Op woensdag bevestigde Jefferies opnieuw een buy-rating op aandelen van Constellation Brands (NYSE:STZ), met een stabiel koersdoel van $310,00. De firma benadrukte de sterke prestaties van het bedrijf op het gebied van bieruitputting, dat met 6,4% groeide en daarmee de verwachting van de Street van 6,0% overtrof. Constellation Brands rapporteerde een solide kwartaal waarin de totale omzet aan de verwachtingen voldeed, hoewel er nog steeds uitdagingen zijn in het segment wijnen en gedistilleerde dranken.
De financiële dienstverlener merkte op dat voor het boekjaar 2025 de richtlijnen van Constellation Brands ongewijzigd blijven, wat wijst op een voortzetting van de uitbreiding van de biermarges. De biermarges verbeterden met 259 basispunten en overtroffen daarmee de verwachtingen. Ondanks de aanhoudende problemen in de wijn- en gedistilleerddivisie werd de daling enigszins getemperd door minder afhankelijkheid van prijs- en mixwijzigingen.
Jefferies wees erop dat wijn en gedistilleerd weliswaar nog steeds te kampen hebben met tegenwind, maar dat de aandacht vooral uitgaat naar de vraag of de uitputting van de biermarges zal aanhouden gezien de huidige zwakte van de consument. Het bedrijf verwacht dat het management een houding van voorzichtig optimisme zal handhaven. Constellation Brands zal deze details verder bespreken in een conference call om 10:30 uur ET.
De prestaties van het bedrijf en de vooruitzichten voor de toekomst, zoals opgemerkt door Jefferies, weerspiegelen een balans tussen robuuste groei in het biersegment en de meer ingetogen resultaten van wijn en sterke dranken. Constellation Brands blijft navigeren in het concurrerende en veranderende landschap van de alcoholische drankenindustrie.
In ander recent nieuws heeft Constellation Brands opmerkelijke vooruitgang geboekt in zijn prestaties en financiële vooruitzichten. De resultaten van het bedrijf over het eerste kwartaal lieten een sterke prestatie zien, met name in het biersegment, waar de uitputting met 6,4% toenam en daarmee de verwachtingen overtrof.
Deze robuuste prestatie ging gepaard met een aangepaste winst per aandeel (WPA) van $3,57, waarmee de consensusschatting van Visible Alpha van $3,46 werd overtroffen. Ondanks de underperformance in de wijn- en gedistilleerddivisie handhaafde Deutsche Bank een 'hold'-rating voor Constellation Brands, terwijl CFRA zijn standpunt verhoogde van 'hold' naar 'strong buy' en het koersdoel verhoogde naar $335.
Citi en RBC Capital Markets handhaafden ook hun positieve rating en verwachten een jaar-op-jaar stijging van de bieromzet en het bedrijfsresultaat. Andere interessante ontwikkelingen zijn de mogelijke verkoop van de Mexicali brouwerij van Constellation Brands en de naderende voltooiing van de uitbreiding van de brouwerij in Mexico.
Beide zullen naar verwachting een positieve invloed hebben op de kasstroom en volumegroei van het bedrijf. Deze recente ontwikkelingen geven een momentopname van de huidige status en toekomstverwachtingen van Constellation Brands, zoals aangegeven door verschillende analistenbureaus.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.