Op donderdag heeft Lake Street Capital Markets zijn vooruitzichten voor de aandelen van Applied Blockchain Inc (NASDAQ: APLD) bijgesteld, waarbij het koersdoel van het bedrijf werd verhoogd van $7,00 naar $11,00, met behoud van een koopadvies. De aanpassing volgt op een kwartaal waarin de prestaties van Applied Blockchain de verwachtingen overtroffen, waarbij zowel de Bitcoin-hosting als de AI Cloud-activiteiten bijna op volle capaciteit draaiden.
Het bedrijf rapporteerde een EBITDA op jaarbasis van $80 miljoen, in lijn met de schattingen en het eerste kwartaal waarin dergelijke cijfers werden gerealiseerd. Deze ontwikkeling wordt gezien als een positieve stap in het herstel van de geloofwaardigheid van het management, die eerder in het kalenderjaar 2024 onder druk stond. Bovendien is de AI Cloud-activiteit succesvol gebleken, met momenteel zes operationele clusters en plannen om uit te breiden door clusters toe te voegen om de resterende datacapaciteit te benutten.
Het management van Applied Blockchain staat ook op het punt een belangrijk hyperscaler-contract af te ronden, dat voor 98%-99% voltooid is. Het contract heeft betrekking op het eerste datacentrum van 100 MW, inclusief opties voor twee daaropvolgende faciliteiten van 150 MW. Met langetermijnfinanciering voor het project reeds veiliggesteld, in afwachting van de afronding van het leasecontract, verwacht het bedrijf dat deze deal zal fungeren als een katalysator voor de aandelenwaarde.
In het licht van deze ontwikkelingen heeft Lake Street Capital Markets het koersdoel voor Applied Blockchain verhoogd om de potentiële waarde van het bedrijf met een volledig operationele 400 MW aan AI-datacenters te weerspiegelen, rekening houdend met een uitgebreid aantal aandelen. Het nieuwe koersdoel van $11 is afgeleid door $2 per aandeel toe te kennen voor de kernactiviteiten en $9 per aandeel voor de geplande 400MW AI-datacentercapaciteit.
In ander recent nieuws heeft Applied Blockchain Inc een stijging van 67% gerapporteerd in de omzet van het eerste fiscale kwartaal van 2025 tot $60,7 miljoen, voornamelijk gedreven door de datacenterhostingdiensten en clouddiensten. Het bedrijf rapporteerde echter ook een aangepast nettoverlies van $21,6 miljoen.
Craig-Hallum heeft het koersdoel voor Applied Blockchain verhoogd naar $12,00 van de eerdere $10,00, met behoud van een koopadvies. Het bedrijf benadrukte de sterke positionering van het bedrijf vanwege de aanzienlijke vraag en het vermogen om snel faciliteiten uit te bouwen.
Analisten bij Craig-Hallum en Needham merkten op dat Applied Blockchain vertrouwen heeft in het veiligstellen van leasecontracten en snelle vooruitgang boekt bij de bouw, met name in de koolwaterstofrijke regio's van de Dakota's. Het bedrijf heeft ook stroom veiliggesteld voor zijn volledige 400MW kunstmatige intelligentie campus in Ellendale en 300MW aan back-up generatoren verkregen.
Daarnaast is Applied Blockchain bezig met het in de markt zetten van 1,4GW aan stroom, wat wijst op een strategische zet om stroomrechten te verwerven vooruitlopend op de stijgende vraag. Needham heeft zijn koopadvies voor Applied Blockchain gehandhaafd en benadrukt dat de afronding van een high-performance computing leasecontract met een grote hyperscaler nabij is, dat momenteel voor 98% is afgerond. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen voor Applied Blockchain, dat gestaag vooruitgang blijft boeken met lopende projecten.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro werpen aanvullend licht op de financiële prestaties en marktpositie van Applied Blockchain. De marktkapitalisatie van het bedrijf bedraagt €1,68 miljard, wat het vertrouwen van beleggers in het groeipotentieel weerspiegelt. Dit optimisme wordt ondersteund door de indrukwekkende omzetgroei van 198,92% over de laatste twaalf maanden, met een kwartaalomzetgroei van 98,29% in Q4 2024.
De winstgevendheid blijft echter een uitdaging voor Applied Blockchain. Het bedrijf rapporteerde een negatief bedrijfsresultaat van €81,23 miljoen en een negatieve bedrijfsresultaatmarge van -49,06% over de laatste twaalf maanden. Dit sluit aan bij een InvestingPro Tip die suggereert dat analisten niet verwachten dat het bedrijf dit jaar winstgevend zal zijn.
Ondanks deze uitdagingen heeft het aandeel een sterke prestatie laten zien, met een koersrendement van 147,49% over de afgelopen zes maanden. Deze robuuste groei is consistent met een andere InvestingPro Tip die aangeeft dat analisten een omzetgroei verwachten in het huidige jaar.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een uitgebreidere analyse, biedt InvestingPro 13 aanvullende tips voor Applied Blockchain, die een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.