Barclays heeft donderdag zijn beoordeling van Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT) geactualiseerd en het koersdoel verhoogd van $28 naar $31, terwijl het een Equalweight-rating op het aandeel handhaaft. De aanpassing weerspiegelt de verwachting van het bedrijf dat het in de komende kwartalen sterker zal presteren.
Alkami Technology, een leverancier van cloudgebaseerde oplossingen voor digitaal bankieren, ziet het tweede kwartaal naar verwachting als het dieptepunt van het jaar wat betreft het aantal nieuwe gebruikers. Dit patroon komt overeen met de trends van vorig jaar. Barclays verwacht dat er dit kwartaal netto ongeveer 510.000 gebruikers bijkomen.
De groei van het bedrijf wordt ook gestimuleerd door het bestaande klantenbestand, dat dit jaar naar verwachting met ongeveer 9-10% zal groeien. Dit percentage ligt hoger dan het marktgemiddelde en draagt aanzienlijk bij aan de totale netto gebruikersgroei van het bedrijf voor het boekjaar 2024.
Verder verwacht Barclays dat het tweede kwartaal het laagste punt zal markeren voor Alkami's EBITDA-marges binnen het jaar. Het bedrijf voorspelt een opwaartse trend voor het bedrijf, waarbij Alkami het jaar naar verwachting zal afsluiten met marges met dubbele cijfers. Deze vooruitgang wordt cruciaal geacht voor Alkami om haar margedoelstelling van 20% te halen in het fiscale jaar 2026.
Het herziene koersdoel van $31 is gebaseerd op een veelvoud van de bedrijfswaarde ten opzichte van de omzet (EV/Sales) van ongeveer 8 keer de schattingen voor het boekjaar 2025. Dit is een stijging ten opzichte van de vorige multiple van 7 keer, wat duidt op de verwachting dat de waarde van het bedrijf zal toenemen naast het verticale SaaS-aanbod.
In ander recent nieuws heeft Alkami Technology robuuste financiële resultaten gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2024. De winst van het bedrijf overtrof de verwachtingen, met een stijging van de inkomsten uit abonnementen van 27% tot $76,1 miljoen en een aanzienlijke toename van de brutomarge met 360 basispunten. De aangepaste EBITDA steeg ook aanzienlijk en bereikte $3,8 miljoen.
Het aantal gebruikers van het bedrijf groeide aanzienlijk en bereikte 18,1 miljoen, een stijging van 19,8% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze groei werd gestimuleerd door de succesvolle toevoeging en implementatie van nieuwe klanten tijdens het kwartaal.
Daarnaast handhaafde Needham de Buy-rating voor Alkami en verhoogde het koersdoel naar $32, onder verwijzing naar de sterke groei van het bedrijf in het eerste kwartaal en de positieve vooruitzichten. Het managementteam van het bedrijf heeft ook een positieve verwachting afgegeven voor het tweede kwartaal en de prognose voor het volledige boekjaar 2024 opgewaardeerd.
Deze recente ontwikkelingen wijzen op de sterke positie van Alkami in de markt, die wordt onderstreept door de robuuste verkoopuitvoering en gunstige marktomstandigheden. Aangezien Alkami zich blijft richten op klanttevredenheid en productinnovatie, lijkt het groeitraject veelbelovend.
InvesteringsPro Inzichten
In navolging van de optimistische vooruitzichten van Barclays, toont Alkami Technology Inc (NASDAQ: ALKT) belofte met verschillende positieve indicatoren. InvestingPro-gegevens wijzen op een aanzienlijke omzetgroei van 28,01% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, waarmee het bedrijf veel concurrenten voorbijstreeft. Deze groei wordt verder ondersteund door een robuuste brutowinstmarge van 55,53%, wat wijst op een efficiënte bedrijfsvoering en een sterke marktpositie. Bovendien is Alkami met een marktkapitalisatie van $ 2,95 miljard opmerkelijk groot in de sector voor digitale bankoplossingen.
InvestingPro Tips suggereren een gunstige trend, aangezien zeven analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld en het bedrijf dit jaar naar verwachting winstgevend zal zijn. Bovendien zijn de liquide middelen van Alkami groter dan de kortetermijnverplichtingen, wat zorgt voor financiële stabiliteit en de mogelijkheid om te investeren in toekomstige groei. Deze inzichten, gekoppeld aan een hoog rendement over het afgelopen jaar en een sterke prestatie over de afgelopen drie maanden, weerspiegelen een positief traject voor het aandeel Alkami.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere analyse biedt InvestingPro aanvullende tips en statistieken om de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van Alkami te evalueren. Gebruik de couponcode PRONEWS24 om tot 10% korting te krijgen op een jaarlijks Pro en een jaarlijks of tweejaarlijks Pro+ abonnement en toegang te krijgen tot een schat aan deskundige inzichten. Er zijn nog 11 andere InvestingPro Tips beschikbaar voor Alkami, die beleggers kunnen helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.