Op donderdag kreeg Signet Jewelers (NYSE: SIG) een upgrade van CFRA, van een Verkoop- naar een Houd-advies. Het bedrijf verhoogde ook het koersdoel voor de aandelen van het bedrijf naar $99,00, een stijging ten opzichte van het vorige doel van $81,00.
Het nieuwe doel is gebaseerd op 9,2 keer de winst per aandeel (WPA) schatting van het bedrijf voor het fiscale jaar 2025 van $10,72, die met $0,58 is verhoogd. De WPA-projectie voor het fiscale jaar 2026 is ook verhoogd met $0,29 naar $11,01.
De upgrade volgt op de aangepaste WPA van het bedrijf in het tweede fiscale kwartaal van $1,25, wat een daling van 20% op jaarbasis was en $0,10 onder de verwachtingen lag. De omzet daalde ook met 7,6% op jaarbasis naar $1,49 miljard, wat ongeveer 1% onder de consensus lag. Ondanks een krimp in de vergelijkbare winkelverkopen van 3,4%, was dit een verbetering ten opzichte van de krimp van 8,9% in het eerste kwartaal.
In Noord-Amerika zag Signet Jewelers een bescheiden stijging van de gemiddelde transactiewaarde met 1,6%. Het aantal transacties wordt echter geschat op een daling met een mid- tot hoog enkelcijferig percentage. De brutomarge verbeterde licht tot 38%, geholpen door een stijging van 120 basispunten in de handelsmarge, toegeschreven aan sterke prestaties in mode en service-aanhangsels.
Het bedrijf verwacht nu dat de EBIT-marge voor het jaar aan de onderkant van de richtlijn zal liggen, tussen 8,9% en 9,6%. CFRA blijft sceptisch over de duurzaamheid van de huidige trend, en merkt op dat Signet zijn ondergrens voor verlovingen op -5% handhaaft en rekent op extra kostenbesparingen om een nieuwe bovengrens voor verlovingen van +5% te bereiken. Ondanks deze zorgen concludeert het bedrijf dat de huidige waardering van het aandeel een meer gebalanceerd risico/rendement scenario biedt voor beleggers.
In ander recent nieuws rapporteerde Signet Jewelers Limited zijn resultaten voor het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2025, waarbij de winstverwachtingen werden overtroffen maar de omzet tegenviel. De diamanten juwelier rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van $1,25, beter dan de analistenconsensus van $1,18. De omzet werd daarentegen gerapporteerd op $1,5 miljard, iets onder de geschatte $1,51 miljard, een daling van 7,6% op jaarbasis.
De vergelijkbare winkelverkopen van het bedrijf daalden met 3,4% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Desondanks bedankte CEO Virginia C. Drosos het team voor het leveren van het vijfde opeenvolgende kwartaal van sequentiële verbetering in vergelijkbare winkelverkopen. Voor het derde kwartaal verwacht Signet een omzet tussen $1,34-$1,38 miljard, en handhaaft het zijn volledige jaarprognose voor het fiscale jaar 2025, met een verwachte omzet van $6,66-$7,02 miljard en een aangepaste WPA van $9,90-$11,52.
Ondanks de lichte omzetmisser uitte het management van Signet vertrouwen in het behalen van de jaardoelstellingen. Dit optimisme wordt grotendeels toegeschreven aan groei in nieuwe modemerchandise en diensten met hoge marges.
Het bedrijf heeft ook zijn kostenbesparingsdoel voor het jaar verhoogd naar $200 miljoen. Dit zijn enkele van de recente ontwikkelingen rondom Signet Jewelers Limited.
InvestingPro Inzichten
Na de recente CFRA-upgrade en herziene koersdoelen voor Signet Jewelers, is het inzichtelijk om de financiële gezondheid en marktprestaties van het bedrijf te bekijken door de lens van InvestingPro-gegevens. Met een marktkapitalisatie van $3,91 miljard en een opvallend lage K/W-verhouding van 6,07, valt Signet Jewelers op door zijn waardepropositie in de markt. Dit wordt verder benadrukt door de aangepaste K/W-verhouding voor de laatste twaalf maanden tot Q1 2025, die op een nog lagere 5,37 staat, wat aangeeft dat het aandeel mogelijk ondergewaardeerd is ten opzichte van zijn winst.
InvestingPro Tips benadrukken dat Signet Jewelers niet alleen een prominente speler is in de Specialty Retail-industrie, maar ook een sterke vrije kasstroom yield vertoont, wat een aantrekkelijk kenmerk is voor beleggers die op zoek zijn naar bedrijven met een solide financiële gezondheid. Bovendien blijkt de toewijding van het bedrijf aan het creëren van aandeelhouderswaarde uit de 14 opeenvolgende jaren van gehandhaafde dividenduitkeringen, met een dividendrendement van 1,49% op de laatst geregistreerde datum in 2024. Het is vermeldenswaard dat er talrijke aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar zijn, die een uitgebreide analyse bieden van de financiële status en het marktpotentieel van Signet Jewelers.
Beleggers die Signet Jewelers overwegen, moeten ook rekening houden met de recente koersvolatiliteit van het aandeel, met een aanzienlijke daling over de laatste drie maanden. Echter, met analisten die winstgevendheid voorspellen voor het huidige jaar en een sterk rendement over de laatste vijf jaar, kan de langetermijnvooruitzicht nog steeds gunstig zijn voor risicotolerante beleggers. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in de metrics en toekomstprojecties van het bedrijf, zijn verdere InvestingPro Tips toegankelijk voor een meer gedetailleerde beleggingsstrategie.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.