BTIG heeft woensdag de dekking van Fiserv (NYSE:FI), een toonaangevende leverancier van financiële technologie, geïnitieerd met een buy rating en een koersdoel van $200 vastgesteld. Het rapport begint met een zelfverzekerde kijk op de toekomstige prestaties van het bedrijf en noemt de substantiële investeringen in platformontwikkeling in de afgelopen drie jaar.
Volgens het bedrijf hebben deze investeringen Fiserv gepositioneerd voor een hoog enkelcijferige tot laag dubbelcijferige groei in de komende jaren. Daarnaast verwacht het bedrijf dat de kasstroom van Fiserv nog sneller zal toenemen naarmate de operationele marges toenemen en de investeringen in kapitaaluitgaven stabiliseren.
Fiserv wordt erkend als een van de grootste merchant acquirers ter wereld en een top fintech provider, met een uitgebreid distributiebereik en mogelijkheden die ongeëvenaard zijn door veel concurrenten. Het bedrijf wees erop dat Fiserv's aanzienlijke jaarlijkse vrije kasstroom van ongeveer $ 5 miljard een cyclus van herinvestering in snelgroeiende activa vergemakkelijkt, terwijl het ook de terugkeer van kapitaal naar aandeelhouders en strategische bedrijfsovernames mogelijk maakt.
Het bedrijf benadrukte ook Clover, Fiserv's cloudgebaseerde point-of-sale-oplossing, die naar verwachting een groei van meer dan 28% zal doormaken in het fiscale jaar 2026. Het bedrijf gelooft dat het unieke distributiemodel van Fiserv zal bijdragen aan het bereiken van deze groei.
Ondanks de hoge waardering van Fiserv, die wordt verhandeld tegen 17 keer de geschatte gecorrigeerde winst van het bedrijf voor het boekjaar 2025, beschouwt het bedrijf de schaalgrootte van het bedrijf, het groeitraject, het verbeterende vrije kasstroomprofiel en de geschiedenis van voorzichtig kapitaalbeheer als rechtvaardigingen voor de opname van het aandeel in de portefeuille van een fintechbelegger.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl BTIG de dekking van Fiserv start met een positief vooruitzicht, onderstrepen realtime gegevens en inzichten van InvestingPro de potentiële sterke punten van het bedrijf. De agressieve strategie van Fiserv om aandelen terug te kopen, zoals aangegeven door InvestingPro Tips, suggereert dat het management vertrouwen heeft in de waarde van het bedrijf. Met een robuuste marktkapitalisatie van $97,97 miljard en een koers-winstverhouding van 29,4 weerspiegelen de financiële cijfers van het bedrijf zijn positie in de financiële dienstverleningssector - een positie die ook wordt benadrukt door InvestingPro Tips.
De groei van het bedrijf wordt niet alleen verwacht, maar blijkt ook uit de recente prestaties. De omzetgroei over de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024 was een solide 7,2%, met een nog hoger kwartaalcijfer van 7,38%. Dit gaat gepaard met een indrukwekkende brutowinstmarge van bijna 61%, wat getuigt van de operationele efficiëntie van Fiserv. Bovendien worden de aandelen van het bedrijf bijna op het hoogste punt van de 52-week verhandeld, met een koers die slechts 0,56% verwijderd is van die piek, wat een bewijs zou kunnen zijn van het vertrouwen van beleggers in de koers van het bedrijf.
Voor beleggers die het potentieel van Fiserv in overweging nemen, is het opmerkelijk dat analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld en dat het bedrijf dit jaar naar verwachting winstgevend zal zijn, volgens InvestingPro Tips. Geïnteresseerde lezers kunnen aanvullende inzichten en tips over Fiserv, waaronder in totaal 9 InvestingPro Tips, vinden op: https://www.investing.com/pro/FI.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.