Op maandag kreeg DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) te maken met een bijstelling van de aandelenvooruitzichten toen Keefe, Bruyette & Woods het koersdoel bijstelde naar $17,75, een daling ten opzichte van de eerdere $18,50. Ondanks deze bijstelling handhaafde de firma een 'Outperform'-rating voor het aandeel. Ondanks deze wijziging handhaafde de firma een Outperform rating voor het aandeel van het bedrijf.
De aanpassing volgde op een herziening van het financiële model voor DigitalBridge. De schattingen voor het tweede kwartaal werden neerwaarts bijgesteld van $0,11 naar $0,05, waarbij de verandering werd toegeschreven aan de timing van de inhaalkosten voor beleggers. Daarnaast werden de schattingen voor het tweede kwartaal met 3% verlaagd vanwege de verwachting van lagere overige inkomsten.
Keefe, Bruyette & Woods voorspelt aanhoudende groei voor DigitalBridge, met een nettogroei in beheerd vermogen onder vergoedingen (FEEUM) van $4-4,5 miljard, of een jaarlijkse stijging van 10-13%. Ze verwachten ook een fee-gerelateerde winstmarge (FRE) van 35-40% en een FRE-groei van 15-20%.
De analyse van het bedrijf suggereert dat hoewel de aandelen als redelijk gewaardeerd worden beschouwd op basis van de huidige winst, er een aanzienlijk opwaarts potentieel wordt verwacht met de groei van FEEUM en de winst. Keefe, Bruyette & Woods erkent de trager dan verwachte groei en de winst over het eerste kwartaal, maar is positief over de digitale infrastructuurstrategie van DigitalBridge. Ze verwachten dat de dynamiek van het bedrijf aanzienlijk zal verbeteren in de tweede helft van 2024 en tot in 2025.
In ander recent nieuws meldde DigitalBridge Group Inc. een robuuste groei in zijn winst over het eerste kwartaal, met een stijging van 17% in fee-earning equity under management (FEEUM) tot $32,5 miljard en een stijging van 21% in fee-inkomsten tot $72,8 miljoen. Deze groei werd grotendeels gedreven door de strategische focus van het bedrijf op stroomoplossingen voor datacenters, met meer dan 2 gigawatt in aanbouw en een pijplijn van meer dan 5 gigawatt. Truist Securities en RBC Capital hebben echter hun koersdoelen voor DigitalBridge bijgesteld en verlaagd naar $19 ten opzichte van eerdere koersdoelen, terwijl ze een positieve visie op de aandelen van het bedrijf handhaafden.
Inzichten van InvestingPro
Terwijl DigitalBridge Group Inc. (NYSE: DBRG) door zijn financiële herzieningen navigeert, laten inzichten van InvestingPro een gemengd beeld zien van waardering en prestaties. Het bedrijf wordt momenteel verhandeld tegen een lage EBIT-waarderingsmultiple, wat een aantrekkelijk instappunt zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar ondergewaardeerde kansen. Daarnaast handelt DigitalBridge ook tegen lage EBITDA- en winstmultiples, wat de perceptie versterkt dat het aandeel potentieel ondergewaardeerd is.
Beleggers moeten zich echter bewust zijn van de uitdagingen die in het verschiet liggen. Analisten verwachten een omzetdaling in het lopende jaar en ook het nettoresultaat zal naar verwachting dalen. Deze prognoses zijn belangrijk om in overweging te nemen bij het evalueren van de financiële gezondheid van het bedrijf op de korte termijn. Bovendien lijkt het beleggerssentiment voorzichtig, nu het aandeel in de buurt van zijn 52-weeks laagste punt wordt verhandeld en de afgelopen drie maanden aanzienlijke koersdalingen heeft doorgemaakt.
Positief is dat de kasstromen van DigitalBridge voldoende worden geacht om de rentebetalingen te dekken, wat een geruststellend teken is van financiële stabiliteit. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de langetermijnvooruitzichten van het bedrijf kan de huidige marktwaardering een unieke kans bieden, vooral gezien de aanzienlijke omzetgroei over de afgelopen twaalf maanden vanaf Q1 2024, die een indrukwekkende 82,22% bedraagt.
Bezoek InvestingPro voor een diepere duik in de financiële gegevens van DigitalBridge en voor toegang tot aanvullende InvestingPro Tips. Abonnees kunnen meer dan 15 aanvullende tips vinden om hun investeringsbeslissingen te begeleiden. Profiteer van de exclusieve aanbieding met couponcode PRONEWS24 voor 10% extra korting op een jaar- of halfjaarabonnement op Pro en Pro+.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.