Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) heeft vrijdag volgens Mizuho zijn Outperform rating en een stabiel koersdoel van $190,00 behouden. Het recente rapport van de firma benadrukt de consistente AI-omzetgroei van Broadcom en verhoogde de prognoses voor het fiscale jaar 2024.
De verwachtingen van het bedrijf voor het oktoberkwartaal zijn vastgesteld op $3,5 miljard, wat een sequentiële stijging van 10% betekent, waarbij de AI-inkomsten op jaarbasis naar verwachting zullen verdrievoudigen tot meer dan $12 miljard, vergeleken met een eerdere schatting van meer dan $11 miljard.
Het netwerksegment van Broadcom zal in het oktoberkwartaal naar verwachting met meer dan 40% j-o-j stijgen, wat de belangrijkste groeimotor is. Daarentegen zullen andere halfgeleiderssectoren exclusief AI, zoals opslag, breedband en industrie, naar verwachting dalen in dezelfde periode, met dalingen van respectievelijk meer dan één cijfer, 40% en 20% op jaarbasis. Voor het boekjaar 2024 zouden de inkomsten exclusief AI met meer dan 20% kunnen dalen ten opzichte van het voorgaande jaar.
De draadloze divisie zal volgens de prognoses stabiel blijven op jaarbasis en een kwartaalstijging van meer dan 20% doormaken, wat wordt toegeschreven aan de lancering van de iPhone 16. Het bedrijf suggereert echter dat de verkoopcijfers in het boekjaar 2024 sterker zullen zijn dan in het voorgaande jaar. Het bedrijf suggereert echter dat de sterkere verkoop in het januarikwartaal prominenter aanwezig zal zijn. Voor infrastructuursoftware wordt voor het oktoberkwartaal een sequentiële verbetering van 3% verwacht, ondersteund door de prestaties van VMware en een EBITDA-doelstelling van $8,5 miljard die naar verwachting eerder dan gepland zal worden gehaald.
De financiële vooruitzichten van Broadcom zijn robuust, met toonaangevende brutomarges (GM) en operationele marges (OM) van naar verwachting 76% en 59% voor het fiscale jaar 2024. De vrije kasstroom (FCF) zal naar verwachting groeien tot ongeveer $ 21 miljard in boekjaar 2025. Op basis van deze inschattingen heeft het bedrijf zijn schattingen aangepast en zijn positieve vooruitzichten en koersdoel voor Broadcom herbevestigd.
In ander recent nieuws heeft Broadcom Limited een aanzienlijke groei doorgemaakt in zijn segment voor kunstmatige intelligentie (AI), met een verhoogde AI-inkomstenprognose voor het fiscale jaar 2024 van $ 12 miljard. Deze stijging is voornamelijk te danken aan een stijging van de vraag naar de op maat gemaakte chips en netwerkapparatuur van het bedrijf. Ondanks een nettoverlies van $1,88 miljard als gevolg van een eenmalige non-cash belastingvoorziening, overtrof Broadcom's omzet in het derde kwartaal de verwachtingen met $13,07 miljard, wat een aanzienlijke omzetstijging van 47% op jaarbasis betekent tot $13,1 miljard.
Broadcom's VMware-boekingen winnen aan momentum, met een omzetdoelstelling van $4 miljard voor het komende kwartaal, wat eerdere verwachtingen van het management overtreft. Analisten zoals JPMorgan, Piper Sandler en Cantor Fitzgerald hebben hun vertrouwen uitgesproken in de strategische positionering van Broadcom, waarbij JPMorgan zijn koersdoel verhoogde van $200 naar $210.
Het bedrijf heeft ook aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van software, vooral met VMware, met hoge vernieuwingspercentages voor software en conversie/upsell naar zijn VCF full stack oplossing. Het bedrijf introduceerde VMware Tanzu Platform 10 en Tanzu AI Solutions, gericht op het vereenvoudigen van cloud-native applicatieontwikkeling, en lanceerde een nieuw initiatief genaamd Catalyst om zijn Accelerate Program te verbeteren door elite Enterprise Security Group partners aan te trekken.
Inzichten van InvestingPro
In het licht van Mizuho's positieve vooruitzichten op Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO), is het de moeite waard om te kijken naar enkele belangrijke cijfers en inzichten van InvestingPro die extra context kunnen bieden aan het financiële landschap van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Broadcom bedraagt $ 711,36 miljard, wat de substantiële aanwezigheid van het bedrijf in de industrie weerspiegelt. Hoewel de koers-winstverhouding met 65,11 relatief hoog is, kan dit een indicatie zijn van de marktverwachtingen voor toekomstige winstgroei, die overeenkomt met de verwachting van analisten voor de omzetgroei in het lopende jaar - een InvestingPro Tip die het overwegen waard is.
InvestingPro-gegevens tonen ook een robuuste omzetgroei van 32,04% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024, wat de vermelding in het rapport van Broadcom's consistente AI-omzetgroei ondersteunt. Daarnaast is de brutowinstmarge van het bedrijf indrukwekkend hoog met 74,71%, wat de toonaangevende efficiëntie en winstgevendheid van Broadcom onderstreept. Het is ook opmerkelijk dat Broadcom al 15 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd, met een dividendrendement van 1,37% vanaf de laatste dividenddatum.
Voor beleggers die een diepere duik willen nemen in de prestaties en toekomstverwachtingen van Broadcom, biedt InvestingPro een uitgebreide reeks aanvullende tips-14 in totaal, waaronder inzichten in winstgevendheid en marktwaarderingsmultiples. Deze tips, die toegankelijk zijn op InvestingPro's speciale Broadcom-pagina, kunnen beleggers helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen door een bredere set financiële indicatoren in overweging te nemen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.