Op woensdag kreeg het aandeel Applied Blockchain Inc (NASDAQ:APLD) een herbevestigde Buy rating en een stabiel koersdoel van $11,00 van Roth/MKM. Het vertrouwen van de firma in het aandeel werd versterkt door de voorlopige financiële resultaten van APLD, die de verwachtingen overtroffen dankzij de snelle herlancering van het Ellendale-project en de uitbreiding van de GPU-activiteiten.
Het bedrijf rapporteerde een opmerkelijke outperformance in zijn winst over het vierde kwartaal, gedreven door de snelle schaalvergroting van zijn GPU-capaciteiten en de sneller dan verwachte heropstarting van zijn Ellendale-faciliteit. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een aanzienlijke stijging van de omzet en aangepaste EBITDA.
Ondanks de positieve resultaten over het vierde kwartaal, suggereert Roth/MKM dat de focus van investeerders moet blijven liggen op de toekomst van Applied Blockchain, met name op haar high-performance computing (HPC) inspanningen.
Het bedrijf verwacht dat de volgende belangrijke marktbewegende gebeurtenis voor APLD waarschijnlijk de aankondiging zal zijn van een definitieve overeenkomst met een HPC-hyperscaler, samen met de daaropvolgende financiering die nodig is om de HPC-activiteiten te lanceren. Er wordt verwacht dat een dergelijke overeenkomst de aandelen van het bedrijf verder zal herwaarderen.
In antwoord op de bezorgdheid over mogelijke verwatering van de aandelen na het nieuws van een $125 miljoen at-the-market (ATM) aanbieding, is Roth/MKM van mening dat de ATM werd opgericht om APLD financiële flexibiliteit te bieden terwijl het de deal met een hyperscaler nadert.
Gezien het kapitaalintensieve karakter van de sectoren Bitcoin en HPC/AI energie-infrastructuur, wordt de ATM gezien als een strategische zet om voorbereid te zijn op "wat als" scenario's met betrekking tot de prijsbepaling van aandelen nadat de deal met de hyperscaler is afgerond.
Roth/MKM gaf ook aan dat het onwaarschijnlijk is dat Applied Blockchain agressief gebruik zal maken van zijn ATM op de huidige aandelenniveaus, vooral omdat het bedrijf mogelijk aan de vooravond staat van belangrijke gebeurtenissen in de nabije toekomst. De beoordeling van het bedrijf suggereert dat de ATM niet moet worden geïnterpreteerd als een indicatie van een vertraging in de hyperscaler-overeenkomst.
In ander recent nieuws heeft Applied Digital Corporation aanzienlijke vooruitgang geboekt in zijn financiële ontwikkelingen, ondanks het rapporteren van een nettoverlies van $62,8 miljoen en inkomsten van $43,3 miljoen voor het fiscale derde kwartaal.
Het bedrijf heeft een financieringsverplichting van $125 miljoen verkregen van CIM Group voor zijn High-Performance Computing Campus in Ellendale, North Dakota. Daarnaast heeft Applied Digital een converteerbare obligatielening van $42,1 miljoen uitgegeven als onderdeel van een financieringsovereenkomst met CIM APLD Lender Holdings, LLC.
Analisten van B.Riley en Roth/MKM hebben hun koersdoelen voor Applied Digital verhoogd naar respectievelijk $8,00 en $11,00 en handhaven een "Buy" rating. Needham handhaafde ook zijn buy-rating voor Applied Digital en noemde het bedrijf een toppositie voor AI/HPC-infrastructuur.
Op het gebied van operationeel nieuws is het Ellendale datacenter van het bedrijf nu volledig operationeel na het voltooien van upgrades. Chris Jackson werd aangesteld als de nieuwe Senior Vice President of Operations en Todd Gale als de nieuwe Chief Development Officer. Ella Benson werd toegevoegd als onafhankelijk bestuurder aan de Raad van Bestuur van het bedrijf. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen bij Applied Digital.
Inzichten van InvestingPro
Applied Blockchain Inc's (NASDAQ:APLD) recente prestaties hebben de aandacht getrokken van beleggers, met de snelle uitbreiding van het bedrijf en de strategische stappen in high-performance computing. Volgens InvestingPro heeft APLD een opmerkelijke omzetgroei laten zien van 252,07% over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q3 2024. Dit komt overeen met de gerapporteerde outperformance van het bedrijf in het vierde kwartaal. Bovendien staat de marktkapitalisatie van het bedrijf op $801,64M, wat het vertrouwen van beleggers weerspiegelt ondanks het volatiele karakter van de sector.
InvestingPro Tips benadrukken dat analisten optimistisch zijn over de omzetgroei in het lopende jaar, waarbij twee analisten hun winst voor de komende periode naar boven hebben bijgesteld. Dit zou kunnen wijzen op potentieel voor het aandeel van het bedrijf, vooral in het licht van Roth/MKM's herbevestigde Buy rating en een stabiel koersdoel van $11,00. Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de hoge prijsvolatiliteit van APLD's aandelen, evenals van de uitdagingen zoals zwakke brutowinstmarges en de verwachting dat het netto-inkomen dit jaar kan dalen.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een diepere duik in de financiën en toekomstverwachtingen van Applied Blockchain, biedt InvestingPro aanvullende tips, met een huidige teller van 18 beschikbare tips. Deze inzichten kunnen van onschatbare waarde blijken bij het nemen van weloverwogen beslissingen, vooral in de dynamische en snel evoluerende technologiesector. Lezers kunnen de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+, waarmee ze meer analyses en gegevenspunten krijgen die van invloed kunnen zijn op beleggingsstrategieën.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.