Morgan Stanley heeft donderdag het aandeel Neste Oyj (NESTE:FH) (OTC: NTOIY), een Finse olieraffinage- en marketingonderneming, opgewaardeerd van Equalweight naar Overweight en het koersdoel bijgesteld naar €27,50, tegen €22,30 eerder.
De upgrade komt na een periode van uitdagingen voor het bedrijf, waaronder een verslechterend macroklimaat en operationele problemen die de prestaties van het aandeel negatief hebben beïnvloed, met name in het segment Renewable Products.
De analist van Morgan Stanley merkte op dat de aandelenkoers van Neste historisch gevoelig is geweest voor de verkoopmarge en winstverwachtingen voor de divisie Renewable Products.
In de afgelopen jaren kreeg het bedrijf te maken met verschillende tegenslagen, zoals een daling van de macro-economische omgeving voor Hernieuwbare Diesel en Olieproducten, en operationele vertragingen bij de hernieuwbare fabrieken in Singapore en Martinez.
Deze moeilijkheden werden nog verergerd door een daling van de biobrandstofmandaten in belangrijke markten zoals Zweden en Finland, evenals een aanzienlijke daling van de Amerikaanse D4 RIN en Californië's LCFS kredietprijzen. Als gevolg daarvan gaf Neste een winstwaarschuwing af voor zijn segment Renewable Products en rapporteerde het een aanzienlijke daling van de verkoopmarge en EBIT voor het tweede kwartaal van 2024 Renewable Products.
De upgrade door Morgan Stanley suggereert een hernieuwd optimisme in Neste's potentieel voor herstel en groei. Het nieuwe koersdoel van €27,50 is een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige koersdoel, wat duidt op positieve vooruitzichten voor het aandeel van het bedrijf in de nabije toekomst.
Beleggers en marktwatchers zullen de prestaties van Neste in de gaten houden, vooral in de sector Hernieuwbare Producten, om te zien of het bedrijf de recente uitdagingen kan overwinnen en kan profiteren van de kansen die hebben geleid tot de opgewaardeerde aandelenwaardering en het koersdoel.
In ander recent nieuws heeft het aandeel Neste Oyj verschillende upgrades en downgrades van analisten gezien. Redburn-Atlantic heeft zijn visie op het aandeel Neste herzien en het opgewaardeerd van Neutraal naar Kopen, vanwege verwachte verbeteringen in de raffinagemarges en de winstgevendheid van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF).
Het bedrijf verhoogde ook het koersdoel van EUR23,00 naar EUR25,00. De analyse van Redburn-Atlantic suggereert dat de raffinagemarges voor hernieuwbare diesel op of nabij hun laagste punt zijn en dat de winstgevendheid van SAF binnenkort duidelijk zou moeten worden.
Aan de andere kant heeft RBC Capital het aandeel Neste verlaagd van Outperform naar Sector Perform vanwege operationele problemen, onduidelijke berichtgeving over het bedrijf en recente politieke verschuivingen die het marktsentiment en de winstverwachtingen beïnvloeden. De firma verlaagde ook het koersdoel van €38,00 naar €21,00.
Op vergelijkbare wijze verlaagde CFRA de rating van Neste vanwege een teleurstellend eerste kwartaal in 2024 en aanhoudende fabrieksstoringen, waardoor de winst per aandeel voor 2024 werd verlaagd van €2,45 naar €1,95, en de winst per aandeel voor 2025 van €2,60 naar €2,30.
Ondanks de zwakke resultaten voor het tweede kwartaal handhaafde Berenberg zijn buy rating voor Neste met een stabiel koersdoel van EUR22,00. De analyse van het bedrijf suggereert een potentieel voor waardestijging in de toekomst, vooral met het Martinez-project voor hernieuwbare energie.
Deze recente ontwikkelingen onderstrepen de grotere afhankelijkheid van het bedrijf van de premie voor duurzame vliegtuigbrandstof en het succes van het opvoeren van de productie in Singapore.
InvestingPro Inzichten
Recente gegevens van InvestingPro geven een gedetailleerd beeld van de financiële gezondheid en marktprestaties van Neste Oyj (OTC: NTOIY). Met een marktkapitalisatie van $17,83 miljard en een koers-winstverhouding van 16,86 is Neste Oyj een belangrijke speler in zijn sector. Ondanks een omzetdaling van 8,72% in de laatste twaalf maanden vanaf Q2 2024, heeft het bedrijf een sterk dividendrendement van 4,43%, wat opmerkelijk is aangezien het al 19 jaar op rij dividend heeft uitgekeerd. Deze toewijding aan aandeelhoudersrendement, naast een record van winstgevendheid over de afgelopen twaalf maanden, onderstreept de financiële veerkracht van Neste.
InvestingPro Tips geven aan dat analisten onlangs hun winstverwachtingen naar beneden hebben bijgesteld, wat zou kunnen duiden op voorzichtigheid voor potentiële beleggers. Aan de andere kant wordt het aandeel Neste momenteel beschouwd als overbought volgens de Relative Strength Index (RSI), wat suggereert dat het marktsentiment positief is, maar ook een zorgvuldige overweging kan rechtvaardigen voor degenen die tegen de huidige prijzen willen instappen. Potentiële beleggers moeten weten dat InvestingPro aanvullende inzichten biedt, met een totaal van 9 InvestingPro Tips beschikbaar voor Neste Oyj, die een uitgebreide analyse geven van de financiële en marktprestaties van het bedrijf.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik in het aandeel Neste Oyj, zijn verdere details en statistieken te vinden op InvestingPro's platform, waaronder het vermogen van het bedrijf om te werken met een matig schuldenniveau en de liquide middelen die de kortetermijnverplichtingen overtreffen. Deze factoren dragen bij aan een meer genuanceerd begrip van de operationele en financiële stabiliteit van Neste, wat cruciaal is voor het maken van weloverwogen investeringsbeslissingen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.