. Als belangrijkste reden voor de verlaging van het koersdoel noemde het bedrijf een daling van de multiples van vergelijkbare bedrijven. Naast de wijziging van het koersdoel heeft het bedrijf ook zijn prognose voor de omzet van het bedrijf in het boekjaar 2024 neerwaarts bijgesteld naar $112,4 miljoen ten opzichte van de eerdere raming van $114,3 miljoen.
De nieuwe omzetschatting komt overeen met een verwachte levering van 18.340 eenheden, een daling ten opzichte van de eerder verwachte 19.000 eenheden.
Cantor Fitzgerald hanteert een relatieve-multiple-valuatiebenadering om de waarde van Ouster te bepalen, met gelijke nadruk op de geschatte bedrijfswaarde ten opzichte van de inkomsten (EV/Revenue) en de bedrijfswaarde ten opzichte van de EBITDA (EV/EBITDA) voor het jaar 2026. Deze methodologische benadering ligt aan de basis van het koersdoel van $12 voor het aandeel Ouster.
Het rapport schetst ook een aantal belangrijke risico's die de prestaties en de aandelenwaardering van Ouster kunnen beïnvloeden. Deze risico's omvatten mogelijke uitdagingen in verband met de integratie van fusies, verstoringen in de toeleveringsketen, hevige concurrentie in de markt, de snelheid waarmee klanten de technologie van Ouster adopteren, wijzigingen in de regelgeving door de overheid en het vermogen van het bedrijf om zijn prijszettingsvermogen in de sector te behouden en te benutten.
In ander recent nieuws is Ouster Inc. het onderwerp geweest van een ratingverlaging door Cantor Fitzgerald, waarbij de rating is verschoven van Overweight naar Neutral. Deze aanpassing komt ondanks het verhoogde koersdoel voor Ouster, dat is verhoogd van $8,00 naar $13,00. De wijziging in de rating is vooral te wijten aan bezorgdheid over de huidige marktwaardering van het bedrijf, ook al heeft Ouster een aanzienlijke stijging van de aandelenkoers gezien, met ongeveer 61% sinds het begin van het jaar.
Cantor Fitzgerald heeft ook zijn financiële schattingen voor Ouster herzien en verwacht dat het bedrijf een brutomarge van 29% zal behalen voor het boekjaar 2024, een opmerkelijke stijging ten opzichte van de vorige schatting van 20%. Dit is grotendeels te danken aan het verbeterde margetraject van Ouster na de fusie met Velodyne.
Het bedrijf heeft ook de prognoses voor de operationele kosten voor Ouster verlaagd: de raming voor het boekjaar 2024 is nu $ 131 miljoen, een daling ten opzichte van de $ 161 miljoen, wat duidt op een efficiëntere kostenstructuur voor het bedrijf in de toekomst.
Deze recente ontwikkelingen weerspiegelen een gemengd vooruitzicht voor Ouster, waarbij positieve aanpassingen aan de financiële ramingen worden tenietgedaan door bezorgdheid over de waardering van het bedrijf. Ondanks de verlaging erkent Cantor Fitzgerald de sterke fundamentele positie van Ouster binnen de LIDAR-industrie.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Cantor Fitzgeralds recente beoordeling van Ouster Inc. (NYSE: OUST) kunnen aanvullende inzichten van InvestingPro een bredere context bieden voor beleggers die het aandeel overwegen. Volgens real-time gegevens heeft Ouster een marktkapitalisatie van ongeveer $492,05 miljoen, wat de huidige waardering van het bedrijf in de markt weerspiegelt. Ondanks een significante omzetgroei van 85,09% in de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2024, onthullen de financiële gegevens van Ouster een brutowinstmarge van 19,0%, wat wijst op potentiële uitdagingen bij het handhaven van de winstgevendheid.
InvestingPro Tips suggereren dat Ouster meer liquide middelen heeft dan kortetermijnverplichtingen, wat een positief teken is voor de liquiditeit van het bedrijf. Het is echter ook belangrijk om op te merken dat analisten hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat zou kunnen duiden op voorzichtigheid onder marktwatchers. Bovendien heeft de aandelenkoers van Ouster een aanzienlijke volatiliteit gekend, met een aanzienlijke stijging in de afgelopen zes maanden, maar ook een scherpe daling in de afgelopen maand.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de financiële gezondheid en aandelenprestaties van Ouster, zijn er meer InvestingPro Tips beschikbaar die een uitgebreide analyse bieden van de vooruitzichten van het bedrijf. Op dit moment staan er 13 extra tips op InvestingPro's platform (https://www.investing.com/pro/OUST), die kunnen dienen als een waardevolle bron voor degenen die een weloverwogen investeringsbeslissing willen nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.