Piper Sandler heeft zijn Overweight-rating op aandelen van nCino Inc. (NASDAQ: NCNO) gehandhaafd, met een koersdoel van $38,00. De analisten van het bedrijf benadrukten de consistente prestaties van nCino in het tweede kwartaal en wezen op het succes van het bedrijf in verschillende producten en belangrijke geografische markten.
Ondanks een vertraging in de groei van de Remaining Performance Obligations (RPO) tot 12% jaar-op-jaar, vergeleken met 17% in het vorige kwartaal, spraken de analisten hun vertrouwen uit in de vooruitzichten van het bedrijf voor het kalenderjaar 2026.
De analisten wezen erop dat nCino 36% van zijn bruto boekingsdoelstelling voor het jaar tot nu toe heeft bereikt, wat nauw aansluit bij de typische doelstelling van 40% voor de eerste helft van het jaar. Ze benadrukten dat nCino's vermogen om boekingen uit te voeren die meer gericht zijn op de tweede helft van het jaar, de uitbreiding van het productaanbod, een verwachte daling van de churn in de tweede helft en het potentieel voor renteverlagingen om de hypotheekactiviteit en -inkomsten te stimuleren, allemaal een positief vooruitzicht voor het bedrijf ondersteunen.
Piper Sandler benadrukte het gunstige risico-rendementsprofiel voor nCino en noemde een 5,9-voudige multiple op de geschatte bedrijfswaarde ten opzichte van de omzet van het bedrijf voor het kalenderjaar 2025 (CY25E EV/S).
De waardering wordt als aantrekkelijk gezien, vooral nu de banksector tekenen van toenemende activiteit vertoont en beleggers zich meer op hun gemak voelen met de potentiële margegevolgen van overnames en de variabiliteit in RPO.
In ander recent nieuws heeft nCino, een leverancier van cloudsoftware, indrukwekkende financiële resultaten gerapporteerd voor het tweede kwartaal van het boekjaar 2025.
De totale inkomsten van het bedrijf bedroegen $132,4 miljoen, met inkomsten uit abonnementen van $113,9 miljoen en non-GAAP bedrijfsinkomsten van $19,3 miljoen. Het bedrijf heeft zijn Outperform rating gehandhaafd, zoals bevestigd door Keefe, Bruyette & Woods, na deze winstresultaten.
Het management van nCino heeft de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat en de winst per aandeel (WPA) voor het boekjaar 2025 verhoogd, als gevolg van deze positieve resultaten. De omzetverwachtingen blijven echter ongewijzigd ten opzichte van het eerste kwartaal, wat duidt op voorzichtige vooruitzichten voor de resterende helft van het jaar. Desondanks blijft nCino vol vertrouwen in het behalen van zijn doelstelling van 50% netto boekingsgroei in het fiscale jaar 2025.
Keefe, Bruyette & Woods hebben beleggers geadviseerd om eventuele huidige dips in de aandelenkoers van nCino te beschouwen als potentiële beleggingskansen, wat hun aanhoudende vertrouwen in de financiële vooruitzichten van nCino weerspiegelt. In het licht van de lager dan verwachte kosten heeft het bedrijf zijn ramingen voor het bedrijfsresultaat en de winst per aandeel voor nCino licht verhoogd.
InvesteringsPro Inzichten
Nu nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) een optimistische beoordeling krijgt van Piper Sandler, bieden de gegevens en tips van InvestingPro extra perspectieven voor beleggers die het aandeel van het bedrijf overwegen. De marktkapitalisatie van nCino staat op $3,48 miljard en terwijl de koers-winstverhouding (P/E) van het bedrijf negatief is op -134,52, wat het huidige gebrek aan winstgevendheid weerspiegelt, wordt verwacht dat het nettoresultaat van het bedrijf dit jaar zal groeien. Dit komt overeen met de positieve vooruitzichten van Piper Sandler en de verwachte winstgevendheid die door analisten wordt benadrukt. De omzetgroei voor nCino over de afgelopen twaalf maanden was 14,77%, wat duidt op een gestaag stijgende lijn in de omzet, wat een geruststellend teken zou kunnen zijn voor beleggers die op zoek zijn naar groeivooruitzichten.
InvestingPro Tips onthullen verder dat nCino werkt met een matig schuldenniveau en een lage prijsvolatiliteit heeft, wat beleggers die op zoek zijn naar stabiliteit zou kunnen aanspreken. Het bedrijf wordt echter verhandeld tegen hoge EBITDA- en omzetwaarderingsveelvouden, wat suggereert dat het aandeel is geprijsd tegen een premie ten opzichte van de winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie, evenals de omzet. Dit zou een punt van overweging kunnen zijn voor beleggers die de waardering van nCino vergelijken met die van sectorgenoten.
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een diepere duik biedt InvestingPro aanvullende inzichten, waaronder dat 10 analisten hun winst voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld, wat sommige verwachtingen kan temperen. Het is ook opmerkelijk dat nCino geen dividend uitkeert, wat de besluitvorming van op inkomsten gerichte beleggers zou kunnen beïnvloeden. Voor een uitgebreide analyse zijn er meer tips beschikbaar op InvestingPro's platform.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.