Op woensdag handhaafde Guggenheim een positieve kijk op Yum! Brands (NYSE:YUM) en verhoogde het koersdoel voor het aandeel naar $155 van het eerdere doel van $150. De analist van het bedrijf citeerde een analyse van KFC's wereldwijde prestaties in 2024 als basis voor het herziene doel, waarbij vooral de sterkte in Latijns-Amerika en Afrika werd opgemerkt.
Deze regio's, versterkt door inflatie, hebben geholpen om de zwakkere verkopen in de VS, het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en India te compenseren. Momenteel wordt het aandeel verhandeld op $137,72, dicht bij het 52-weken hoogtepunt van $143,20, en heeft het over het afgelopen jaar een rendement van 11,79% opgeleverd. Gegevens van InvestingPro laten zien dat 23 analisten onlangs hun winstverwachtingen voor de komende periode naar beneden hebben bijgesteld.
De beoordeling van KFC's internationale aanwezigheid suggereert een potentiële stijging door een verwacht herstel in de markten van het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië. Deze verwachte verbetering wordt gezien als een tegenwicht voor uitdagingen in andere gebieden.
Ondanks deze positieve vooruitzichten blijven de projecties van de analist voor KFC's vergelijkbare verkopen over de komende kwartalen iets onder de consensus. Het bedrijf handhaaft sterke fundamenten met een GOEDE algemene financiële gezondheidsscore volgens InvestingPro, ondersteund door een solide omzetgroeiprognose van 7% voor FY2024.
Het bedrijf heeft zijn winst per aandeel (EPS) schatting voor Yum! Brands voor 2025 aangepast naar €6,05 van de eerdere voorspelling van €6,25. Het besluit om een koopadvies te handhaven weerspiegelt het vertrouwen in het lange termijn groeipotentieel van het bedrijf. Dit sentiment wordt verder ondersteund door de toepassing van een hogere winstmultiple van 25,5x voor het jaar 2025, een stijging van 24x.
Deze aanpassing sluit aan bij de waargenomen prestaties van gerelateerde sectoren, waar hotel-, consumentengoederen- (CPG) en restaurantaandelen respectievelijk stijgingen van 25%, 7% en 12% hebben gezien sinds augustus. Gebaseerd op de Fair Value analyse van InvestingPro lijkt het aandeel op de huidige niveaus licht overgewaardeerd, met aanvullende inzichten beschikbaar in het uitgebreide Pro Research Report.
De waardering van Yum! Brands op 23 keer de verwachte winst voor 2025 wordt door de analist als redelijk beschouwd, gezien de consistente groei van het aantal vestigingen van ongeveer 5% en de mogelijkheid om deze uitbreiding te benutten voor een dubbelcijferige EPS-groei over meerdere jaren.
Dit financiële perspectief suggereert een stabiel investeringsprofiel voor Yum! Brands te midden van een fluctuerende wereldmarkt. Het bedrijf heeft 21 jaar op rij dividenden uitgekeerd, met een huidig dividendrendement van 1,95% en een indrukwekkende dividendgroei van 10,74% over de laatste twaalf maanden.
In ander recent nieuws rapporteerde Yum! Brands een winstgroei van 3% jaar-op-jaar in het derde kwartaal, gedreven door sterke prestaties bij Taco Bell US en KFC International. Ondanks wereldwijde druk zag Taco Bell US een stijging van 4% in vergelijkbare winkelverkopen, terwijl KFC International een groei van 9% in het aantal vestigingen realiseerde in 64 landen. Pizza Hut ervoer echter een daling van 1% in systeemverkopen door concurrentiedruk. Het bedrijf kondigde ook een kwartaaldividend aan van $0,67 per gewoon aandeel, uit te betalen aan aandeelhouders van record in december.
Naast financiële ontwikkelingen kondigde Yum! Brands verschillende belangrijke leiderschapsveranderingen aan, waaronder de promotie van Erica Burkhart tot Chief Legal Officer en de uitgebreide rol van Joe Park in het toezicht op digitale en restauranttechnologie. Deze veranderingen maken deel uit van de voortdurende inspanningen van het bedrijf om groei te handhaven en wereldwijde marktkansen te benutten. Het bedrijf is ook van plan om een veerkrachtige balans te behouden en te blijven investeren in zijn merken, met initiatieven zoals de uitbreiding van AI-gestuurde technologieën en loyaliteitsprogramma's.
Bovendien is het bedrijf erkend voor zijn inspanningen op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid en leiderschap, en staat het voor het achtste jaar op rij in 2024 genoteerd op de Dow Jones Sustainability Index North America.
Dit artikel is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie. Raadpleeg voor meer informatie onze gebruiksvoorwaarden.