TD Cowen toonde vrijdag vertrouwen in Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC) door het koersdoel te verhogen van $145,00 naar $155,00, terwijl het bedrijf de rating Buy voor het aandeel handhaafde. Het bedrijf verwacht dat de omzetgroei van het bedrijf voor boekjaar 26 zal toenemen, dankzij de progressie van recente contracten. Deze contracten omvatten DTAM, GMASS, TCloud, NORAD Night en CBC2, die naar verwachting zullen blijven bijdragen aan de inkomstenstroom van het bedrijf.
De analist van TD Cowen merkte ook op dat de negatieve impact van verliezen als gevolg van herconcurrentie en het aflopen van contracten naar verwachting aanzienlijk zal afnemen. Na een effect van 5,5% op de financiële resultaten van het bedrijf in FY25, zullen deze factoren naar verwachting afnemen tot 1,0-1,5% in FY26, gebaseerd op de huidige biedingsbeslissingen. Deze vermindering van de tegenwind zal waarschijnlijk bijdragen aan de versnelling van de omzetgroei naar het door SAIC beoogde bereik van 3-5%.
Naast de omzetgroei wordt voor Science Applications ook een verbetering van de winstgevendheid verwacht. De aangepaste EBITDA-marge zal naar verwachting stijgen ten opzichte van de geschatte 9,4% in FY25. Dit wordt toegeschreven aan een verschuiving in de orderportefeuille naar civiel werk met hogere marges, wat zou moeten bijdragen aan betere financiële prestaties.
Het bedrijf verwacht verder dat de aangepaste verwaterde winst per aandeel (WPA) over boekjaar FY26 de bedrijfsdoelstelling van $9,00 per aandeel zou kunnen bereiken. Dit is in lijn met de financiële doelstellingen van Science Applications en wordt ondersteund door een prognose van de vrije kasstroom (FCF) van 520 miljoen dollar, oftewel 10,50 dollar per aandeel. De vooruitzichten van de analist zijn gebaseerd op het huidige traject van de financiële en operationele prestaties van het bedrijf.
Inzichten van InvestingPro
Naast de positieve vooruitzichten van TD Cowen heeft Science Applications International Corp. (SAIC) volgens recente InvestingPro-gegevens ook een sterke financiële positie. De marktkapitalisatie van het bedrijf staat op een robuuste $6,93 miljard en het wordt verhandeld tegen een koers/winstverhouding van 23,33, wat duidt op een redelijke waardering ten opzichte van de winstgroei op de korte termijn. Met name SAIC's PEG-ratio, die de prijs van een aandeel meet ten opzichte van de verwachte winstgroei, is laag op 0,33 voor de laatste twaalf maanden vanaf Q1 2025, wat wijst op potentieel voor beleggingswaarde.
InvestingPro Tips benadrukken dat SAIC een geschiedenis heeft van het belonen van aandeelhouders, met een hoog aandeelhoudersrendement en consistente dividenduitkeringen gedurende 12 opeenvolgende jaren. Het aandeel heeft recent sterk gepresteerd, met een rendement van 12,64% in de afgelopen maand en 16,19% in de afgelopen drie maanden. Bovendien heeft het management van SAIC actief aandelen ingekocht, een teken van vertrouwen in de toekomstperspectieven van het bedrijf. Deze factoren, in combinatie met de lage prijsvolatiliteit van het aandeel, zijn overtuigend voor beleggers die SAIC overwegen. Voor degenen die op zoek zijn naar meer inzichten zijn er 11 aanvullende InvestingPro Tips beschikbaar op het platform.
Hoewel het bedrijf enkele uitdagingen doorstaat met zwakke brutowinstmarges, zoals blijkt uit de brutowinstmarge van 11,7% over de afgelopen twaalf maanden vanaf het eerste kwartaal van 2025, lijken de algehele financiële gezondheid en de aandelenprestaties van SAIC in lijn te zijn met de optimistische analyse van TD Cowen.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.