Maandag heeft de analist van UBS het aandeel Birkenstock Holding plc (NYSE: NYSE:BIRK) opgewaardeerd en de rating gewijzigd van Neutraal naar Kopen. Samen met deze upgrade werd het koersdoel aanzienlijk verhoogd naar $85,00, ten opzichte van het vorige koersdoel van $52,00. De analist noemde verschillende redenen voor de optimistische vooruitzichten op het aandeel van het bedrijf.
De upgrade wordt voornamelijk toegeschreven aan Birkenstocks effectieve uitvoering van haar direct-to-consumer (DTC) expansiestrategie, die de verwachtingen heeft overtroffen. Daarnaast maakt het bedrijf een snelle groei door in de regio Azië-Pacific, wat positief bijdraagt aan de prestaties.
De analist merkte ook op dat de gemiddelde verkoopprijzen (ASP's) voor de producten van Birkenstock hoger zijn dan eerder geschat. Dit is het gevolg van een gunstige verschuiving in de verkoopmix naar direct-to-consumer kanalen en de succesvolle introductie van hooggeprijsde producten in nieuwe categorieën.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft UBS zijn prognose voor de samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van de winst per aandeel (EPS) over 5 jaar voor Birkenstock verhoogd naar 25%, vergeleken met de eerdere schatting van 21%. De schatting van de winst per aandeel voor het boekjaar 2026 ligt nu 10% boven de consensus, wat duidt op een positievere kijk op het winstpotentieel van de onderneming.
De analist concludeerde dat aanhoudend sterke groei en opwaartse EPS-herzieningen de waardering van Birkenstocks aandelen waarschijnlijk naar het nieuwe koersdoel van $ 85 zullen stuwen. Bovendien verwacht het bedrijf een opwaartse/ neerwaartse scheefgroei van ongeveer 3:1 in de potentiële prestaties van het aandeel.
In ander recent nieuws is Birkenstock Holding plc het onderwerp geweest van verschillende financiële aanpassingen na haar indrukwekkende financiële prestaties. Deutsche Bank hervatte de positie van Birkenstock met een buy rating en een koersdoel van $70. De bank benadrukte Birkenstocks sterke marges en potentieel voor aanhoudende omzetgroei als belangrijke factoren voor de positieve vooruitzichten.
Tegelijkertijd paste Goldman Sachs zijn visie op Birkenstock aan en verlaagde het aandeel van Buy naar Neutral, maar verhoogde het koersdoel naar $58. Stifel handhaafde zijn buy rating en verhoogde het koersdoel naar $63, verwijzend naar Birkenstocks effectieve wereldwijde merkstrategie en potentieel voor verdere groei. BMO Capital Markets, Baird en Telsey Advisory Group verhoogden ook hun koersdoelen naar respectievelijk $60, $65 en $63 en handhaafden allemaal hun Outperform rating.
Deze aanpassingen werden gedreven door Birkenstocks sterke omzet en winst, wat leidde tot een opwaartse bijstelling van de jaarlijkse verwachtingen. De verwachte omzet van het bedrijf voor het boekjaar 2024 wordt geschat op €1,77 miljard tot €1,78 miljard, met een aangepaste EBITDA van €535 miljoen tot €545 miljoen. Dit zijn recente ontwikkelingen waar beleggers rekening mee moeten houden bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.
InvesteringsPro Inzichten
Na de upgrade door analisten van UBS van Birkenstock Holding plc (NYSE: BIRK) bieden realtime gegevens van InvestingPro een uitgebreid financieel perspectief van het bedrijf. De marktkapitalisatie van Birkenstock staat op een robuuste $10,22 miljard, wat de significante aanwezigheid in de markt weerspiegelt. De koers-winstverhouding van het bedrijf, een belangrijke indicator van hoeveel beleggers bereid zijn te betalen voor elke dollar winst, is met 141,6 opvallend hoog, wat suggereert dat beleggers hoge verwachtingen hebben voor toekomstige groei. Dit komt overeen met de Tips van InvestingPro, die aangeven dat het nettoresultaat dit jaar naar verwachting zal groeien en dat 6 analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld.
De indrukwekkende brutowinstmarge van 60,85% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q2 2024 benadrukt de efficiëntie van het bedrijf bij het beheren van productiekosten en prijsstrategieën. Daarnaast suggereert Birkenstocks sterke rendement van 16,78% over de afgelopen drie maanden een positieve trend in het beleggerssentiment. Dit gegeven is vooral relevant omdat het de mening van de analist aanvult dat de waardering van het aandeel waarschijnlijk zal stijgen in de richting van het nieuwe koersdoel.
Voor lezers die geïnteresseerd zijn in meer inzicht biedt InvestingPro aanvullende tips over Birkenstock, waarbij aspecten zoals de brutowinstmarges en het vermogen om aan kortetermijnverplichtingen te voldoen met liquide middelen worden belicht. Krijg toegang tot alle exclusieve inzichten en verdiep uw beleggingsanalyse met een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+ met de promocode PRONEWS24 en ontvang 10% extra korting.
Met in totaal 14 extra tips op InvestingPro kunnen beleggers een genuanceerder inzicht krijgen in de financiële gezondheid en marktpositie van Birkenstock.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.