RBC Capital handhaafde dinsdag zijn Outperform rating en $227,00 koersdoel voor Tesla (NASDAQ:TSLA), met de nadruk op de verbeterde leveringscijfers van het bedrijf voor elektrische voertuigen in de Verenigde Staten voor juni.
De leveringen, die naar schatting zijn gestegen tot ongeveer 70.000, overtreffen de conservatieve schatting van het bedrijf van 55.000 voor de maand. Deze opleving wordt ondersteund door app-downloadgegevens, die wijzen op een herstel na de 47.000 leveringen in april en 52.000 in mei.
In Europa worden de Tesla-leveringen in juni geschat op 36.000, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 14.000 en 19.000 in respectievelijk april en mei. De cijfers komen overeen met de downloadtrends van apps en de eigen prognoses van RBC. In China daarentegen bereikten de Tesla-leveringen in juni 71.000, zoals gerapporteerd door de China Passenger Car Association (CPCA).
Dit aantal lag weliswaar hoger dan de cijfers van 31.000 en 55.000 in de twee voorgaande maanden, maar bleef achter bij de raming van RBC van 81.000. Met name app-gegevens voor China suggereerden een lager afleveringsaantal van 43.000 in juni, wat erop wijst dat de werkelijke prestaties sommige verwachtingen overtroffen.
Het eerste kwartaal van 2024 stelde Tesla voor unieke uitdagingen, waaronder een verschuiving van de vraag naar het vierde kwartaal van 2023 als gevolg van het aflopen van het Inflation Reduction Act-krediet voor de Model 3 Standard, de eerste fase van de productieverhoging van de bijgewerkte Model 3, fabriekssluitingen als gevolg van scheepsverleggingen tijdens het Rode Zeeconflict en een brandstichting bij Tesla's Gigafactory in Berlijn.
Ondanks deze gebeurtenissen steeg de kwartaalprestatie van Tesla met 14,8%, wat RBC begrijpelijk achtte.
Vergelijkingen op jaarbasis voor het tweede kwartaal van 2024 lieten dalingen zien, wat door marktanalisten werd verwacht, gezien Tesla's positie te midden van twee groeigolven. De verwachting van nieuwe, meer betaalbare Tesla-modellen die in de eerste helft van 2025 worden verwacht, kan er ook voor zorgen dat potentiële kopers hun aankopen uitstellen.
De analist suggereerde dat Tesla's aandelen een opleving zouden kunnen zien als gevolg van de beter dan verwachte leveringscijfers, maar dit zou tijdelijk kunnen zijn omdat de markt nu uitkijkt naar de onthulling van de robotaxi op 8 augustus.
Het evenement zal naar verwachting een overzicht op hoog niveau bieden en RBC verwacht niet dat het op korte termijn zal dienen als een belangrijke katalysator voor het aandeel. Toch blijft het bedrijf optimistisch over de langetermijnvooruitzichten van robot taxi's en de rol van Tesla in deze opkomende markt.
Daarnaast wees RBC op de uitzonderlijke prestaties van Tesla op het gebied van energieopslag in het tweede kwartaal van 2024, wat wijst op een mogelijke toename van het marktaandeel. Het bedrijf hecht meer waarde aan dit segment van Tesla's business dan aan de autodivisie en noemt een potentiële totale adresseerbare markt voor batterijopslag die 20 keer zo groot is als in 2023 en die nu al winstgevender is dan de autodivisie van Tesla.
In ander recent nieuws overtrof het tweede kwartaal van Tesla de marktverwachtingen met een totaal van 443.956 afgeleverde auto's, een stijging van 14,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. De stijging wordt toegeschreven aan prijsaanpassingen die de vraag van klanten hebben gestimuleerd.
Tesla's verkoop van in China geproduceerde elektrische voertuigen kende in juni echter een significante daling van 24,2% op jaarbasis. Ondertussen rapporteerde fabrikant van elektrische voertuigen Polestar een operationeel verlies van $231,7 miljoen in het eerste kwartaal als gevolg van de aanzienlijke tarieven op zijn in China geproduceerde EV's. Het bedrijf is van plan om zijn productiestrategie aan te passen. Het bedrijf is van plan om zijn productiestrategie aan te passen om minder afhankelijk te worden van de Chinese productie.
Aan de andere kant rapporteerde de Chinese autofabrikant BYD een aanzienlijke stijging van 21% in de verkoop van EV's in het tweede kwartaal, wat duidt op een hevigere concurrentiestrijd met Tesla. Citi handhaaft een neutrale rating voor Tesla, met een stabiel koersdoel van $182,00.
De firma verwacht een gunstige reactie op de aandelenkoers na Tesla's leverings- en productierapport. Verwacht wordt dat beleggers hun aandacht zullen verleggen naar Tesla's brutomarges voor het tweede kwartaal van de auto-industrie, die op 23 juli worden gepubliceerd. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen in de EV-sector.
InvesteringsPro Inzichten
Terwijl Tesla (NASDAQ:TSLA) blijft navigeren door een landschap van uitdagingen en kansen, kunnen realtime gegevens en inzichten van InvestingPro beleggers een dieper inzicht geven in de financiële gezondheid en marktpositie van het bedrijf.
Met een robuuste marktkapitalisatie van $731,06 miljard weerspiegelen de financiële gegevens van Tesla zijn aanzienlijke schaal in de industrie. De koers-winstverhouding van 53,37 wijst op een hoge waardering door de markt, wat gerechtvaardigd kan zijn door de groeivooruitzichten en het leiderschap in de sector. Toch suggereert de Koers/Winst Groei Verhouding van 3,1 dat deze groei kan zijn ingeprijsd, wat een zorgvuldige afweging door beleggers rechtvaardigt.
Als we naar de prestatiecijfers kijken, zien we dat Tesla een opmerkelijk rendement heeft behaald, met een stijging van 12,01% in de afgelopen week, als aanvulling op het sterke rendement van 25,94% in de afgelopen drie maanden. Dit momentum is een bewijs van Tesla's vermogen om enthousiasme te genereren bij beleggers, ondanks de recente volatiliteit. Bovendien kunnen de brutowinstmarges van het bedrijf met 17,78% wijzen op potentiële gebieden voor efficiëntieverbeteringen.
Een InvestingPro Tip die de moeite waard is om te benadrukken, is Tesla's positie als prominente speler in de auto-industrie, die aansluit bij RBC's positieve kijk op de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf, met name in het segment voor energieopslag. Ondertussen wijst een andere tip erop dat Tesla meer contanten dan schulden op de balans heeft staan, waardoor het een solide financiële basis heeft om economische onzekerheden te doorstaan en te investeren in toekomstige groei-initiatieven.
Voor beleggers die op zoek zijn naar een meer diepgaande analyse zijn er meer dan 20 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar voor Tesla, die toegankelijk zijn via InvestingPro's platform. Om uw ervaring op het gebied van beleggingsonderzoek te verbeteren, kunt u de couponcode PRONEWS24 gebruiken om tot 10% korting te krijgen op een jaarabonnement op Pro en een jaar- of halfjaarabonnement op Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.